1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3"

Bart de Smet
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt te Rotterdam RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3 JAARREKENING A Winst- en verliesrekening 4 B Balans per 31 december 5 C Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 D Toelichting op de balans 9 E Vaste aktiva 10 F Overzicht Basistaken 11 G Overzicht Meldpunt 13 H Overige baten en lasten 14 Raamwerk 1

2 Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt Mauritsweg JR Rotterdam 25 januari 2016 Geacht bestuur, Bij deze ontvangen jullie de jaarrekening betreffende het jaar ALGEMEEN De stichting is gestart in Het doel van de stichting is het verbeteren van de positie van mensen zonder verblijfsdocument of anderszins, die geen recht hebben op voorzieningen van de overheid De stichting heeft begin medewerkers in dienst. 2. RESULTAAT EN VERMOGEN De resultaatrekening sluit met een resultaat van ca GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur. De overige aktiva en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 4. ADMINISTRATIE De aangeleverde administratie bestond uit Bankafschriften met bijbehorende bescheiden. Bij het opstellen van de jaarrekening is tevens gebruik gemaakt van de ons ter beschikking gestelde balansgegevens per 1/1 en 31/12. Raamwerk 2

3 Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. Met vriendelijke groet, Raamwerk Maud Van den Hof Raamwerk Burghardt van den Berghstraat DR Nijmegen tel: Raamwerk 3

4 bijlage A RESULTAATREKENING cijfers begroting BATEN Inkomsten projecten Inkomsten overig Bruto-opbrengst LASTEN Personele kosten Overige personele kosten Uitvoerende kosten Huisvestingskosten Communicatie Algemene kosten RESULTAAT Basistaken Meldpunt Overig Raamwerk 4

5 bijlage B BALANS 31 dec dec 2014 AKTIVA % % Vaste aktiva Vorderingen en overlopende aktiva Liquide Middelen Totaal aktiva PASSIVA Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Raamwerk 5

6 bijlage C TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING BATEN cijfers 2015 begroting 2015 PROJECTEN 3 jarenplan basistaken Project Meldpunt Overige projectinkomsten OVERIGE BATEN Bijdragen huur Abonneeschap Donateurs en algemene giften Verkoop publicaties Verkoop trainingen/informatiebijeenkomsten 100 Rente Reprorecht 48 Cadeaubonnen Raamwerk 6

7 bijlage C TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(2) LASTEN cijfers 2015 begroting 2015 PERSONELE KOSTEN Ex-Directeur Stafmedewerker Projectmedewerker Stagevergoeding OVERIGE PERSONELE KOSTEN Ziekteverzuimverzekering Scholing medewerkers 250 Kantinekosten Reiskosten werknemers Overige personeelskosten 250 Loonkosten >> Project onzichtb kind UITVOERENDE KOSTEN Activering 272 Vrouwen 296 Onzichtb. Kind. (nagekomen kosten 2014) Computer 400 Expertmeeting 500 Zaalhuur 250 Projectkosten MP Publicaties HUISVESTINGSKOSTEN Huur Servicekosten (e/q/w) Zakelijke lasten 500 Onderhoud 100 Kantoorartikelen Schoonmaak 600 Kleine inventaris Raamwerk 7

8 bijlage C TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(3) cijfers 2015 begroting 2015 COMMUNICATIE Kopieerkosten/drukwerk Portokosten Telefoonkosten Internetkosten Contributiekosten Vakliteratuur Website ALGEMENE KOSTEN Administratie en accountant Bankkosten, verschillen Reis-en verblijfkosten Assurantien Bestuurskosten Afschrijvingskosten Onvoorzien Coördinerende begeleiding Raamwerk 8

9 Bijlage D TOELICHTING OP DE BALANS 31-dec dec-14 VASTE AKTIVA Inventaris VORDERINGEN Nog te ontvangen subsidies Nog te ontvangen pensioenfonds Vooruitbetaalde bedragen LIQUIDE MIDDELEN Kas ASN bank ING EIGEN VERMOGEN Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen loonheffing Gereserveerd vakantiegeld Nog te betalen overige kosten Vooruitontvangen bedragen Subsidies toegezegd voor 2016: 3 jarenplan basistaken, PIN jarenplan basistaken, Adessium jarenplan basistaken, Haella Stichting jarenplan Meldpunt,, RC Maagdenhuis Raamwerk 9

10 bijlage E OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA aanschaf- afschr aanschaf- rest- afschrij- afschrij- boekdatum percen- waarde waarde ving t/m ving waarde tage dec INVENTARIS Bibit telefoon jan-10 20,00 712,81 73,00 639,80 0,01 73,00 Computer apr-10 20,00 911,99 91,00 766,27 54,72 91,00 Telefooncentrale okt-14 20, ,89 131,00 59,29 237, , ,69 295, ,36 291, ,42 Raamwerk 10

11 bijlage F OVERZICHT BASISTAKEN BATEN cijfers 2015 PROJECTEN Skanfonds PIN Adessium Haëlla stichting OVERIGE BATEN 75% van donateurs Totaal baten Raamwerk 11

12 bijlage C OVERZICHT BASISTAKEN LASTEN cijfers 2015 PERSONELE KOSTEN Stafmedewerker 32 uur pw 1 jaar Ontslagvergoeding en aanvulling ww Stagaires 25% 556 Ziekteverzuimverzekering Kantinekosten 62 Overige personeelskosten HUISVESTING Huur Kantoorartikelen COMMUNICATIE Kopieerkosten/drukwerk 225 Portokosten 308 Telefoonkosten 533 Contributiekosten 390 Vakliteratuur 20 Website ALGEMENE KOSTEN Administratie/accountant Bankkosten 117 Reiskosten 790 Assurantiën 618 Bestuurskosten Afschrijvingskosten 292 Onvoorzien Totaal lasten Resultaat Basistaken Raamwerk 12

13 bijlage G OVERZICHT MELDPUNT BATEN cijfers 2015 PROJECTEN Dokters van de Wereld Haella stichting Maria Stroot Fonds Maagdenhuis Corr subsidie Maagdenhuis Corr subsidie Maagdenhuis OVERIGE BATEN 25% van donateurs Totaal baten LASTEN PERSONELE KOSTEN Project medewerker 12 uur pw tm okt Stagaires 75% UITVOERENDE KOSTEN Voys communicatie 892 Website 32 Autoriteit cons en markt BIJZONDERE LASTEN Totaal lasten Resultaat Meldpunt Raamwerk 13

14 bijlage H OVERIGE BATEN EN LASTEN BATEN cijfers 2015 OVERIGE BATEN Subsidie Skan Onz kinderen Haëlla Stichting Algemene schenking donateur Contributies/nieuwsbrief Cadeaubonnen 363 Verkoop publicaties 10 Rente 477 Reprorecht Totaal baten LASTEN PROJECTKOSTEN Nagekomen kosten Vrouwenproject 296 Nagekomen kosten Onz kinderen Project activering BIJZONDERE LASTEN Boete loonaangifte Totaal lasten Resultaat Overige baten en lasten Raamwerk 14

Vergelijkbare documenten

1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt te Utrecht RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging