LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

Transcriptie

1 LASTEN 1.1 Externe rentelasten Rente RC Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten Heffingsrente Overboeking van opbrengsten (BBVW allocatie) 1.3 Afschrijvingen van activa Afschrijving Lagere lasten door vertraagde investeringen 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders Salaris Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Vakantiegeld Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Eindejaarsuitkering Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Levensloopbijdrage Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Bijzondere beloning Reiskostenvergoeding woon-werk Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Parkeerkosten Mutatie ntb verlofdagen Sociale premies Sociale lasten Aanpasing premie naar 12 % plus salariscomponent Pensioenpremie Aanpasing premie naar 15 % plus salariscomponent 2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuur Overlijdensuitkering Overige personeelslasten IZA Opname deel Harderwijk ivm allocatie BBVW Seniorenverlof Verhuisvergoeding Overige personeelslasten Verschuiving IZA premie Harderwijk (BBVW) Werving en selectie Arbo Verhoging ten laste van overige personeelslasten Catering Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Studie- en opleiding Bedrijf Hulp Verlening Verhoging ten laste van overige personeelslasten

2 41610 Outplacement en reintegratie OR en GO Personeel van derden Inhuur langdurig ziekte (tijd) Inhuur krachten vacature (tijd) Inhuur extra capaciteit (geen tijd) Verlaging door overheveling nr. formatie en bespatingsdoelstelling Inhuur kwijtscheldingsbeoordeling Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders Wachtgelduitkeringen Vervalt ivm vorming voorziening in jaarrekening Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen Druk- en bindwerk Verlaging Harderwijk conform Berap 2010-II, verhoging Zwolle Printer- en dupliceerkosten Verhoging ivm te laag budget Zwolle Contributies en abonnementen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Representatie Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Kantoorartikelen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Water Energie Energie (elektra, gas, water) Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Brandstof auto's Brandstof auto Directie conform BERAP 2010-II 3.4 Huren en rechten Huur onroerende zaken Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 3.5 Leasebetalingen operational lease Lease auto's Opname auto Directie conform BERAP 2010-II Overige lease Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 3.7 Verzekeringen Verzekeringen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 3.8 Belastingen Belastingen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Wegenbelasting (heffingstechnologen) Onderhoud door derden Onderhoud automatisering Verschuiving bankkosten naar 42760, plus inflatiecorrectie naar 1,5 %

3 42630 Automatiseringskosten Belastingsysteem Verhoging in verband met IBS voortzetting locatie Zwolle Onderhoud gebouw Aanpassing locatie Harderwijk conform BERAP2010-II Onderhoud auto's Overige diensten door derden Dienstreizen (reis- en verblijf) Verhoging locatie Harderwijk, tlv overige personeelskosten Incassokosten Verlaging meeliften locatie Zwolle Gegevensverstrekking KvK Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Gegevensverstrekking WOZ Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Gegevensverstrekking GBA Verhoging locatie Zwolle Gegevensverstrekking Kadaster Verhoging voor locatie Zwolle Porti- en vrachtkosten Verhoging voor locatie Zwolle Bank Verschuiving van voor Tricijn deel vaste telefonie Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % mobiele telefonie telefoniekosten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % data verkeer Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Facilitaire diensten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Servicekosten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Salarisverwerking Verlaging vm uitvoering in eigen beheer Accountant Verlaging van accountantskosten ivm 1 controle Overige diensten derden / Extern advies Verlaging ivm opname onvoorzien Juridische kosten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Communicatie Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Diensten automatisering (eenjarige licenties, etc.) Laboratorium Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Uitbesteden dwanginvordering buitengebied Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Samenwerking gemeenten inzake kwijtschelding Verlaging locatie Zwolle door lagere kosten Samenwerking gemeenten Onvoorzien Onvoorzien Opname onvoorzien voor deel begroting Lococensus Totaal Lasten

4 BATEN 1.1 Externe rentebaten rente opbrengsten Diensten voor derden Bijdragen Waterschappen Bijdragen waterschappen verlaging bijdrage conform doelstelling beslisdocument 3.6 Diensten voor derden overig Kadastraat recht Invorderkosten (Tricijn: Aanmaningkosten) Opbrengst aanmaningskosten Opbrengst overige kosten Verschuiving naar overige opbrengsten (BBVW) Opbrengst rente belastingen Verschuiving naar Invorderingsrente (BBVW) 5.2 Opbr. Dwangbevelkosten Opbrengst dwangbevelkosten Opbr. overige kosten/kantinekosten overige opbrengsten Verschuiving van opbrengst rente belastingen (BBVW) Totaal Baten Totalen Afronding Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn besluit op 5 januari 2011 om: In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011 voor een bedrag van (per saldo) -/- 301

5 Mr. B.S.C. Groeneveld... Directeur Voorzitter