BEGROTING Stichting Welzijnskwartier Callaoweg AS KATWIJK. Katwijk: 12 december Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Tel.

Transcriptie

1 Stichting Welzijnskwartier Callaoweg AS KATWIJK BEGROTING 2018 Katwijk: 12 december 2017 Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Tel. (071) info@welzijnskwartier.nl. IBAN nr: NL13 RABO BIC: RABONL2U.KvK nr:

2 Inhoudsopgave Blz. BEGROTING Toelichting begroting 3 2 Bestuursbesluit staat van baten en lasten 4 3 svergelijking 6 4 Toelichting op staat van baten en lasten 8 5 Staat van baten en lasten per project 13 2

3 1. TOELICHTING BEGROTING Voor u ligt de begroting 2018 van Welzijnskwartier. Ten opzichte van de begroting 2017 laat de exploitatielast van 2018 een groei zien van 3%, namelijk , naar een omvang van 5,6 miljoen. De groei wordt allereerst veroorzaakt doordat er gerekend is met een verwachte prijspeilcorrectie van 1,83%. Verder gaat het met name om al bestaande activiteiten die in 2016 of 2017 in gang zijn gezet en nu voor het eerst volledig in de begroting zijn opgenomen zoals extra Maatschappelijke inzet ten behoeve van extra ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers, Beheer Multifunctionele accommodaties, de Sportparkmanager, We Helpen en het PMTgebouw. Daarnaast is er ook sprake van een verwachte nieuwe activiteit, de Dierenweide, hierover dient nog wel een bestluit te worden genomen door de gemeente Katwijk. In 2017 is begonnen met het LUMC-project. Dit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan door het LUMC naar gezondheidsproblemen en ongezond gedrag in gezinnen over generaties heen. Welzijnskwartier heeft geen taak in het onderzoek zelf maar brengt de onderzoekers in contact met de wijk en organiseert activiteiten ten behoeve van het onderzoek. Naar verwachting heeft het onderzoek een looptijd van twee jaar. In 2016 heeft het jongerenwerk in de regio een grote vlucht genomen en is het Welzijnskwartier gelukt om zowel in de gemeente Lisse als Hillegom het jongerenwerk te verwerven is het jaar om het jongerenwerk in deze gemeenten volgens ons aanpak verder te verankeren wordt dan het jaar dat het jongerenwerk in de regio verder doorontwikkeld wordt, waarbij zichtbare aanwezigheid op de straat en goede afstemming met de verschillende partners zoals politie, gemeente en jeugd- en gezinsteams erg belangrijk is. Door de aanschaf in 2017 van Kedo is dit een stuk vergemakkelijkt. Kedo is het systeem om gegevens over jongeren eenduidig vast te leggen en is toegankelijk voor verschillende dienstverleners, zoals jongerenwerkers en politie. Het begrote uurtarief 2017 voor sociaalwerk was 68 en is voor 2018 uitgekomen op 69,24. Dit is een plus van 1.83%, namelijk de voor 2018 verwachte cao-stijging. Personele formatie Welzijnskwartier: aantal fte Bruto salaris Directie 1 1, Support & Control 10 7, Accommodatiebeheer 11 7, Stichting Kocon 3 1, Team Sport, Bewegen en Cultuur 13 9, Team Jongerenwerk 23 17, Team Medelanders & Wijkwerk 16 10, Team Advies en Ondersteuning 14 9, TOTAAL (ex Maregroep) 91 64, Ultimo 2018 zijn er naar verwachting 91 medewerkers in dienst (2017: 90 medewerkers) en bedraagt de formatie 64,0 fte (2017: 62,4 fte). Naar verwachting zijn er in 2018 vanuit de Maregroep 8 medewerkers actief, omgerekend 5,7 fte (2017: 8 medewerkers en 5,7 fte), waarvoor is begroot. In hoofdstuk 3 svergelijking wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de baten en lasten. P.F. van Arkel, directeur Katwijk, december

4 2. BESTUURSBESLUIT STAAT VAN EN BEGROTING 2018 (x 1) Jaarrekening Subsidies Opbrengsten activiteiten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Saldo staat van baten en lasten Bestemming saldo van baten en lasten Algemene reserve Katwijk Algemene reserve Teylingen Algemene reserve Noordwijkerhout Algemene reserve Lisse Algemene reserve Hillegom Risicofonds personeel Reserve frictiekosten fusie Reserve Seniorweb Reserve vervoermiddel Bestemmingsfonds Innovatie en nieuw beleid Bestemmingsfonds Risico-inventarisatie arbo Bestemmingsfonds Incidenteel onderhoud locaties Bestemmingsfonds Organisatie ontwikkeling Bestemmingsfonds Cultuur CKV Bestemmingsfonds Schoolkunst Het Bestuur: De heer G.R. van der Plas, voorzitter: De heer A.W. Veldman, penningmeester: De heer W. Imthorn, vice-voorzitter: De heer J. van der Plas, 2e penningmeester: De heer J. Houwaard, secretaris: Mevrouw L. Remmelzwaal, algemeen lid 4

5 3. BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de begroting 2018 en begroting 2017 geeft het volgende beeld: Verschil t.o.v. begroting Voordelig Nadelig Subsidies Opbrengsten activiteiten/diversen Incidentele bate Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Saldo Nadere toelichting begrotingsvergelijking: Subsidies ( hoger dan begroot 2017): De subsidiebaten komen ten opzicht van de begroting hoger uit. Allereerst is dit veroorzaakt doordat er gerekend is met een verwachte prijspeilcorrectie van 1,83%, hiermee is gemoeid. Verder gaat het met name om al bestaande activiteiten die in 2016 of 2017 in gang zijn gezet en nu voor het eerst volledig in de begroting zijn opgenomen zoals extra Maatschappelijke inzet ad ,onder andere ten behoeve van extra ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers; Beheer Multifunctionele accommodaties ad , de Sportparkmanager ad , We Helpen ad en het PMT-gebouw ad Bij Beheer Multifunctionele accommodaties dient opgemerkt te worden dat er voor 2018 sprake is van hybride financiering, namelijk 50% door de gemneente Katwijk en 50% door Welzijnskwartier. De Sportparkmanager is voor 2017 voor 1/3 gefinancierd door de gemeente Katwijk en voor 2018 is weer volledige financiering door de gemeente voorzien. Bij het project We Helpen is sprake van voorfinanciering door Welzijnskwartier, een deel van de toegezegde middelen voor 2018 heeft namelijk betrekking op Daarnaast is er ook sprake van een verwachte nieuwe activiteit, de Dierenweide ad Ten opzichte van de begroting 2017 zijn ook twee activiteiten komen te vervallen, namelijk Tripodia en de ondersteuning van de Turkse en Marokkaanse verenigingen. 5

6 3. VERVOLG BEGROTINGSVERGELIJKING Opbrengsten activiteiten ( lager dan begroot 2017): De opbrengsten activiteiten liggen behoorlijk lager ten opzichte van de begroting Dit is onder andere een gevolg van het wegvallen van de activiteiten van Tripodia, alleen hiermee is al gemoeid (eerste halfjaar 2017). Verder zijn de verwachte activiteitenopbrengsten nu meer reëel begroot op Voor 2016 was er voor activiteiten begroot en is dit uitgekomen op , terwijl het voor 2017 is begroot op Dit geldt ook voor de Overige opbrengsten, waar voor is begroot. Voor 2016 was begroot en is dit uitgekomen op 5.200, terwijl voor is begroot. In 2017 is begonnen met het LUMC-project. Dit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan door het LUMC naar gezondheidsproblemen en ongezond gedrag in gezinnen over generaties heen. Welzijnskwartier heeft geen taak in het onderzoek zelf maar brengt de onderzoekers in contact met de wijk en organiseert activiteiten ten behoeve van het onderzoek. Naar verwachting heeft het onderzoek een looptijd van twee jaar. Deze opbrengst was nog niet voorzien in de begroting 2017, en voor 2018 is hiervoor een opbrengst van geraamd. Personeelslasten ( hoger dan begroot 2017): De huidige cao loopt tot 1 juli 2019 en volgens een doorrekening van de VNG betekent dit een loonkostenstijging van 1,83% voor Hiermee is voor geheel Welzijnskwartier een bedrag van gemoeid. De overige stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door toegekende periodieke verhogingen en de personele uitbreiding van 1,6 fte tot 64,0 fte als gevolg van de verwachte toename van activiteiten zoals benoemd in de paragraaf over subsidies. Huisvestingslasten ( lager dan begroot 2017): De huisvestingslasten nemen ten opzichte van de begroting 2017 met name af vanwege het verliezen van het beheer van Tripodia.Daar staat een toename tegenover vanwege de Dierenweide en de locatie Zwanenburg. Voor deze laatste locatie past de gemeente Katwijk sinds kort het principe van de kostprijsdekkende huur toe. De kostenprijsdekkende huur wordt vervolgens doorberekend aan de gebruikers en voor eventuele leegstand verstrekt de gemeente Katwijk een leegstandssubsidie. Organisatielasten ( hoger dan begroot 2017): De organisatielasten stijgen ten opzichte van de begroting 2017 met Dit wordt met name veroorzaakt door verwachte prijsstijgingen en de toegenomen personele formatie. Activiteitenlasten ( lager dan begroot 2017): De activiteitenlasten dalen ten opzichte van de begroting De verwachte activiteitenlasten zijn nu meer reëel begroot op Voor 2016 was er nog begroot en volgens de jaarrekening is dit uitgekomen op Diverse lasten/baten ( hoger dan begroot 2017): De verwachte diverse lasten liggen hoger dan begroot voor Dit betreft met name een stelpost voor onvoorzien. 6

7 4. TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Beschikking Jaarrekening Subsidies gemeente Katwijk inzake: Advies en ondersteuning Medelanders Additioneel budget Medelanders Medelanders Programma Integratie Maatschappelijke inzet (extra middelen) Vrijwilligersinfo.punt en mantelzorgondersteuning Contributie We Helpen Ouderenwerk, maaltijdvoorz., Alzheimer café en AA Ondersteuning kerkelijk gelieerd jeugdwerk Subtotaal advies en ondersteuning Sport, bewegen en cultuur Sport en bewegen Buurt sportcoaches Sportparkmanager Cultuur Subtotaal Team Sport, bewegen en cultuur Support en Control Accommodatiebeheer PMT Beheer multifunct. accommodaties Dierenweide Tripodia Subtotaal Team Support en Control Wijk en Buurt Accommodatie gebonden jongerenwerk Ambulant jongerenwerk Wijk en buurt (incl. Femke) Talentcoaching Talentcoaching plus op basis van declaratie PM Subtotaal Team Wijk en Buurt Organisatieondersteuning Ondersteuning personeel st. Kocon, Kattuk.nl, AA WMO ondersteuning Vereniging Dar Salam Turkse vereniging Subtotaal Organisatieondersteuning Totaal beschikking gemeente Katwijk

8 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Beschikking Jaarrekening Additionele toekenningen: Buurtsportcoaches Tijdelijk beheer Tripodia Talentcoaching Sportparkmanager PMT gebouw Vitale sportver. vv Katwijk en vv Valken ' Programma Integratie Beheer multifunct. accommodaties We Helpen Subtotaal Aanvullende Totaal subsidie gemeente Katwijk Inzet Reserves Algemene Reserve t.b.v. Sport Innovatiefonds t.b.v. Eenzaamheid en Dementie Innovatiefonds t.b.v. Programma Integratie Bestemmingsfonds Cultuur CKV Bestemmingsreserve expl.acc.beheer Bestemmingsreserve Alzheimer activiteiten Subtotaal Inzet Reserves Totaal BCF Gemeente Katwijk Toelichting toename BCF Welzijnsprogramma Katwijk 2018 ten opzichte van 2017: Welzijnsprogramma gemeente Katwijk BCF beschikking Uitbreiding TSO Contributie We Helpen Sportparkmanager PMT Beheer multifunct. accommodaties Dierenweide Cao / prijspeilaanpassing Talentcoaching plus op basis van declaratie Maatschappelijke inzet (extra middelen) Alzheimer Café Tripodia TOTAAL aanvraag welzijnsprogramma

9 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Overige subsidies: Gemeente Teylingen Noordwijkerhout jongeren Lisse Hillegom - Jongerenwerk Hillegom - overig Subtotaal Overige subsidies Totaal subsidiebaten Opbrengsten activiteiten Subsidies overige fondsen Bijdrage diverse activiteiten/cursussen Opbrengst horeca activiteiten Bijdrage ouderen activiteiten Opbrengst maaltijden Bijdrage ouderen projecten Opbrengsten accommodatiebeheer (incl. schoonmaak) Overige opbrengsten Rente baten Incidentele baten: Vrijval n.t.b. kosten gem. Katwijk CKV Vrijval n.t.b. kosten gem. Katwijk SKC TOTAAL

10 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Personeelslasten Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelslasten Totaal personeelslasten Brutosalarissen Bruto salarissen Looncompensatie Mutatie verlofdagen Ontvangen ziekengelden Ontvangen loonkosten subsidie Totaal Brutosalarissen Overige personeelslasten Verzuimverzekering Inleenvergoeding WSW Inhuur derden Reiskosten woon-werkverkeer Deskundigheidsbevordering Wervingskosten Personeelsvergoeding Arbo-dienst Lidmaatschap werkgeversvereniging Overige personeelskosten Totaal Overige personeelslasten Huisvestingslasten Huren Beveiliging Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties/inventaris Afvoer huisvuil/verontr. heffing Schoonmaakkosten Verzekeringen Gemeentelijke heffingen Energiekosten Vervanging (kleine) inventaris Overige huisvestingskosten Dotatie groot onderhoud Afschrijving inventaris Inrichting t.l.v. fondsen

11 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Organisatielasten Automatiseringskosten Kantoormaterialen Porti Telefoon Fotokopieerkosten/drukwerk Rente en bankkosten Accountantskosten Administratiekosten (derden) Kosten salarisadministratie Advieskosten derden Publiciteitskosten Lidmaatschappen Abonnementen Representatiekosten Premie WA verzekering Bestuurs- en vergaderkosten Kosten personele verzorging Vakliteratuur Reiskosten Overige organisatiekosten Afschrijving kantoorapparatuur Activiteitenlasten Kosten diverse activiteiten Horeca activiteiten Inzet vrijwilligers Ouderen activiteiten Kosten maaltijden Projecten ouderen Activiteiten Medelanders Diverse lasten/baten Frictiekosten fusie * Overige lasten TOTAAL SALDO & * Specificatie directe frictiekosten fusie: ICT en ontwikkeling website Ondersteuning externe deskundigen Bouwkundige aanpassingen Overige kosten * Specificatie indirecte frictiekosten fusie: ICT en ontwikkeling website Ondersteuning externe deskundigen Overige kosten Totale frictiekosten

12 5. STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) BCF Regio Projecten Overhead Totaal Gemeente Katwijk gemeenten Welzijnskwartier KP Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

13 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Advies & Ondersteuning Sport, bewegen Wijkwerk en Jongerenwerk Organisatie- Beheer en cultuur Medelanders Katwijk ondersteuning Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

14 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Advies & ondersteuning VIP en Mantelzorg- Ouderenwerk Ondersteuning Eenzaamheid & Maatschappelijke Totaal ondersteuning kerkelijk jeugdwerk dementie inzet (extra) Advies & ondersteuning KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Diverse baten vorig jaar Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Aandeel overhead Saldo

15 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Sport, bewegen en cultuur Sport en bewegen Buurt sportcoaches Sportpark- Cultuur Totaal manager Sport, bewegen en cultuur KP Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

16 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Wijkwerk & Medelanders Wijk en buurt Medelanders Medelanders Totaal regulier Project PI Wijkwerk & Medelanders KP en Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

17 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Jongerenwerk Katwijk Ambulant Accommodatie Talent Totaal Jongerenwerk gebonden JW coaching Jongerenwerk Katwijk KP en Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

18 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Organisatie ondersteuning St. Kocon Kattuk.nl Turkse en WMO AA Totaal Marokaanse ver. adviesraad Org.ondersteuning KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

19 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Projecten LUMC We Helpen Totaal Project Oranjefonds projecten KP Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

20 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Beheer Sociaalbeheer Dierenweide Accommodatiebeheer Totaal Beheer KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

21 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Jongerenwerk regio gemeenten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente TOTAAL Teylingen Noordwijkerhout Lisse Hillegom Regio gemeenten KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Aandeel overhead Saldo