Begrotingswijziging RMN (vastgesteld 5 juli 2017)

Transcriptie

1 Begrotingswijziging RMN (vastgesteld 5 juli 2017)

2 LASTEN Omschrijving Alle bedragen in euro's Alle bedragen in euro's Werkelijk Omschrijving BATEN Werkelijk 2015 Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten Financiële baten en lasten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Afvalbrengstation en inzamelmiddelen Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Additionele taken Bedrijfsafval Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Totaal baten Aanvullende taken Werken voor deelnemende gemeenten Bedrijfsafval

3 BASIS TAKEN Directie en algemeen beheer Personeelskosten Huidig personeel Voormalig personeel Vervoerskosten Opleiding Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Overige personeelskosten Algemene kosten Afschrijvingen inventaris Rentelasten inventaris Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Voorlichting Externe adviezen Accountant controle werkzaamheden Accountant advies werkzaamheden Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Overige algemene kosten Regionale samenwerking Duurzaam ondernemen Financiële baten en lasten Betaalde en ontvangen rente Totaal directie en algemeen beheer

4 Huisvestingskosten Locatie Soest Afschrijvingen Rentelasten Gas, water en electra Huur kantoor Onderhoud Schoonmaak Verzekeringen Belastingen Kantinebeheer Locatie Zeist Kapitaallasten Schoonmaak Gas, water en electra Kantinebeheer Doorbelaste huur en kapitaallasten Locatie IJsselstein Huur kantoor Kantinebeheer Kapitaallasten Locatie Bunnik Huur kantoor Totaal huisvestingskosten ,

5 Personeelskosten Huidig personeel Personeel derden Opleidingen en seminars Dienstkleding en veiligheidsmiddelen Totaal Personeelskosten Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Resutaat bij verkoop materieel Totaal Materieel en inzamelmiddelen Kapitaallasten Onderhoud Onderhoud containers Vervanging containers Totaal en inzamelmiddelen Totaal buitendienst Directe kosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Kunststof verpakkingen Kringloopcentra Klein chemisch afval Straatreinigen Totaal verwerkingskosten

6 Overige directe kosten Afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Totaal overige directe kosten Totaal directe kosten ADDITIONELE TAKEN Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel en inzarmelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken Kosten Bedrijfsafval Totaal lasten OOP Resultaat voor bestemming reserve Mutatie reserves ~ Resultaat na bestemming reserve Totale uitgaven Directie- en algemeen beheer Huisvestingskosten Buitendienst Directe kosten Bedrijfsafval

7 Omschrijving BASIS TAKEN Gemeente Baarn Inzameling PMD Inzameling overige fracties Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Baarn Werkelijk Basis-taken (vervolg) Gemeente Bunnik Inzameling snoeihout Inzameling PMD Inzameling overige fracties Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

8 Basis-taken (vervolg) Gemeente IJsselstein Inzameling overige fracties Straatreiniging Onkruidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein Basis-taken (vervolg) Gemeente Nieuwegein Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Totaal gemeente Nieuwegein

9 Basis-taken (vervolg) Gemeente Soest Inzameling snoeihout huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloop Spullenhulp de Schans Transport afvalstoffen Zandbergenlaan Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest

10 Basis-taken (vervolg) Gemeente Zeist Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken reinigen Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

11 ADDITIONELE TAKEN Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik Gemeente Usselstein Groen openbare ruimte Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Wegen Verkeer Evenementen Overige algemene taken Totaal gemeente Usselstein AANVULLENDE TAKEN Werken voor deelnemende gemeenten Bedrijfsafval Vooruitgefactureerde omzet Totaal inkomsten