Totaal bijdrage gemeenten

Transcriptie

1 O.L.A.Z. Begrotingswijzigingen samenvatting BATEN Raming 2018 Vastgesteld Verhoging Verlaging Nieuw 90 Bijdrage gemeenten Brandbaar afval GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas Plastic en drankenkartons Milieustraten Zeeland Voorlichting en communcatie Instandhouding OLAZ Afvalbeleid en consultancy Financiële baten en lasten Totaal bijdrage gemeenten Opbrengst oud papier en karton Opbrengst flessenglas Totaal baten na begrotingswijziging LASTEN Raming 2018 Vastgesteld Verhoging Verlaging Nieuw 21 Brandbaar afval GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas Plastic en drankenkartons Milieustraten Zeeland Voorlichting en communcatie Instandhouding OLAZ Afvalbeleid en consultancy Financiële baten en lasten Totaal lasten na begrotingswijziging

2 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 1e wijz 2018 OPK

3 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 24 Oud papier en karton Totaal e wijz 2018 OPK

4 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Oud papier en karton Totaal e wijz 2018 OPK

5 Toelichting 1e begrotingswijziging 2018 : oud papier en karton (OPK) Het door of namens gemeenten ingezameld oud papier en karton is t/m 2017 verwerkt door Indaver Recycling te Goes. In de Afvalovereenkomst met Indaver was een vergoeding afgeproken voor de kosten van sorteren, bundelen, persen en na-transport. Deze vergoeding werd jaarlijks geindexeerd. In de begroting 2018 is deze vergoeding op hetzelfde niveau als de verwerkingsvergoeding van Indaver begroot, in afwachting van de aanbesteding van het oud papier en karton. De verwerking van het OPK is vanaf 2018 gegund aan Kempenaars Recycling te Roosendaal. In 2018 wordt het OPK door de gemeenten/milieustraten aangeboden op de overslaglokaties Houtkade te Goes en AOS Koegorspolder te Terneuzen. Tevens wordt er OPK aangeboden bij de firma Stora Enso te Gent. De lokatie Houtkade Goes wordt vanaf 2018 door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) geëxploiteerd. De ZRD heeft hiertoe de lokatie voor 2 jaar gehuurd van Indaver en tevens 2 medewerkers van Indaver overgenomen. Voor het OPK dat wordt overgeslagen op het AOS Koegorspolder is aan Indaver een vergoeding verschuldigd van 13,07 per ton. Het transport van het OPK van de lokaties Goes en Koegorspolder naar Kempenaars wordt verzorgd door transportbedrijf Wielemaker in opdracht van Kempenaars. De verwerkingskosten bestaan in 2018 derhalve uit de transport- en overslagkosten, als mede uit de exploitatiekosten van de lokatie Goes van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Het totaal van deze kosten wordt vooralsnog geraamd op een totaal van 30,-- per ton. In de begroting 2018 is uitgegaan van ton ad 38,-- per ton verwerkingskosten.. Lasten 24 Oud papier en karton vastgestelde begroting Oud papier en karton begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage oud papier en karton vastgestelde begroting Bijdrage oud papier en karton begroting 2018 na wijziging e wijz 2018 OPK

6 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 2e wijz 2018 Glas

7 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 25 Verwerking flessenglas Totaal e wijz 2018 Glas

8 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Verwerking flessenglas Opbrengst flessenglas Totaal e wijz 2018 Glas

9 Toelichting 2e begrotingswijziging 2018 : flessenglas Het huishoudeljk flessenglas is in 2017 en voorgaande jaren verwerkt door Van Gansewinkel. Door Van Gansewinkel werd (via de ZRD) aan de gemeenten een opbrengst per ton vergoed. De verwerkingskosten van het huishoudelijk flessenglas kwamen rechtstreeks voor rekening van de gemeenten en liepen dus niet via OLAZ. In het najaar van 2017 is de verwerking van het huishoudelijk flessenglas aanbesteed en voor een periode van 2 jaar gegund aan de firma Renewi Nederland v/h Van Gansewinkel. Met Renewi zijn de volgende hoeveelheden en tarieven afgesproken voor 2018 en 2019 : Tonnage Vergoeding Opbrengst Wit glas , Groen glas , Bruin glas , Bont glas , Totaal Verwerkingskosten , De verwerkingskosten bestaan uit het inzamelen en afvoeren van het flessenglas. In de begroting 2018 is uitgegaan van ton i.p.v ton. Verder is er uitgegaan van de laatst bekende opbrengst-tarieven en is er geen rekening gehouden met verwerkingskosten via OLAZ. Het bovenstaande leidt tot de volgende begrotingswijziging : Lasten 25 Flessenglas vastgestelde begroting Flessenglas begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage flessenglas vastgestelde begroting Bijdrage flessenglas begroting 2018 na wijziging Opbrengst flessenglas Opbrengst flessenglas vastgestelde begroting Opbrengst flessenglas begroting 2018 na wijziging e wijz 2018 Glas

10 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 3e wijz 2018 PD

11 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 26 Plastic en Drankenkartons (PD) Totaal e wijz 2018 PD

12 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Plastic en Drankenkartons (PD) Totaal e wijz 2018 PD

13 Toelichting 3e begrotingswijziging 2018 : plastic en drankenkartons (PD) De verwerking van het plastic en drankenkartons (PD) is in 2017 en voorgaande jaren uitgevoerd door Indaver in combinatie met SUEZ. Het PD werd overgeslagen op de lokatie van Indaver aan de Houtkade te Goes. Met deze partijen was een 3-jarige overeenkomst afgesloten over de jaren 2015 t/m De verwerkingskosten bestonden uit de kosten van "post-collection", de sorteervergoeding en de kosten van vermarkting. In het najaar van 2017 is de verwerking van het PD aanbesteed en voor een periode van 2 jaar gegund aan afvalverwerker SUEZ. Vanaf 2018 wordt het PD overgeslagen op de lokatie van SUEZ te Nieuwdorp. De verwerkingskosten bestaan uit de sorteer- en overslagkosten op de lokatie Nieuwdorp en de transportkosten naar de verwerkingslokatie. Voor 2018 worden deze kosten geraamd op 325,-- per ton. In de begroting 2018 is rekening gehouden met het tarief uit de lopende overeenkomst met Indaver van 198,-- per ton voor het onderdeel "post-collection". Daarnaast wordt de ingezamelde hoeveelheid PD in 2018 geraamd op ton t.o.v. een raming van ton in de begroting Het bovenstaande leidt tot de volgende begrotingswijziging : Lasten 26 Plastic en drankenkartons vastgestelde begroting Plastic en drankenkartons begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage plastic en drankenkartons vastgestelde begroting Bijdrage plastic en drankenkartons begroting 2018 na wijziging e wijz 2018 PD

14 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 4e wijz 2018 Milstr

15 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 40 Milieustraten Zeeland Totaal e wijz 2018 Milstr

16 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Regionale Milieustraten Midden- en Nrd Zeeland Totaal e wijz 2018 Milstr

17 Toelichting 4e begrotingswijziging 2018 : Milieustraten Zeeland De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten wordt door middel van een voorschot-tarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het voorschot-tarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ. Op basis van de in de jaarrekening 2017 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van Dit leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo op jaarbasis. De wijzigingen t.o.v. de vastgestelde begroting zijn samengavet als volgt : - stijging van de personeelskosten daling van de beheerskosten stijging van transport- en overslagkosten daling van de verwerkingskosten componenten daling van de kapitaallasten stijging van de kostenvergoeding (overhead) ZRD daling van de opbrengst componenten Per saldo een stijging van de exploitatiekosten De belangrijkste posten kunnen als volgt worden toegelicht : Personeelskosten De stijging is voornamelijk het gevolg van loonsverhogingen volgens CAO. Transport- en overslagkosten De stijging wordt veroorzaakt door het hogere afvalaanbod op de milieustraten. Daarnaast is er een bedrag van extra opgenomen t.b.v. het transport van het compost op de milieustraten, dat voorheen door Indaver werd betaald. Afzet componenten Voor de grotere afvalstromen brandbaar afval, groenafval en hout zijn lagere tarieven bedongen met de verwerkers. Het brandbaar afval wordt na de aanbesteding verwerkt door AVR / SUEZ. Het groenafval en het hout wordt respectievelijk door Indaver en Sagro verwerkt. Kapitaallasten De rente over de boekwaarde van de milieustraten was in de overeenkomst met Indaver bepaald op 6-maands Euribor met een opslag van 3,25%. Vanaf 2018 wordt het tarief van de langlopende lening met OLAZ / BNG Bank gehanteerd van 1,89 %. Kostenvergoeding ZRD De stijging is voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van het management met een nieuwe directeur en een assistent-bedrijfsleider. Verder zijn de kosten van de huur van de huisvesting aan de Koegorsstraat doorberekend aan de gemeenten. Deze kosten werden voorheen gedekt uit de rentebaten van de ZRD. Opbrengst componenten De diverse opbrengst-stromen leiden in 2018 tot een lagere opbrengst door marktwerking. Dit betreft o.a. papier en textiel. 4e wijz 2018 Milstr

18 De verwachte stijging van de exploitatiekosten geeft aanleding tot de volgende begrotingswijziging : Lasten 40 Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting Milieustraten Zeeland begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2018 na wijziging Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting ,17 (op basis van inwoners) Bijdrage per inwoner begroting 2018 na wijziging 19,29 (op basis van inwoners) 4e wijz 2018 Milstr

19 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 5e wijz 2018 Inst

20 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 70 Instandhouding OLAZ Totaal e wijz 2018 Inst

21 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Instandhouding OLAZ Totaal e wijz 2018 Inst

22 Toelichting 5e begrotingswijziging 2018 : Instandhouding Openbaar Lichaam In de kosten van de post Instandhouding Openbaar Lichaam zijn o.a. de kosten van de Begeleidingscommissie opgenomen. De kosten van de Begeleidingscommissie bestaan uit de kosten van de gewerkte uren van de voorzitter, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris. Deze kosten zijn in 2018 geraamd op ,-- terwijl de werkelijke kosten in bleken te zijn. De kosten van de Begeleidingscommissie worden nu voor 2018 geraamd op ,--. De totale kosten voor de post " Instandhouding OLAZ" dalen hierdoor met Lasten 70 Instandhouding OLAZ vastgestelde begroting Instandhouding OLAZ begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage Instandhouding OLAZ vastgestelde begroting Bijdrage Instandhouding OLAZ begroting 2018 na wijziging Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting ,55 (op basis van inwoners) Bijdrage per inwoner begroting 2018 na wijziging 0,42 (op basis van inwoners) 5e wijz 2018 Inst

23 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 6e wijz 2018 Consult

24 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 80 Afvalbeleid en consultancy Totaal e wijz 2018 Consult

25 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Afvalbeleid en consultancy Totaal e wijz 2018 Consult

26 Toelichting 6e begrotingswijziging 2018 : Afvalbeleid en consultancy Door gewijzigde wetgeving is het OLAZ op onderdelen mogelijk belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Om de fiscale positie van OLAZ te bepalen zijn er kosten geraamd voor advieskosten van een belastingadviseur ter grootte van ,--. De totale kosten voor de post "Afvalbeleid en consultancy" stijgen hierdoor met Lasten 80 Afvalbeleid en consultancy vastgestelde begroting Afvalbeleid en consultancy begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage Afvalbeleid en consultancy vastgestelde begroting Bijdrage Afvalbeleid en consultancy begroting 2018 na wijziging Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting ,20 (op basis van inwoners) Bijdrage per inwoner begroting 2018 na wijziging 0,24 (op basis van inwoners) 6e wijz 2018 Consult

27 WIJZIGING BEGROTING O.L.A.Z. PROVINCIE DIENSTJAAR NR. ZEELAND Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) besluit: de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, De voorzitter, 7e wijz 2018 Rente

28 LASTEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 84 Financiële baten en lasten Totaal e wijz 2018 Rente

29 BATEN Bedrag van de Nieuwe of Verlaging Nieuwe Sub- Omschrijving verhoging van de raming functie van de bestaande van het bestaande raming dienstjaar raming Programma: Afvalverwijdering 90 Bijdrage gemeenten Financiële baten en lasten Totaal e wijz 2018 Rente

30 Toelichting 7e begrotingswijziging 2018 : Financiële baten en lasten T.b.v. de financiering van de overname van de ZRD op zijn door OLAZ twee kortlopende leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van ,--. Hiervan is uitgeleend aan de ZRD onder dezelfde condities. In de vergadering van het Algemeen Bestuur dd is besloten om de kasgeldleningen per vervaldatum om te zetten in langlopende leningen. Langlopende lening BNG t/m : hoofdsom rente 0,31 % Langlopende lening BNG t/m : hoofdsom rente 1,04 % Langlopende lening BNG t/m : hoofdsom rente 1,89 % Af : langlopende lening ZRD t/m : hoofdsom rente 1,89 % Op de leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de hele looptijd. In de begroting 2018 is nog uitgegaan van een rente van 2%. De kosten voor de post "Financiële baten en lasten" dalen hierdoor met Lasten 80 Financiële baten en lasten vastgestelde begroting Financiële baten en lasten begroting 2018 na wijziging Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage Financiële baten en lasten vastgestelde begroting Bijdrage Financiële baten en lasten begroting 2018 na wijziging Bijdrage gemeenten De gemeenten dragen bij in de verhouding 60/40. Deze verdeelsleutel gaat uit van 60% kosten voor de afdeling Milieustraten van de ZRD en 40% kosten voor de afdeling Inzameling van de ZRD. 7e wijz 2018 Rente