BEGROTING BOEKJAAR 2017 SPiNN GRONINGEN

Transcriptie

1 BEGROTING SPiNN GRONINGEN

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-3 Begrotingsoverzicht 4 Toelichting begrotingsoverzicht Baten: Subsidies en overige opbrengsten 5-6 Lasten: Personeel/Huisvesting/Afschrijvingen/Verkoop 7 Kantoor/Algemeen/Projecten en activiteiten/overige uitgaven 8 Financiële baten en lasten 9

3

4 1 1 INSTELLINGSGEGEVENS Naam Instelling : Stichting SPiNN Groningen Postadres en bezoekadres : Rodenburg 1B Postcode/woonplaats : 9351 PV te Leek Telefoon : Bankrekeningnummer van de instelling : NL30 INGB Kamer van koophandel inschrijfnummer : Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam : Directie Stichting SPiNN Adres : Rodenburg 1B Postcode/woonplaats : 9351 PV te Leek Telefoon : info@spinn.nl

5 2 2 TOELICHTING ALGEMEEN Stichting SPiNN Groningen is per 1 januari 2016 opgericht. In deze stichting zijn opgenomen de gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en projecten en activiteiten die aan Groningen zijn gerelateerd. Aangezien het een nieuwe stichting betreft zijn in de begroting 2017 geen vergelijkende cijfers opgenomen. SUBSIDIES AMW/PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Bij de berekening van de subsidies is uitgegaan van een stijging van 1% ten opzichte van de beschikking (indien afgegeven) of begroting PERSONEEL Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn Op het moment van opstellen van de begroting is er nog geen nieuwe CAO. Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2017 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 1,0% in 2016/2017. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Personeelsformatie regulier Maatschappelijk Werkers / Projecten, activiteiten en Welzijn: Boekjaar Salariskosten Boekjaar 2017 in euro's 2016 Gemeente Grootegast 1,42 fte ,41 fte Gemeente Leek 3,41 fte ,05 fte Gemeente Marum 1,40 fte ,39 fte Gemeente Zuidhorn 2,01 fte ,82 fte Projecten, activiteiten en Welzijn 10,96 fte ,42 fte Totaal 19,20 fte ,09 fte

6 3 3 TOELICHTING FEE STICHTING SPiNN (Holding) Stichting SPiNN Groningen betaalt een vergoeding van ,- aan Stichting SPiNN (Holding) ter dekking van de salariskosten directie, management, staf en ondersteuning, Ondernemingsraad en overheadkosten. Hieronder een overzicht van de totale kosten van Stichting SPiNN (Holding) waar Stichting SPiNN Groningen een evenredig deel (gebaseerd op bedrijfslasten) van betaald. Totale salariskosten van Stichting SPiNN (Holding): Directie en management (3,89 fte) Staf en ondersteuning (2,98 fte) Ondernemingsraad (0,33 fte) Totaal Totale overheadkosten van Stichting SPiNN (Holding): Overig personeel Huisvesting Afschrijvingen Verkoop Kantoor Algemeen Proejecten en activiteiten Financiële baten en lasten

7 4 4 BEGROTINGSOVERZICHT SPiNN GRONINGEN OMSCHRIJVING BEGROTING BATEN SUBSIDIES REGULIER AMW EN WELZIJN SUBSIDIES PROJECTEN EN ACTIVITEITEN OVERIGE OPBRENGSTEN SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN LASTEN PERSONEEL HUISVESTING AFSCHRIJVINGEN VERKOOP KANTOOR ALGEMEEN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN OVERIGE UITGAVEN SOM DER BEDRIJFSLASTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -

8 5 5 BEGROTINGSOVERZICHT SPiNN GRONINGEN OMSCHRIJVING BEGROTING BATEN SUBSIDIES REGULIER AMW EN WELZIJN SUBSIDIE GEMEENTE GROOTEGAST SUBSIDIE GEMEENTE LEEK SUBSIDIE GEMEENTE MARUM SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN SUBSIDIE GEMEENTE GROOTEGAST WELZIJN SUBSIDIE GEMEENTE LEEK WELZIJN SUBSIDIE GEMEENTE MARUM WELZIJN SUBSIDIES PROJECTEN EN ACTIVITEITEN GEMEENTE GROOTEGAST: VERSTERKING CJG WESTERKWARTIER KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD ANTI-DISCRIMINATIEVOORZIENING 500 GEMEENTE LEEK: VERSTERKING CJG WESTERKWARTIER HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD VOEDSELBANKINTAKES EN -SCREENINGS ANTI-DISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE LEEK WELZIJN EN CMM: CMM-TRAJECTEN DIVERSE GEMEENTEN EN DECLARATIES BIJDRAGEN ACTIVITEITEN EN OCL OPBRENGSTEN BAR/BUFFET/KEUKEN OPBRENGSTEN VERHUUR GEMEENTE MARUM: VERSTERKING CJG WESTERKWARTIER HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD GEMEENTE MARUM WELZIJN: BIJDRAGEN ACTIVITEITEN EN SKW INLEENVERGOEDINGEN SPINN HOLDING OUDERENRAAD SUBTOTAAL

9 6 6 BEGROTINGSOVERZICHT SPiNN GRONINGEN OMSCHRIJVING BEGROTING BATEN SUBSIDIES PROJECTEN EN ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL GEMEENTE ZUIDHORN: VERSTERKING CJG WESTERKWARTIER ANTI-DISCRIMINATIEVOORZIENING 800 ALGEMENE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN: WOLD & WAARD BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK 'T HOGE HOLT SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK INCIDENTELE BIJDRAGEN ACTIVITEITEN EN PROJECTEN OVERIGE OPBRENGSTEN DIVERSEN EN DIENSTVERLENING 5.000

10 7 7 BEGROTINGSOVERZICHT SPiNN GRONINGEN OMSCHRIJVING BEGROTING LASTEN PERSONEEL SALARISKOSTEN UITVOERING (19,2 FTE) DETACHERINGS- EN INLEENVERGOEDINGEN RAAD VAN TOEZICHT HERVERZEKERING ZIEKTEWET DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN STUDIE ARBODIENST EN -BELEID KANTINEKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN HUISVESTING HUURKOSTEN KANTOREN (INCL.SERVICELASTEN) ENERGIE EN WATER SCHOONMAAKKOSTEN KLEIN ONDERHOUD ONDERHOUD INVENTARIS/KL. AANSCHAFFINGEN 750 BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN 500 BEWAKING EN BEVEILIGING 250 OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING VERKOOP REIS- EN VERBLIJFKOSTEN RECLAME EN PUBLICITEIT REPRESENTATIEKOSTEN

11 8 8 BEGROTINGSOVERZICHT SPiNN GRONINGEN OMSCHRIJVING BEGROTING LASTEN KANTOOR PORTI TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN EN CONTRIBUTIES ABONNEMENTEN EN VAKLITERATUUR ALGEMEEN AUTOMATISERING EN REGISTRATIE SALARISADMINISTRATIE ACCOUNTANTSKOSTEN ASSURANTIES ALGEMEEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST UITGAVEN EN KOSTEN ACTIVITEITEN WELZIJN MARUM UITGAVEN EN KOSTEN OUDERENRAAD WELZIJN MARUM INKOPEN BUFFET/KEUKEN WELZIJN LEEK KINDERWERK/JONGERENWERK WELZIJN LEEK VRIJWILLIGERSCENTRALE WELZIJN LEEK CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN WELZIJN LEEK OVERIGE EN ONVOORZIENE UITGAVEN OVERIGE UITGAVEN FEE STICHTING SPiNN (SALARISKOSTEN EN OVERHEAD) Dit betreft de vergoeding aan Stichting SPiNN (Holding) ter dekking van de salariskosten directie, management, staf en ondersteuning, Ondernemingsraad en overheadkosten.

12 9 9 BEGROTINGSOVERZICHT SPiNN GRONINGEN OMSCHRIJVING BEGROTING FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN ONTVANGEN RENTE FINANCIËLE LASTEN RENTE- EN KOSTEN BANK