Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010

Transcriptie

1 Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 LASTEN Gerealiseerd Begroting 2011 Verwachting 2010 ALV nov Personeel Bruto-salarissen 29,755 21,000 22,187 Sociale lasten 4,655 3,700 3,255 Onkostenvergoedingen 2,331 2,000 1,498 Inhuur derden 3,787 4,100 3,847 Gastcuratoren Vrijwilligersvergoedingen 8,418 8,500 9,670 Training vrijwilligers 0 1, Kst verbetering arb.vw Overige Personeelskosten Totaal Personeelskosten 49,700 40,950 41,184 Huisvesting Huur 6,000 6,000 6,000 Energie en water 5,790 7,100 6,886 Belastingen 1,013 1,100 1,084 Ov. Huisvestingskosten 1,950 1, Totaal Huisvesting 14,753 15,800 14,416 Algemene kosten Kantoorkosten 11,689 12,500 8,229 Bestuurskosten Culturele activiteiten Verzekeringen 1,189 1,500 1,190 Advieskosten Accountant 3,567 2,500 3,000 Afschrijvingen Dotatie klein onderhoud 0 1,250 0 Salarisadministratie Rente/bankksten Tentoonstellingskosten 13,116 13,500 14,163 Representatie 1, Communicatie/werving 3,811 2,500 1,315 Verbetering ICT/website 1,000 4,000 Kosten bedrijfsvrienden 0 1,000 0 Onvoorzien Totaal Algemene kosten 37,337 38,950 34,172 Projecten en commissies Tentoonstellingen De Belofte 1,949 2,000 2,210 Project De Belofte 1,538 1,500 1,194 Evenementencie 1, UtrechtGedicht Commissie Artistiek Beleid Totaal Projecten en commissies 5,198 5,000 4,809 Subtotaal lasten 106, ,700 94,581 Bijzondere lasten Bestemmingsreserve 11,500 TOTAAL LASTEN 118, ,700 94,581 BATEN Gerealiseerd Begroting 2011 Verwachting 2010 ALV nov Contributies en donaties Contributie werkende leden 13,507 14,500 12,960 Contr. kunstlievende leden 13,509 15,700 13,905 Contr. De Belofte Bedrijfsvrienden 3,000 6,000 1,750 Donaties Totaal contributies en donaties 30,459 36,750 29,272 Subsidies en bijdragen GteUtr/exploitatiesubsidie 26,500 26,500 26,739 Schenking 20, GteUtr:werkpleksubsidie 12, Fondswerving de Belofte Overige subsidies en bijdragen 20 2,250 3,010 Totaal subsidies en bijdragen 59,020 28,750 29,749 Vrijval bestemmingsreserve PR en Communicatie 2,519 3,000 0 Egalisatierekening 0 4,500 0 Inhuur derden 0-0 Klein onderhoud 0-0 Kunstliefde Prijs 0-0 Saldo 2,519 7,500 0 Bar Omzet 9,476 13,000 9,704 Kosten -4,842-5,000-3,409 Saldo 4,635 8,000 6,294 Overige baten Commissie op verkopen 13,348 10,000 4,438 Gebruik ruimten 2,860 4,000 1,100 Tentoonstellingen extern 1,200 1, Cursussen - resultaat 4,379 4, Online-galerie Verkoop boekjes-catalogus etc Energieteruggave 0 0 2,323 Rente-opbrengst Totaal overige baten 22,577 19,700 9,043 TOTAAL BATEN 119, ,700 74,358 EXPLOITATIERESULTAAT ,223

2

3 Opbrengsten vanuit King Realisatie Verwachting Opmerkingen Onduidelijk of onzeker okt-dec Contr.werkende leden 12, Sesic;Claar vdhorst Gevarenzone:Peskir-Bundel-Teunissen 8010Contr. Kunstlievende leden 12, , nog inbaar 8015Contr. Belofte Giften GteUtr/exploitatie 19, , ekw11;afr GteUtr/Vangnetsubs GteUtr/vrijwilligerscursus GteUtr/verbetering arb vw Bijdrage verbouwing Subs. De Belofte Tentoonstellingen extern vbenthem: 250;Uitbetaling kunstenaars: Donaties Verkoop catalogus Schenkingen Dioraphte Vrijval PR-reserve 0.00 #NAME? 8148Vrijval egalisatie 0.00 #NAME? 8149Vrijval inhuur derden ,439.25DK:jant/msept+okt+nov+dec 8150Ov. Subs.en bijdragen , GWW:Janivo+EliseMathilde 8151Vrijval klein onderhoud Vrijval Kunstliefde prijs Bedrijfsvrienden 1, Bogers?????? 8170Cursussen *75;3*75; = Online galerie Opbrengst bouw totaal Gebruik ruimte KLU:4ekw11;27nov; Mary vd Zalm Div verkoop boeken etc Inkomsten bar 7, , Commissie op verkopen 2, , Belofte6+HetOnverwachte+Cash&Carry 8900Rente opbrengst Zkl sprrkng > schatting 9000Bijz.baten:energiebd retour , BDretour :nog geen beschikkingen 9020Kasverschillen , ,322.40

4 Kosten vanuit King Realisatie Verwachting Opmerkingen Subtotaal okt-dec 2011 Subtotaal 4000Bruto loon 14, , LM-DdH;okt-dec 4010Vakantiegeld 1, Vergoedingen DdH;telverg. sept-dec 4040SVW bedrijfsvereniging 2, Kosten verbetering arb.vw Cijfers Ov.kst personeel Salarisadministratie Reiskosten DdH:spt-dec 4080UW-zakelijk leider UW-concierge 2, Li-jia:okt-dec Gastcuratoren Vrijwilligers Bar Zie ovz Vrijwilligers tekenen Sept-dec 4092Vrijwilligers diversen 2, DK:3x125;B.Beek1x Vrijwilligers balie 3, , Zie ovz Training vrijwilligers Cursussen personeel Training vrijwilligers Huur 4, , Okt-dec 4120Eneco 4, , Okt-dec + afr Vitens water Okt-dec + afr Verzekeringskosten 1, OZB apart 1, Ov. Huisvestingskosten Aanschaf inventaris Zie ovz Telefoonkst KPN-nr6 4210Porti x 200 postzegels 4220Drukwerk Zie ovz Kopieerkst Contract d.d Kantoorbenodigdheden Zie ovz Huishoudelijke kst kantoor Zie ovz Abonnementen/contributies Zie ovz Automatiseringskst , , Zie ovz Advieskosten Accountantskst , Representatiekst PR algemeen 1, Website , ICT verbetering , Dotatie bestemmingsreserves Ov.alg.kosten Bestuurskosten ALV-nov+div 4310Podium Kunstliefde Eigen verbruik+div 4311Kafee De Liefde Eigen verbruik+div 4315Netwerkcafé-> Kunstreis Ov. Ev-toelat.cie Tentoonstellingskst-cie Eigen verbruik+div 4405UtrechtGedicht Retour : 1.125, Cie Artistiek Beleid Eigen verbruik+div 4425Culturele Zondag De Belofte decl+3xreis/eten 4471TT-1-Jaar der Zotheid 1, TT-2-Willem G. Wevers 1, TT-3-Dolk&Van Dolderen 1, TT-4-AAA 1, TT-5-Groen Wegen(s)Water 4, TT-6-Zomer bij gk 1, TT-7-Modeltekenen 1, TT-8-Belofte6 2, TT-9-Het Onverwachte TNT+AllPrint+FdJonge+cons+div 4480TT-10-C&C , TNT+AllPrint+FdJonge+cons+div Sub.tt kst 11, , Verbouwingskst algemeen Afschrijving computer Dotatie klein onderhoud Bankkosten Inkopen bar 2, ,250.00

5 5010Div.kst bar , ,047.63