BEGROTING Stichting Welzijnskwartier Callaoweg AS KATWIJK. Katwijk: 11 december Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Tel.

Transcriptie

1 Stichting Welzijnskwartier Callaoweg AS KATWIJK BEGROTING 2019 Katwijk: 11 december 2018 Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Tel. (071) info@welzijnskwartier.nl. IBAN nr: NL13 RABO BIC: RABONL2U.KvK nr:

2 Inhoudsopgave Blz. BEGROTING Toelichting begroting 3 2 Bestuursbesluit staat van baten en lasten 5 3 svergelijking 6 4 Toelichting op staat van baten en lasten 8 5 Staat van baten en lasten per project 14 2

3 1. TOELICHTING BEGROTING Voor u ligt de begroting 2019 van Welzijnskwartier. De begroting 2019 is in overleg met diverse gemeenten opgesteld op basis van de nu bekend zijnde informatie. Van de gemeente Noordwijkerhout is intussen de beschikking 2019 ontvangen. Van de overige gemeenten zijn wij nog in afwachting daarvan. Niet uitgesloten kan worden dat de beschikkingen afwijken ten opzichte van de informatie die als basis heeft gediend voor deze begroting. Ten opzichte van de begroting 2018 laat de exploitatielast van 2019 een groei zien van 7%, namelijk , naar een verwachte omvang van 6 miljoen. De groei wordt allereerst veroorzaakt doordat er gerekend is met een verwachte prijspeilcorrectie van 2%. Daarnaast worden er diverse nieuwe projecten verwacht waarvan sommige al in 2018 van start gaan en andere naar verwachting in 2019 een aanvang zullen hebben. Onderstaand een overzicht van de veroorzakers van de verwachte omzetgroei: Bestaande projecten: Katwijk - Eenzaamheid en dementie Katwijk - Combifunctie Cultuur Katwijk - Ondersteuning vrijwilligers Hillegom - Ambulant Jongerenwerk Teylingen - Onderhoud apparatuur en installaties Nieuw te verwachten projecten: Katwijk - De Schuit Hillegom - Solution Loonindexatie en prijspeilcorrectie 2% Vervallen project: We helpen Dierenweide Het begrote uurtarief 2018 voor sociaalwerk was 69,24 en is voor 2019 uitgekomen op 70,63. Dit is een plus van 2%, namelijk de voor 2019 verwachte cao-stijging. Personele formatie Welzijnskwartier: aantal fte Bruto salaris Directie 1 1, Support & Control 10 6, Accommodatiebeheer 13 8, Stichting Kocon 3 1, Team Sport, Bewegen en Cultuur 13 9, Team Jongerenwerk 23 17, Team Wijkwerk 8 5, Team Medelanders & Wijkwerk 7 5, Team Advies en Ondersteuning 15 10, TOTAAL (ex Maregroep) 93 66,

4 1. VERVOLG TOELICHTING BEGROTING Ultimo 2019 zijn er naar verwachting 93 medewerkers in dienst (2018: 91 medewerkers) en bedraagt de formatie 66,5 fte (2017: 64,0 fte). Naar verwachting zijn er in 2019 vanuit de Maregroep 8 medewerkers actief, omgerekend 5,7 fte (2018: 8 medewerkers en 5,7 fte), waarvoor is begroot. In hoofdstuk 3 svergelijking wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de baten en lasten. P.F. van Arkel, directeur Katwijk, december

5

6 3. BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de begroting 2019 en begroting 2018 geeft het volgende beeld: Verschil t.o.v. begroting Voordelig Nadelig Subsidies Opbrengsten activiteiten/diversen Incidentele bate Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Saldo Nadere toelichting begrotingsvergelijking: Subsidies ( hoger dan begroot 2018): De subsidiebaten komen ten opzicht van de begroting hoger uit. Allereerst is dit veroorzaakt doordat de gemeente hun subsidie indexeren. Er is gerekend met een verwachte prijspeilcorrectie van 2%. De gemeente Katwijk kent echter slechts een prijspeilcorrectie toe van 1,33%. De korting van 0,66% ad op de subsidieaanvraag is echter ter beschikking gesteld als MAG Innovatiebudget. Verder gaat het onder andere om al bestaande projecten die in 2018 of eerder in gang zijn gezet. Zoals het project Eenzaamheid en Dementie waar sprake is van hybride financiering. Over de eerste twee jaar heeft Welzijnskwartier de kosten volledig gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds. Met de gemeente Katwijk is de principe afspraak gemaakt dat bij een positieve evaluatie de gemeente Katwijk in % ad voor zijn rekening neemt en vanaf het vierde jaar volledig. De evaluatie van het project Eenzaamheid en Dementie moet echter nog plaatsvinden. Daarnaast is er ook sprake van nieuw te verwachten activiteiten. In Katwijk betreft dat het beheer van de locatie De Schuit ad en in Hillegom betreft het de locatie Solution ad en uitbreiding van de formatie voor het ambulante jongerenwerk met 1 fte ad Twee projecten voor de gemeente Katwijk zijn gestopt of definitief niet doorgegaan. We Helpen is door de gemeente Katwijk negatief geëvalueerd en stopgezet. In zeer afgeslankte vorm wordt echter getracht om in 2019 een doorstart te maken. De uitvoering van de dierenweide door Welzijnskwartier is definitief niet doorgegaan. Opbrengsten activiteiten ( hoger dan begroot 2018): De opbrengsten van de activiteiten liggen behoorlijk hoger ten opzichte van de begroting Dit wordt met name veroorzaakt doordat Welzijnskwartier naar verwachting het beheer van de locaties De Schuit in Katwijk en Solution in Hillegom op zich gaat nemen. 6

7 3. VERVOLG BEGROTINGSVERGELIJKING In 2017 is begonnen met het LUMC-project. Dit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar gezondheidsproblemen en ongezond gedrag in gezinnen over generaties heen. Welzijnskwartier heeft geen taak in het onderzoek zelf maar brengt de onderzoekers in contact met de wijk en organiseert activiteiten ten behoeve van het onderzoek. Naar verwachting heeft het onderzoek een looptijd van twee jaar en wordt dit project medio 2019 afgerond, met een mogelijke verlenging tot eind Personeelslasten ( hoger dan begroot 2018): De huidige cao loopt tot 1 juli 2019 en kent voor het eerste halfjaar een loonkostenstijging van 1,5%. Ook voor het tweede halfjaar wordt een verdere stijging van de loonkosten verwacht. Voor geheel 2019 wordt dan ook gerekend met een stijging van de loonkosten van minimaal 2 %. Hiermee is voor geheel Welzijnskwartier een bedrag van gemoeid. De overige stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door toegekende periodieke verhogingen en een personele uitbreiding met 2,5 fte tot 66,5 fte als gevolg van de verwachte toename van activiteiten zoals benoemd in de paragraaf over subsidies. Huisvestingslasten ( hoger dan begroot 2018): De huisvestingslasten nemen ten opzichte van de begroting 2018 met name toe omdat voorzien is dat Welzijnskwartier het beheer van de locaties De Schuit in Katwijk en Solution in Hillegom begin 2019 op zich gaat nemen. Tevens nemen de lasten toe omdat op basis van de in 2017 en 2018 uitgevoerde inventarisaties meerjarige onderhoud voor diverse locaties de dotatie aan de onderhoudsvoorziening met is toegenomen. Organisatielasten ( hoger dan begroot 2018): De organisatielasten stijgen ten opzichte van de begroting 2018 met Dit wordt met name veroorzaakt door verwachte prijsstijgingen en de toegenomen personele formatie. Activiteitenlasten ( hoger dan begroot 2018): De activiteitenlasten stijgen ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van de verwachte toename van activiteiten zoals benoemd in de paragraaf over subsidies. Diverse lasten/baten ( lager dan begroot 2018): De verwachte diverse lasten liggen lager dan begroot voor Dit betreft met name een stelpost voor onvoorzien. 7

8 4. TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Subsidies gemeente Katwijk inzake: Advies en ondersteuning Medelanders Maatschappelijke inzet (extra middelen) Vrijwilligersinfo.punt en mantelzorgondersteuning We Helpen Ouderenwerk, maaltijdvoorz., Alzheimer café en AA Ondersteuning kerkelijk gelieerd jeugdwerk Subtotaal advies en ondersteuning Sport, bewegen en cultuur Sport en bewegen Buurt sportcoaches Cultuur Subtotaal Team Sport, bewegen en cultuur Support en Control Accommodatiebeheer PMT Beheer multifunct. accommodaties Subtotaal Team Support en Control Wijk en Buurt Accommodatie gebonden jongerenwerk Ambulant jongerenwerk Wijk en buurt (incl. Femke) Talentcoaching Talentcoaching plus op basis van declaratie Subtotaal Team Wijk en Buurt Organisatieondersteuning Ondersteuning personeel st. Kocon, Kattuk.nl, AA WMO ondersteuning Subtotaal Organisatieondersteuning Vernieuwing Totaal BCF gemeente Katwijk Volgens nieuwe opzet: Wijkgericht werken Individuele ondersteuning Organisatie en verenigingsondersteuning Vernieuwing Totaal BCF

9 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Additionele toekenningen: Dierenweide Sportparkmanager Medelanders Programma Integratie Eenzaamheid en dementie We Helpen communicatie manager De Schuit Subtotaal Aanvullende Totaal subsidieaanvraag gemeente Katwijk Inzet Reserves Algemene reserve Katwijk Risicofonds personeel Reserve frictiekosten fusie Alzheimer activiteiten Bestemmingsfonds Innovatie en nieuw beleid Bestemmingsfonds Risico-inventarisatie arbo Bestemmingsfonds Incidenteel onderhoud locaties Bestemmingsfonds Organisatie ontwikkeling Bestemmingsfonds Cultuur CKV Bestemmingsfonds Schoolkunst Subtotaal Inzet Reserves Totaal Gemeente Katwijk Toelichting toename en afname BCF Welzijnsprogramma Katwijk 2019 ten opzichte van 2018: Welzijnsprogramma gemeente Katwijk BCF beschikking We Helpen Medelanders Programma Integratie Eenzaamheid en dementie MAG innovatiebudget Loonindexatie 1,33% TOTAAL aanvraag welzijnsprogramma VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) 9

10 Jaarrekening Subsidies regio gemeenten: Teylingen Noordwijkerhout Lisse Lisse - looncompensatie Hillegom Hillegom - overig Totaal regio gemeenten: Totaal subsidiebaten Opbrengsten activiteiten Subsidies overige fondsen Bijdrage diverse activiteiten/cursussen Opbrengst horeca activiteiten Bijdrage ouderen activiteiten Opbrengst maaltijden Bijdrage ouderen projecten Opbrengsten accommodatiebeheer (incl. schoonmaak) Overige opbrengsten Rente baten Incidentele baten: Afrekening maaltijdvoorziening gem. Katwijk TOTAAL

11 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Personeelslasten Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelslasten Totaal personeelslasten Brutosalarissen Bruto salarissen Looncompensatie Mutatie verlofdagen Ontvangen ziekengelden Ontvangen loonkosten subsidie Totaal Brutosalarissen Overige personeelslasten Verzuimverzekering Inleenvergoeding WSW Inhuur derden Reiskosten woon-werkverkeer Deskundigheidsbevordering Wervingskosten Personeelsvergoeding Arbo-dienst Lidmaatschap werkgeversvereniging Overige personeelskosten Totaal Overige personeelslasten

12 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Huisvestingslasten Huren Beveiliging Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties/inventaris Afvoer huisvuil/verontr. heffing Schoonmaakkosten Verzekeringen Gemeentelijke heffingen Energiekosten Vervanging (kleine) inventaris Overige huisvestingskosten Dotatie groot onderhoud Afschrijving inventaris Inrichting t.l.v. fondsen Doorbelastinge huisvestingskosten Organisatielasten Automatiseringskosten Kantoormaterialen Porti Telefoon Fotokopieerkosten/drukwerk Rente en bankkosten Accountantskosten Administratiekosten (derden) Kosten salarisadministratie Advieskosten derden Publiciteitskosten Lidmaatschappen Abonnementen Representatiekosten Premie WA verzekering Bestuurs- en vergaderkosten Kosten personele verzorging Vakliteratuur Reiskosten Overige organisatiekosten Afschrijving kantoorapparatuur

13 4. VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN EN ( x 1) Jaarrekening Activiteitenlasten Kosten diverse activiteiten Horeca activiteiten Inzet vrijwilligers Ouderen activiteiten Kosten maaltijden Projecten ouderen Activiteiten Medelanders Diverse lasten/baten Frictiekosten fusie * Overige lasten TOTAAL SALDO & * Specificatie frictiekosten fusie: Direct: ICT en ontwikkeling website Indirect: Overige kosten Totale frictiekosten

14 5. STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) BCF Regio Projecten Overhead Reserves Totaal Gemeente Katwijk gemeenten Welzijnskwartier KP Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

15 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Advies & Ondersteuning Sport, bewegen Wijkwerk en Jongerenwerk Organisatie- Beheer en cultuur Medelanders Katwijk ondersteuning Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

16 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Advies & ondersteuning VIP en Mantelzorg- Ouderenwerk Ondersteuning Eenzaamheid & Maatschappelijke Totaal ondersteuning kerkelijk jeugdwerk dementie inzet (extra) Advies & ondersteuning KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Diverse baten vorig jaar Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Aandeel overhead Saldo

17 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Sport, bewegen en cultuur Sport en bewegen Buurt sportcoaches Sportpark- Cultuur Totaal manager Sport, bewegen en cultuur KP Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Incidentele baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

18 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Wijkwerk & Medelanders Wijk en buurt Medelanders Medelanders Totaal regulier Project PI Wijkwerk & Medelanders KP en Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

19 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Jongerenwerk Katwijk Ambulant Accommodatie Talent Totaal Jongerenwerk gebonden JW coaching Jongerenwerk Katwijk KP en Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

20 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Organisatie ondersteuning St. Kocon Kattuk.nl WMO AA Totaal adviesraad Org.ondersteuning KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

21 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Projecten LUMC MAG We Helpen Totaal Project Innovatie Oranjefonds projecten KP Subsidies Overige subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

22 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Beheer Ouderen Sociaalbeheer Dierenweide De Schuit Accommodatiebeheer Totaal accommodatie Beheer KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Overig Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Aandeel overhead Saldo

23 5. VERVOLG STAAT VAN EN PER PROJECT (x 1.000) Jongerenwerk regio gemeenten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente TOTAAL Teylingen Noordwijkerhout Lisse Hillegom Regio gemeenten KP Subsidies Opbrengsten activiteiten Diverse baten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten/baten Aandeel overhead Saldo