Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van

Transcriptie

1 BEGROTING 2014

2 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis voor onze subsidieaanvraag voor Voor 2014 hebben we bij de meeste gemeenten te maken met bezuinigingen. In totaliteit nemen de opbrengsten in de begroting 2014 met af ten opzichte van de begroting Wij hebben kosten voor de bedrijfsvoering van Vivaan zodanig weten terug te dringen dat we niet alleen de hele bezuiniging hebben weten te realiseren, maar tegelijkertijd de integrale kostprijs van alle sociaal werkers terug kunnen brengen tot 85,- per uur (zie pagina 2 voor een toelichting). Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van Deze begroting is vastgesteld door ondergetekende en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Vivaan, op 29 oktober jl. Met vriendelijke groet, Kitty de Laat, directeur-bestuurder 1

3 BEGROTING 2014 Samenvattend overzicht Bedragen x Begroting Begroting Jaarrek Subsidies gemeente Oss Subsidies gemeente Bernheze Subsidies gemeente Boekel Subsidies gemeente Uden Subsidies gemeente Veghel Subsidies gemeente Maasdonk Subsidies gemeente Sint Oedenrode 0 3 Subsidies gemeente Landerd Opbrengst derden Eigen bijdrage ouderenwerk Te realiseren omzet S&I Rentebaten Totaal opbrengsten Directe personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Overige lasten afschrijvingskosten vrijwilligers Specifieke kosten Totaal kosten Prijslijst 2014 (voor personele inzet 2014) Voor 2014 zijn het aantal verschillende kostprijzen teruggebracht naar 2 namelijk: 1. Sociaal werker met een integraal uurtarief van 85,00 2. Administratief/secretarieel medewerker met een integraal uurtarief van 67,40 Hiermee is niet alleen het aantal verschillende kostprijzen afgenomen, maar is ook het integrale uurtarief verlaagd. Zo werd in 2013 nog integrale uurtarieven gehanteerd van 105,70 (projectleider/coördinator), 91,00 (BOA en consulent ouderenwerk), 86,50 (HBO/MBO+) waarvoor nu het tarief van sociaal werker ( 85,00) wordt gehanteerd. Deze verlaging is gerealiseerd met bezuinigingen op de overhead en overige kosten (met name huisvestingskosten). 2

4 Toelichting bij de opbrengsten De opbrengsten nemen naar verwachting in 2014 af met ten opzichte van de begroting Bijna bij alle gemeenten is sprake van bezuinigingen op onze subsidies. Naast bezuinigingen op de structurele subsidies gaat het vooral om het vervallen van verschillende diensten zoals maatschappelijke stages bij verschillende gemeenten. De opbrengsten derden, eigen bijdrage ouderenwerk en te realiseren omzet door het werven van fondsen voor nieuwe projecten laten een stijging zien. De subsidies gemeente Oss nemen t.o.v. de begroting 2013 af met een bedrag van Vanaf 2012 wordt per jaar structureel bezuinigd op onze subsidies Is het laatste jaar van deze bezuiniging. Daarnaast wordt nog in 2014 eenmalig bezuinigd op de subsidie overheveling activiteiten IVC. Omdat de maatschappelijke stage stopt per 01 augustus 2014 is er voor deze dienst minder subsidie in Daarnaast zijn er nog een aantal subsidies op projecten die in 2014 vervallen. Verder hanteert gemeente Oss nog steeds 0% indexering op de subsidie, wat in feite ook een bezuiniging is. Gemeente Bernheze bezuinigt tot en met 2014 steeds 3% per jaar op alle subsidies voor Vivaan. Dat de subsidies voor deze gemeente t.o.v. de begroting 2013 toch toenemen ligt in het feit dat de subsidie voor laaggeletterden ( ) hoger is dan in 2013 was begroot. Gemeente Boekel indexeert de subsidies voor 2014 niet. Verder zijn geen bezuinigingen van deze gemeente te verwachten. Gemeente Uden indexeert de subsidies voor 2014 met 3,25% ( ). Omdat de maatschappelijke stage niet meer wordt gesubsidieerd in 2014 is de opbrengst lager dan in de begroting van 2013 ( ), de subsidie voor Vitaal 50+ is gestopt ( ), de reductieregeling is lager ( ) en voor de regionale basistaken ouderenwerk betaalt gemeente Uden alleen nog maar haar aandeel voor de coördinatie ( ). Naast het feit dat gemeente Veghel de subsidies voor 2014 indexeert met 1,42% ( ) zijn diverse subsidies van deze gemeente lager dan begroot voor De subsidie preventief ouderenwerk wordt niet voortgezet na 2013 ( ), de subsidie emancipatiewerk vervalt ( ), de subsidie voor de maatschappelijke Stage vervalt ( ) en de subsidie voor integratie-monitor vervalt ( ). Daarnaast is de reductieregeling ook lager ( ). Tegen over deze lagere subsidies staat dat de subsidie Chill Out, die we nog niet hadden besteed, omdat dit project indertijd later was gestart, in 2014 kan worden ingezet voor het kwartier maken bij de Noordkade ( ). Bij de Gemeente Maasdonk zijn we uit gegaan van 0% indexering. Daarnaast stopt de subsidie voor maatschappelijke stage per 1 augustus Bij de Gemeente Landerd zijn we uit gegaan van 1,75% indexering en vervalt de subsidie maatschappelijke stage per 1 januari

5 Enerzijds nemen de opbrengsten derden toe met: opbrengst Skanfonds ( ), opbrengst SamSam ( ), opbrengst eettafel Veghel ( ), opbrengst ruilwinkel ( ) en opbrengst overig (1.000). Anderzijds nemen deze opbrengsten af, vanwege projecten die aflopen, met: Schadkamer ( ) en M Power ( ). Per saldo nemen de opbrengsten derden naar verwachting in 2014 af met ten opzichte van de begroting De opbrengst van de eigen bijdragen ouderenwerk nemen toe ten opzichte van de begroting Aan nieuw beleid op dit terrein wordt gewerkt, in dialoog met ambtenaren van betrokken gemeenten. Vanaf de volgende pagina treft u een specificatie van de diensten per gemeente aan. 4

6 Specificatie subsidies gemeente Oss Integrale aanpak kwetsbaarheid Oss Jongeren Oss Sociale stijging/vrijwilligers Oss Totaal gemeente Oss Specificatie subsidies gemeente Bernheze Integale aanpak kwetsbaarh.bernheze Kwetsbare ouderen Bernheze Jongeren Bernheze Sociale stijging/vrijwilligers Bernheze Laaggeletterde Bernheze Reg.basistaken ouderenwerk Bernheze Eetpunten/MBvO/BPB Bernheze Reductieregeling Bernheze Totaal gemeente Bernheze

7 Specificatie subsidies gemeente Boekel Ouderenwerk Boekel Reg.basistaken ouderenwerk Boekel Eetpunten Boekel Totaal gemeente Boekel Specificatie subsidies gemeente Uden Sociaal werk Reg.basistaken ouderenwerk Uden Eetpunten/MBvO/BPB Uden Reductieregeling Uden Totaal gemeente Uden

8 Specificatie subsidies gemeente Veghel Kwetsbare ouderen Veghel Sociale cohesie Wijkgerelateerd en ambulant werken Accomodatiegericht werken Incidenteel Accomodatiegericht werken Vrijwilligers/mantelzorg Laaggeletterde Veghel Integratiemedewerker Veghel Reg.basistaken ouderenwerk Veghel Eetpunten/MBvO/BPB Veghel Reductieregeling Veghel Totaal gemeente Veghel

9 Specificatie subsidies overige gemeenten Vrijwilligerspunt Maasdonk Feritas Maatschappelijke stage Maasdonk Totaal gemeente Maasdonk Vrijwilligerspunt Landerd Totaal gemeente Landerd

10 Specificatie opbrengsten derden en eigen bijdragen Vrijwilligerscollege (Skanfonds) Eettafel (in Veghel) Senioren voor senioren De schatkamer (Oranjefonds) Ruilwinkel (Oranjefonds) Totaal derden Reg.basistaken ouderenwerk Eetpunten/MBvO/BPB Totaal concrete diensten ouderenw Te realiseren omzet Totaal te realiseren omzet Dekkingsresultaat overhead en kosten Rentebaten Totaal Vivaan

11 Specificatie van de kosten Bedragen x Begroting Fin.Kader Begroting Jaarrek Directe personeelskosten uitvoering Directe personeelskosten overhead Directe personeelskosten S&I voor opbrengsten Gesubsidieerde arbeid Totaal directe personeelskosten stagiaires Reis en verblijfkosten Arbodienst Deskundigheidsbevordering Wervingkosten Kantinekosten Diverse personeelslasten Totaal overige personeelskosten Huur Huur niet gebruikte panden 106 Onderhoud gebouwen Vaste lasten grond en gebouwen Schoonmaakkosten Gas,water en electra Kleine aanschaffingen 4 5 inventaris 1 Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten algemeen

12 Telefoonkosten Porti en verzendkosten Kantoorartikelen Kopieerkosten/drukwerk Accountants en administratiekosten Advies/advocaatkosten Automatiseringskosten Algemene PR kosten Contributie,abbonementen en heffingen Representatiekosten Verzekeringen Bankkosten Bestuurs/RvT kosten Ondernemingsraad Overige organisatiekosten Totaal overige lasten Afschrijving inventaris en machines Afschrijving automatisering Totaal afschrijvingskosten Subtotaal exclusief specifieke kosten vrijwilligers Specifieke kosten Totaal kosten

13 Toelichting bij de kosten De directe personeelskosten uitvoerende medewerkers zijn gebaseerd op het aantal fte s uitvoerende medewerkers waarvoor ook opbrengsten zijn begroot. Het gaat totaal om 37,47 fte, wat 0,08 fte lager is dan begroot voor Dit hebben we beperkt weten te houden door fors op de kosten te bezuinigen waardoor de integrale kostprijzen zijn verlaagd. Vooral de directe personeelskosten overhead zijn fors lager dan in Met name is bezuinigd op het management, in de administratie/ secretariaat, team S&I, inzet externe controller en facilitaire ondersteuning. De huisvestingskosten zijn lager dan begroot voor Hiervan komt voor rekening van huisvestingskosten van activiteitencentra, omdat die vanaf 2014 niet meer onder de huisvestingkosten vallen maar onder de activiteitenkosten. Voor de toekomstige huisvesting van Vivaan is een masterplan opgesteld. De uitvoering hiervan moet leiden tot structureel lagere huisvestingskosten, waarvan in 2014 al wordt gerealiseerd. De overige lasten dalen licht ten opzichte van de begroting 2013 ( ) In 2014 zijn er nog slechts 2 integrale kostprijzen, een kostprijs per netto uur sociaal werker van 85,00 en een kostprijs per netto uur administratief medewerker van 67,40. 12