:04 Begrotingswijziging 2016

Transcriptie

1 :04 Begrotingswijziging 2016

2

3 INHOUDSOPGAVE A) INLEIDING 1 B) 1 e WIJZIGING 2 C) PROGRAMMAREKENING 4 D) TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING 5 E) PRODUCTBEGROTING 12 F) INVESTERINGEN 14

4

5 A) INLEIDING Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2016 van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard Naast de specificatie van de programmarekening is er t.o.v. de begroting in voorgaande jaren ook een productbegroting opgenomen. De activiteiten van de RAD zijn onder te brengen in één programma, het programma milieu. De geraamde lasten met betrekking tot programma zijn: De geraamde baten met betrekking tot programma zijn: Het voordelig verschil tussen de baten en lasten is: In de geraamde baten is een onttrekking uit de "Voorzieningen middelen van derden" voor de dekking kosten inzameling huishoudelijk afval opgenomen Afvalstoffenheffing Vanaf 2016 zal de Afvalstoffenheffing gebaseerd worden op het Goed Scheiden Loont Systeem. Dit houdt in dat naast het basistarief van 104,- ook een heffing verschuldigd is die afhankelijk is van het aantal aanbiedingen van restafval. Deze tarieven zijn als volgt: Per aanbieding van een 240 liter restafvalcontainer 6,00 Per aanbieding van een 140 liter restafvalcontainer 4,00 Per toegang van een ondergrondse restafvalcontainer 1,00 Op basis van ervaringscijfers van gemeenten waar het Goed Scheiden Loont systeem al is ingevoerd verwachten wij over 2016 een gemiddelde afvalstoffenheffing van 172,- Voor zover niet anders vermeld zijn bedragen afgerond op duizend Euro. 1

6 Percentage gescheiden in kilogram Restafval Gft-afval Papier Glas Textiel PMD Grof restafval Electrische apparatuur Metaal afval Grof Tuinafval Harde kunststoffen Puin Hout Asbest KCA Vlakglas Begroting 2015 Begroting 2016 primair Begroting 2016 eerste wijziging 220,2 169,6 169,6 119,0 155,0 155,0 59,2 63,0 63,0 22,3 23,1 23,1 4,4 5,0 5,0 14,3 18,0 18,0 23,8 23,8 23,8 5,0 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 21,4 21,4 21,4 2,1 2,1 2,1 55,6 55,6 55,6 40,5 40,5 40,5 0,6 0,6 0,6 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 Matrassen 0,7 0,7 0,7 Overig gescheiden Totale hoeveelheid 2,4 2,4 2,4 599,1 593,3 593,3 Totaal gescheiden 355,1 399,9 399,9 Scheidingspercentage 59,3% 67,4% 67,4% Westmaas, november

7 B) 1e WIJZIGING (x 1.000) begroting begroting Wijziging e wijziging primair Toename Afname Totaal Lasten Totaal baten Geraamd Resultaat Investeringen Krediet Wijziging raming 1e wijziging primair 2016 restkrediet Complex Smidsweg Inventaris Wagenpark Containers bedrijfsafval Containers huishoudelijk afval Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 december de secretaris, de voorzitter, M. Huisman P.J. van Leenen 3

8 C) PROGRAMMAREKENING (x 1.000) LASTEN begroting begroting Wijziging e wijziging Toename Afname Personeelslasten Huisvestingskosten Kapitaalslasten Kosten containers Kosten wagenpark Kosten verwerking, sortering en transport Bestuurskosten Algemene kosten (incl. GSL) Onvoorzien Huishoudelijke BTW inzake BCF Totaal Lasten BATEN begroting begroting Wijziging e wijziging Toename Afname Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Overige baten Totaal baten Bedrijfsresultaat Buitengewone lasten Buitengewone baten Geraamd Resultaat

9 D) TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING begrotings- begroting begroting wijziging Personeelslasten Lonen en salarissen Personeel van derden Overige personeelslasten Lonen en salarissen Salariskosten Sociale en pensioenlasten Sociale en pensioenlasten in % van de salariskosten 25,9% 25,7% 22,8% Personeelsformatie in FTE 42,2 41,2 39,1 Gemiddelde salariskosten per FTE (x 1.000) 53,6 52,5 51,1 In onderstaande tabel is het ziekteverzuim opnomen. Ziekteverzuimpercentage (gecorrigeerd met langdurig zieken) 5,00% 5,00% 5,00% Personeel van derden (uren) Personeel van derden (fte) 7,6 8,2 8,2 begrotings- begroting begroting wijziging Huisvestingskosten Complex Smidsweg Kapitaallasten Afschrijvingen Rente leningen o/g Rente rekening-courant

10 begrotings- begroting begroting wijziging Afschrijvingen Complex Smidsweg Inventaris Wagenpark Containers bedrijfsafval Containers huishoudelijk afval Containers huishoudelijk afval (GSL) Kosten containers Onderhoud containers bedrijfsafval Onderhoud containers huishoudelijk afval Onderhoud verzamelcontainers Overige kosten containers Kosten wagenpark Onderhoud Brandstof Verzekeringen Onderhoud en verzekering maxicontainers Overige kosten wagenpark

11 Kosten verwerking, sortering en transport begrotings- begroting begroting wijziging Huishoudelijk restafval Huishoudelijk GFT Bedrijfsafval Huishoudelijk papier (verleende subsidies) Verpakkingsglas PMD Textielinzameling Veegvuil Totaal ophalen Restafval Hout Puin Asbest Snoeihout Vlakglas Autobanden Klein chemisch afval Dakbedekking Kadavers Gasflessen Olie Matrassen Harde kunststoffen Transportkosten milieustraat Overige kosten milieustraat Totaal milieustraat Totaal kosten verwerking, sortering en transport Huishoudelijk papier (ophalen) RAD Verenigingen Totaal ophalen (in tonnen)

12 Hoeveelheden verwerking (x kg) begrotings- begroting begroting wijziging Huishoudelijk restafval Huishoudelijk GFT Bedrijfsafval Huishoudelijk papier Verpakkingsglas PMD Veegvuil Textiel Totaal ophalen (in tonnen) Restafval Hout Puin Asbest Snoeihout Vlakglas Verpakkingsglas Autobanden PMD Huishoudelijk papier Klein chemisch afval Dakbedekking Kadavers Harde kunststoffen Metaal Matrassen Electrische apparatuur Textiel Overig Totaal milieustraat (in tonnen) Totaal verwerking (in tonnen) Bezoekersaantal milieustraat

13 begrotings- begroting begroting Bestuurskosten wijziging Advieskosten Overige bestuurskosten Algemene kosten Kantoorkosten Voorlichting burgers Advies- en onderzoekskosten afvalbeleid Project Goed Scheiden Loont Zwerfafval Kosten automatisering Inningskosten SVHW Controle kosten Overige algemene kosten Specificatie Project Goed Scheiden Loont Algemene verbetermaatregelen Invoering Goed Scheiden Loont Onvoorzien Huishoudelijke BTW inzake BCF Huishoudelijke BTW

14 begrotings- begroting begroting wijziging Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Afvalstoffenheffing Voorziening middelen van derden Reinigingsrecht Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing basis tarief variabel tarief Kwijtschelding van afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Reinigingsrecht Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige baten Tegemoetkoming inzamelkosten/opbrenst afval Boekwinst verkoop bedrijfsmiddelen Vergoeding zwerfafval Vegen Overig

15 Vanuit het afvalfonds wordt er een opbrengst toegekend betreffende de inzameling van papier en glas. Dit bedrag wordt overgemaakt aan de afzonderlijke gemeente en zal door de gemeenten aan de RAD worden afgedragen. In de overige baten zijn de tegemoetkoming inzamelkosten en de opbrengsten van waardevolle afvalstromen opgenomen volgens onderstaande specificatie: begrotings- begroting begroting wijziging Tegemoetkoming inzamelkosten/opbrengst afval PMD Papier Verpakkingsglas Metalen Electrische apparatuur Textiel Overige opbrengsten Afvalfonds voorgaande jaren Mutaties in de voorzieningen Voorziening middelen van derden hh 11

16 E) PRODUCTBEGROTING KOSTENVERDEELSTAAT 2016 (bedragen x 1.000) Huishoudelijk Omschrijving raming 2016 restafval GFT aftransport PMD papier Inzamelkosten Personeel inzameling Voertuigen (inc. afschr.) Totaal inzamelkosten Lasten Personeel overhead Huisvestingskosten 155 Kapitaallasten Kosten containers e.d Kosten verwerking, sortering en transport Bestuurskosten 5 Algemene kosten 563 Onvoorziene uitgaven - Totaal lasten Baten Overige baten -354 Opbrengst inzamelstromen Saldo voor heffingen Omschrijving raming 2016 Huishoudelijk restafval GFT aftransport PMD papier Saldo voor heffingen Overhead Kosten Goed Scheiden Loont BTW inzake huish.afval Vegen t.l.v. ASH (1/3 vd kosten) -109 Heffingen / Opbrengsten Mutaties voorzieningen Resultaat 21-12

17 glas Textiel Huishoudelijk Milieustraat Grofvuil Cont. bez/ rep vegen Zwerfafval Bedrijfsafval Algemeen glas Textiel Huishoudelijk Grofvuil Cont. bez/ rep Bedrijfsafval Zwerfafval vegen Milieustraat Algemeen

18 F) INVESTERINGEN Investeringen Krediet Krediet Wijziging Begrotings- Begroting wijziging Toename Afname Complex Smidsweg Inventaris Wagenpark Containers bedrijfsafval Containers Huishoudelijk afval Containers HHA GSL TOTAAL Huishoudelijke containers Het krediet 2016 is naar nihil terug gebracht. De verwachting is dat het restkrediet dat zal ontstaan uit het krediet van 2015 en "Goed Scheiden Loont" voldoende zal zijn voor de in 2016 te investeren huishoudelijke (ondergrondse) containers. Voertuigen Betreft vervangingsinvesteringen van 1 inzamelvoertuigen en 1 personenvoertuig. Er stonden in de primaire begroting 2 inzamelvoertuigen gepland, maar één hiervan is opgenomen in de 2e begrotingswijziging Complex Smidsweg Betreft o.a. uitbreiding van containershields op het terrein, vervanging van containers milieustraat. Inventaris Betreft vervanging van o.a. hardware, software, meubilair, telefooncentrale, webportal 14

19 15