EXPLOITATIE BEGROTING

Transcriptie

1 Vereniging Per Saldo Postbus DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING

2 BATEN Subsidie VWS/OVA Opbrengsten/overige bijdragen Diverse baten Totaal baten LASTEN Personeelslasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Totaal lasten Vrijval voorziening Diverse baten en lasten voorgaande jaren Resultaat

3 TOELICHTING BEGROTING 2017 Algemeen Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van de huidige activiteiten van Per Saldo en de speerpunten voor De cijfers van de begroting 2016 zijn opgenomen als vergelijking; evenals de realisatie van Alle bedragen zijn afgerond en in Euro s. BATEN Subsidies Instellingssubsidie VWS Ova Opbrengsten/overige bijdragen Contributies Urgentietarief juridische ondersteuning Abonnement wooninitiatieven Bijdrage cursussen budgethouders Bijdrage cursussen professionals Voorlichting/lezingen Workshop wooninitiatieven Oproepen website wooninitiatieven Oproepen online cursus Brochures Per Saldo Hulpgids Donateurs Sponsors Advisering stakeholders Advisering wooninitiatieven

4 Opbrengst 0900 Hulplijn Inkomsten landelijke dag wooninitiatieven Bijdragen ledenbijeenkomsten Diversen Toelichting subsidies: De instellingssubsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS. Deze is in 2017 lager dan de voorgaande jaren omdat er in 2015 en 2016 extra inzet van Per Saldo gevraagd is voor de hervorming langdurende zorg en de invoer van de trekkingsrechten. Toelichting opbrengsten/overige bijdragen: Het bedrag bij de contributies betreft de contributies van leden, plusleden en abonnees. Bij de contributies is gerekend met een afname van het aantal basisleden van 7,5 %. De bedragen van het lidmaatschap zijn geïndexeerd met 1 % en bedragen per : Basislidmaatschap: 47,00 Pluslidmaatschap: toeslag 33,00 Abonnement/abonnement wooninitiatieven: 138,50 BEGROTING BEGROTING REALISATIE 2015 Projecten Project subsidies Nog te verwerven projectgelden Diverse baten Rente baten Overige baten 10 Diverse baten nagekomen boekjaar Totaal opbrengsten

5 Toelichting project subsidies: Bij projectsubsidies staan de bedragen voor de huidige projecten die doorlopen vanuit Bij nog te verwerven projectgelden staat een bedrag voor nieuwe projecten waarover wel met de financier gesproken wordt maar nog geen toekenning voor is. LASTEN Personeelslasten Bruto salarissen, incl. v.t., e.j.u. en vak. uren Pensioenpremies werkgeversbijdrage Sociale lstn wg bijdrage Dienstreizen en verblijfskosten Kosten verzuimverzekering Uitzendkrachten/ detachering Reiskosten woonwerkverkeer Declaratie woonwerkverkeer Bevordering deskundigheid Wervingskosten Kosten arbodienst Representatiekosten Onkostenvergoeding Reservering loopbaanbudget, staat nu onder bruto salarissen Reservering individueel keuzebudget Overige personeelskosten Overige personeelskosten in WKR

6 Ontvangen ziekengelden Loonkostensubsidie/IR Bijdrage loonkosten/ass vergoedingen UWV Toelichting personeelslasten: De kosten van personeel in dienst zijn begroot op basis van de formatie van 34,51 fte. Dat is een daling van 1,57 fte ten opzichte van de begroting van Voor de berekening is uitgegaan van het huidige salarisniveau van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, aangevuld met de nu bekende toekomstige wijzigingen. Afschrijvingslasten Afschrijving inventaris (interieur 10 jaar) Afschrijving inventaris (5 jaar) Afschrijving hard-/software (5 jaar) Huisvestingslasten Huur, incl. servicekosten Planten onderhoud Schoonmaakkosten Energiekosten Belastingen en heffingen Overige huisvestingskosten

7 Toelichting huisvestingslasten: Per Saldo heeft per 1 januari 2016 een nieuw huurcontract voor de huur van de hele derde etage. Op de tweede verdieping worden cursuslokaal en vergaderruimte gebruikt. Er staan een paar ruimten leeg op de tweede verdieping. Er wordt gesproken met een potentiële onderhuurder. Organisatielasten Systeembeheer Applicatiebeheer Hardware onderhoud en licenties Onderhoud kantoormachines/inventaris Kleine inventaris Kantoorartikelen Portokosten Internet Telefoon- en faxkosten Drukwerk algemeen Fotokopieerkosten Rente- en bankkosten Accountantskosten Kosten salarisadministratie Kosten jaarverslag Externe adviseurs Samenwerking advocatenkantoor Publiciteitskosten/promotie Representatiekosten Verzekeringen Overige bestuurskosten

8 Algemene ledenvergaderingen Kosten ledenadministratie Kantinekosten Vakliteratuur & documentatie OR Lidmaatschappen/contributies Contributie Patiëntenfederatie Nederland vh NPCF Reiskosten vrijwilligers Kosten vrijwilligers Overige organisatiekosten Toelichting organisatielasten: De kosten voor de advocaten zijn lager dan voorgaande jaren. Maximaal 180 bezwaarzaken worden door het advocatenkantoor afgehandeld. Bij de andere zaken wordt vanuit de juridische afdeling de ondersteuning geleverd. Activiteitenlasten Brochures, folders en handboek Eigenwijs Promotie algemeen Kosten lezingen/voorlichting en beurzen Kosten cursus budgethouders Kosten cursus professionals Kosten workshops wooninitiatieven Inhuur derden Website Per Saldo Website project financiering Overige kosten wooninitiatieven

9 Onttrekking voorziening huisvesting Vrijval voorziening personeel Dotatie reserve Onttrekking bestemming reserve nieuwe website Diverse Baten Diverse baten voorgaande jaren Diverse Lasten div. lasten voorgaande jaren Saldo staat van baten en lasten