Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014.

Transcriptie

1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) Datum 18 augustus 2015 Raadsvoorstel eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ing p ete r W.M. Snoeren 1 Onderwerp Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) Gevraagd besluit Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) Aanleiding en probleembeschrijving RMN heeft u het jaarverslag 2014, waarin de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant zijn opgenomen, rechtstreeks toegestuurd. Aan het college is het technisch document jaarrekening 2014 gestuurd. In 6 lichten wij de belangrijkste verschillen tussen de begroting en rekening voor Nieuwegein toe. Wij stellen u voor kennis te nemen van het jaarverslag. 4 Gewenst maatschappelijk effect N.v.t. 5 Bestaand beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen* Gemeenschappelijke regeling RMN. 6 Voorgestelde oplossing In het RMN jaarverslag 2014 zijn de RMN rekening 2014 en de bijbehorende accountantsverklaring opgenomen. RMN heeft het jaarverslag rechtstreeks aan de gemeenteraden toegestuurd. Voor de verschillen tussen de RMN begroting en rekening verwijs ik u naar de toelichting op pagina 65 van het jaarverslag. In de bijlage vindt u een overzicht van de begroting en rekening van de taken die RMN voor Nieuwegein uitvoert (DVO-taken). De RMN rekening 2014 wijkt op enkele punten af van de RMN begroting De belangrijkste verschillen voor Nieuwegein zijn hieronder kort toegelicht. Lagere verwerkingskosten GFT en restafval

2 Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 19 augustus 2015 In de afgelopen jaren is de hoeveelheid ingezameld restafval en gft ook in Nieuwegein stukje bij beetje gedaald. De daling van het restafval heeft te maken met een iets beter scheidingsgedrag en waarschijnlijk ook met de conjunctuur. Voor de daling van het gft is geen verklaring aan te wijzen. In de begroting 2014 is rekening gehouden met deze trend, maar de hoeveelheden, en daarmee ook de verwerkingskosten, zijn toch nog lager dan begroot. Hogere opbrengsten papier en glas Bij glas en papier zijn onder de post verwerkingskosten nog afrekeningen 2012 en 2013 opgenomen. De werkelijke kosten / opbrengsten 2014 verschillen nauwelijks van de begroting Afvalbrengstation Het huurcontract van 16 afzetcontainers (de grote verzamelcontainers die op de het afvalbrengstation worden gebruikt) is afgekocht. Hierdoor zijn de kosten van de huur lager dan begroot. Vanwege lagere opbrengsten van ijzer en hogere tarieven voor bouw- en sloopafval valt de post "overige verwerkingskosten" hoger uit dan geraamd. Aanschaf minicontainers De kosten van vervanging van de containers zijn lager dan geraamd doordat er minder omwisselingen van containers plaatsvinden na invoering van het CMS. 7 Alternatieven Geen. 8 Financiële aspecten De RMN begroting 2014 voor DVO-taken Nieuwegein was 3.38,=, de rekening komt uit op ,=. Op basis van de conceptcijfers van de verrekenbare hoeveelheden is een voordelig resultaat van ,= verwerkt in de voorjaarsnota Het resterende bedrag wordt verwerkt in de najaarsnota In 2014 is door RMN een voordelig bedrijfsresultaat behaald van ,= (o.a. door behaalde efficiency in de bedrijfsvoering). Met het voordelig bedrijfsresultaat wordt de algemene bedrijfsreserve aangevuld tot het vastgestelde plafond. Het surplus wordt uitgekeerd aan de gemeenten naar rato van de ingebrachte omzet exclusief verwerkingskosten. Omdat dit jaar de reserve al aan het plafond zit wordt het volledige bedrag uitgekeerd. Ons aandeel daarin a ,= wordt verwerkt in de najaarsnota De gevolgen hiervan voor de afvalstoffenheffing worden duidelijk bij het vaststellen van de hoogte van de afvalstoffenheffing De hoogte is behalve van de begroting van RMN ook afhankelijk van de inzamelvergoedingen voor glas, papier en kunststof (die wij rechtstreeks van Nedvang ontvangen), van andere effecten zoals een toe- of afname van het aantal kwijtscheldingen en van de nu nog onbekende financiële gevolgen van posten zoals vennootschapsbelasting en nieuw beleid. Verder kan gebruik gemaakt worden van een onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

3 Bladnummer 3/3 fc O! *" 3 6 Raadsvoorstel 19 augustus Communicatie aspecten De RMN-jaarrekening is te laat vastgesteld voor tijdige toezending (door RN N) aan de gemeenten en gedeputeerde Staten. Nieuwegein heeft onlangs aan alle Gemeenschappelijke Regelingen per brief gevraagd om stukken voortaan tijdig toe te sturen. 10 Juridische aspecten Geen. 11 Risico's Geen. 12 Bijlagen Jaarverslag RMN 2014 Financieel overzicht DVO taken Nieuwegein burgemeester en wethouders, mevrouw P.J.M. Liebregts secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

4 -M Nieuwegei.:v \* Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015; het jaarverslag Reinigingsdienst Midden Nederland 2014; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, besluit: Kennis te nemen van het jaarverslag Reinigingsdienst Midden Nederland Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2015 de griffier, de voorzitter,

5 \ SiSSKu! Jaarrekening 2014 MIDDEN NEDERLAND I DVO taken

6 RMM REIN ND Jaarrekening 2014 Toelichting taken volgens dienstverleningsovereenkomst (alle bedragen in euro's) OwcbHhring OMZET NIEUWEGEIN Inzameling GFT-afval retm Verwe kosten Vereveningsbijdrage = , I Inzameling Restafval Verwerkingskosten Vereveningsbijdrage Beheerska ten AVU Uitkering verkoop aandelen Mnrar JMWMJT oog «ioo- 22:000 koöo- Inzameling Grof afval Inzet pi ïel Verwerkingskosten Vereveni bijdrage Beheersl sn AVU C , Inzameling Kerstbomen ÖM Inzameling papier Verwerk gskosten «.«M ! B.800- Inzameling overig afval Inzameling glas Inzameling derden Onderhoud en aanschaf glasbakken Verwerkingskoste ÖÖ

7 REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND Jaarrekening 2014 Toelichting taken volgens dienstverlenir (allo bedragen in euro's) overeenkomst Mtoim«ilt2014 Begroting 2014 I W* Omochrtlvlog Inzameling plastic afval it perse Plastic inzameizakken S IO Inzameling KCA 'erwerkingskosten Verwerkingskosten injectienaalden w Afvalbrengstation Nieuwegein :et materieel lallasten srhoud Verwerkingskosten Vereveningsbijdrage Beheerskosten AVU I

8 REINIGINGSBEDRIJF AIDDI Jaarrekening 2014 Toelichting taken volgens dienstverleningsovereenkomst (alle bedragen in euro's) W«rtc*tHkï014 Begroting 2014 OmsdirQvInfl Overige kosten afvalinzameling Distribu ie mhicontainers Inzet p irsoneel ti ; -.1.^1. * #^*- ; ;^r : 4!ooo Beheer en onderhoud containers Aanschaf minicontainers Reinigen containers Onderhoud containers Kapitaall isten cms Kapitaallasten opstelplaatsen iöo Pleziervaart Marktcompactor Inzet p< eel verwerkingskosten _ m Voorlichting MUM TOTAAL OMZET NIEUWEGEIN X