Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting

Transcriptie

1 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat ER Leiderdorp tel Postadres Postbus AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp info@obsg-leiderdorp.nl datum betreft 30 april en Meerjarenbegroting Geachte dames en heren, In de bijlage treft u de begroting en de meerjarenbegroting van OBSG Leiderdorp. Toelichting bij de begroting Het belangrijkste uitgangspunt van OBSG voor de begroting en de komende jaren is dat elk jaar een positief resultaat wordt behaald, zodat de reserves kunnen worden versterkt. Dit betekent dat de baten moeten worden geoptimaliseerd en dat de lasten moeten worden verlaagd cq genormaliseerd. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De inkomsten, zijnde met name de Rijksbijdragen, zijn bepaald op basis van de laatste beschikkingen. De verwachte baten stijgen licht ten opzicht van met De personele lasten dalen in de begroting van, doordat het aantal fte in dienst afneemt en meer in lijn wordt gebracht met de leerlingaantallen. Volgens het laatste concept BFP daalt het aantal fte per maart van 54 fte naar circa 50 fte per 1 augustus. Het totale effect op de loonkosten van de personele maatregelen bedraagt voor. De personele lasten voor zijn gebaseerd op werkelijke lasten tot op heden en voor de overige maanden begroot, waarbij de lasten vanaf 1 augustus zijn gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan en verder. Verder geldt dat de overige lasten voor zijn ingeschat op basis van de werkelijke lasten, met daarbij als uitgangspunt dat wordt bezuinigd met behoud van kwaliteit. In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt om de uitgaven stringent te monitoren, waarbij uitgaven binnen budget > 2.500, en niet gebudgetteerde uitgaven > 500 ter goedkeuring worden voorgelegd aan financiële commissie, die beslist op basis van een voorstel met bijgevoegde offertes. Conclusie De uiteindelijke begroting voor eindigt met een positief resultaat ad Vooralsnog is deze uitkomst zeer positief en aan de hoge kant. Het geeft wat het bestuur betreft echter wel aan dat de juiste richting gevonden is. Voor nu wordt deze begroting bevroren als basisrichting, waarbij de werkelijke cijfers nauw zullen worden gevolgd in de loop van. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden. Tot de Stichting OBSG Leiderdorp behoren 4 openbare scholen: De Hobbit, De Hasselbraam, De Prins Willem-Alexander en De Koningin Juliana School.

2 Meerjarenbegroting In aanvulling op de werkwijze die is gehanteerd bij het opstellen van de begroting, zijn voor de meerjarenbegroting van OBSG de volgende punten van belang: De baten en lasten voor zijn prudent afgeleid van de begroting. In de meerjarenbegroting zijn uitsluitend realistische besparingen ten opzichte van opgenomen. De personele lasten voor zijn gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan In de loop van Q2 en Q3 zullen specifieke leverancierscontracten voor schoonmaak, energie, ICT en leermiddelen tegen het licht worden gehouden, waarbij op basis van een met offertes onderbouwde leveranciersselectie keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Het MT krijgt als uitdaging voor en de komende jaren om op het vlak van inkoop van leermiddelen en schoolgerelateerde uitgaven samen te werken en inkoopvoordelen te realiseren. In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Op basis van de uitkomsten van deze analyses zal nader worden bijgestuurd. In Q3 en Q4 zal deze analyse op maandbasis worden uitgevoerd. In de loop van Q2 / Q3 worden beleidskeuzes gemaakt voor de inzet van personeel in de jaren 2016 en verder op basis van scenarioplanning. Hierbij worden positieve en negatieve scenario s voor leerlingaantallen worden doorgerekend en vertaald naar de inzet van personeel in de komende jaren. Indien noodzakelijk worden de effecten hiervan verwerkt in de meerjarenbegroting Conclusie De meerjarenbegroting voor 2018 geeft aan dat een positieve richting is ingeslagen. Met de hiervoor geschetste uitgangspunten en maatregelen hebben wij er vertrouwen in dat deze richting ook daadwerkelijk tot een verbetering van de financiële positie van OBSG zal leiden. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden in de loop van. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Ronald Hendricx M.B.A. Directeur bestuurder

3

4 JAARBEGROTING (Versie 29-4-) Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp te Leiderdorp Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen: info@groenendijk.nl

5 INHOUDSOPGAVE 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 3 BIJLAGEN De Hobbit - 12MR00/ Prins Willem Alexander - 12MR01/ De Hasselbraam - 12MR02/ Koningin Julianaschool - 11HV/ Bovenschools/

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Resultaat Paraaf:

7 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten Overige baten Samenwerkingsverband Ouderbijdragen Overige baten Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personele lasten Uitkeringen (-/-) Lonen en salarissen Salariskosten dir/op/oop Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Onkostenvergoeding via salaris Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling Sociale lasten Sociale lasten Pensioenlasten Pensioenlasten Paraaf:

8 Overige personele lasten Nascholing Kosten Arbo Overige personeelskosten Personele kosten contractbasis Uitkeringen (-/-) Uitkeringen (-/-) Afschrijvingen Gebouwen en terreinen OLP en apparatuur Meubilair ICT Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Onderhoudsbeheer Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten (controle jaarverslag) Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Paraaf:

9 Overige Representatiekosten Contributies Excursies / werkweek / sport Medezeggenschap Aansluiting radio / TV Verzekeringen Portikosten / drukwerk PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Projecten (TSO) Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Paraaf:

10 STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hobbit - 12MR00/400 Baten (Rijks)bijdragen Lasten Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Resultaat Paraaf:

11 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hobbit - 12MR00/400 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel Paraaf:

12 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Paraaf:

13 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Prins Willem Alexander - 12MR01/401 Baten (Rijks)bijdragen Lasten Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Resultaat Paraaf:

14 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Prins Willem Alexander - 12MR01/401 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Salariskosten seniorenregeling Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Personele kosten contractbasis Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Overige instellingslasten Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel Paraaf:

15 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Paraaf:

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hasselbraam - 12MR02/402 Baten (Rijks)bijdragen Lasten Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Resultaat Paraaf:

17 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hasselbraam - 12MR02/402 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Salariskosten seniorenregeling Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Personele kosten contractbasis Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Paraaf:

18 Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Paraaf:

19 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koningin Julianaschool - 11HV/403 Baten (Rijks)bijdragen Lasten Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Resultaat Paraaf:

20 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koningin Julianaschool - 11HV/403 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling Overige personele lasten Nascholing Afdracht bovenschools personeel Personele kosten contractbasis Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Paraaf:

21 Overige Representatiekosten Aansluiting radio / TV Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Afdracht bovenschools materieel Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Paraaf:

22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bovenschools/850 Baten (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Resultaat Paraaf:

23 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bovenschools/850 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten Overige baten Samenwerkingsverband Ouderbijdragen Bijdragen scholen personeel bovenschools Bijdragen scholen materieel bovenschools Overige baten Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personele lasten Uitkeringen (-/-) Lonen en salarissen Salariskosten dir/op/oop Salariskosten directie Salariskosten OOP Onkostenvergoeding via salaris Sociale lasten Sociale lasten Pensioenlasten Pensioenlasten Paraaf:

24 Overige personele lasten Nascholing Kosten Arbo Overige personeelskosten Personele kosten contractbasis Uitkeringen (-/-) Uitkeringen (-/-) Afschrijvingen Gebouwen en terreinen OLP en apparatuur Meubilair ICT Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Onderhoudsbeheer Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten (controle jaarverslag) Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Paraaf:

25 Overige Representatiekosten Contributies Excursies / werkweek / sport Medezeggenschap Aansluiting radio / TV Verzekeringen Portikosten / drukwerk PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Projecten (TSO) Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Paraaf:

26 MEERJAREN BEGROTING T/M 2018 (Versie 28-4-) Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp te Leiderdorp Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen: info@groenendijk.nl

27 INHOUDSOPGAVE 1 Meerjaren begroting t/m Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 3 4

28 STAAT VAN BATEN EN LASTEN T/M Baten (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Resultaat

29 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN T/M 2018 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel Vergoeding Materiele Instandhouding Vergoeding PAB Niet-geoormerkte subsidies Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten Overige baten Ouderbijdragen Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten OP Salariskosten OOP Salariskosten rugzak-leerling Onkostenvergoeding via salaris Salariskosten ouderschapsverlof Salariskosten seniorenregeling Overige personele lasten Nascholing Kosten Arbo Overige personeelskosten Personele kosten contractbasis Afschrijvingen Gebouwen en terreinen OLP en apparatuur Meubilair ICT

30 Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw/installaties Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Bewaking en beveiliging Onderhoudsbeheer Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten (controle jaarverslag) Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Overige Representatiekosten Contributies Medezeggenschap Aansluiting radio / TV Verzekeringen Portikosten / drukwerk PR Kantinekosten Culturele vorming Schooltest / onderzoek / begeleiding Projecten (TSO) Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Informatietechnologie Kopieerkosten Totaal Overige instellingslasten Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten

31 Financiële lasten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten