JAARREKENING 2018 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

Transcriptie

1 JAARREKENING 2018 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE Voor u ligt de jaarrekening van Een jaar waarin we met een beperkte begroting toch in staat zijn geweest grootste programma s en evenementen neer te zetten. Het bereik van alle programma s groeit en we richten ons ieder jaar opnieuw op de behoefte van docenten en leerlingen in het PO en VO. Iedere evaluatie levert daarom ook verbeteringen op in de uitvoering van de programma s. Dit jaar zijn we ook op personeel vlak weer op een redelijke sterkte gekomen al is het nog steeds erg krap. Meer formatie laat de begroting niet toe dus we moeten het hier mee doen. Nog steeds is de noodzaak aanwezig om heel kritisch te kijken naar alle uitgaven. We zijn financieel gezond maar er is geen sprake van enige reserve. Stichting Techniekpromotie heeft haar taak nog niet voltooid en zal er alles aan doen om met alle partners en vrijwilligers een goed aanbod van programma s en evenementen aan te blijven bieden en zich als spin in het web in het landschap van techniekpromotie te profileren. Brigitte van Helden, Directeur Stichting Techniekpromotie 1

2 FINANCIEEL VERSLAG Algemeen Nadat in 2015 een aanvang is gemaakt om de administratie opnieuw vorm te geven, is dit in 2016 en 2017 verder uitgewerkt. Hierdoor zijn we namelijk beter in staat een inschatting te maken van de kosten waardoor grote verrassingen zijn uitgebleven. Door regelmatig overleg te hebben en heel kritisch te blijven kijken naar de uitgaven zijn we in staat geweest een verantwoord financieel beeld neer te zetten. Deze bewustwording is doorgewerkt in het team, ook zij zijn zich bewust van de uitgaven hetgeen eventuele uitspattingen voorkomt. Dit uit zich in 2018 dan ook in het financieel resultaat, wat nagenoeg op 0 uit komt. Financiële positie De jaarrekening 2018 toont per jaareinde een negatief eigen vermogen van 31 K (na verwerking van het nadelig resultaat over het jaar), dit zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. Door een in 2015 ingezet financieel gezonder beleid heeft de stichting in 2016 en 2017 een positief resultaat gehad. Door afnemende opbrengsten is er over 2018 een licht negatief resultaat. In 2014 is door de Federatie 3TU een bedrag ter beschikking gesteld aan STP, dat bedrag is door de 3 Technische Universiteiten gestort in een kasstichting die ondergebracht is bij de TU/e en dient ter afdekking van onvoorziene uitgaven. In 2018 is geen gebruik gemaakt van dit garantiefonds. 3TU heeft in 2014 besloten de jaarlijkse in kind-bijdragen van UT en TUD cash ter beschikking te stellen aan de Stichting, waardoor de financiële positie van de stichting sterker is geworden. Dit heeft ook de afgelopen jaren een positief effect gehad op de mogelijkheden tot verbetering van het eigen vermogen. De TU/e heeft in 2018 aantoonbaar voldaan aan haar in-kind verplichtingen door middel van ondersteuning, facilitaire voorzieningen en diverse materialen. Als gevolg van de met de TU/e gemaakte nieuwe afspraken is voor 50 K aan in-kind ondersteuning van de TU/e ontvangen, het overige deel van de toegezegde in-kind bijdrage ( 50 K) is in-cash ontvangen. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Alle bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven tegen de oorspronkelijke uitgaafprijs, zo nodig verminderd met afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur en met eventuele voorzieningen voor oninbaarheid van vorderingen. Het nadelig resultaat over 2018 is onttrokken aan het eigen vermogen. 2

3 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 31 december december 2017 EUR EUR EUR EUR PASSIVA 31 december december 2017 EUR EUR EUR EUR EIGEN VERMOGEN Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te factureren bedragen - - Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Loonbelasting Premies sociale lasten Vooruitontvangen bedragen Overige schulden en overlopende activa

4 Toelichting bij balans Vlottende activa ( 7.389) De vlottende activa zijn de openstaande vorderingen (gefactureerde en nog te factureren bedragen), en de voor het nieuwe jaar reeds vooruit betaalde bedragen. Vergeleken met 2017 is er een daling van circa 22 K, geprobeerd wordt zo veel mogelijk in het boekjaar af te ronden. Liquide middelen ( ) Dit betreft de saldi op de betaal- en spaarrekeningen zoals blijkt uit de bankafschriften. Eigen vermogen (-/ ) Het eigen vermogen zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. Het nadelig saldo over 2018 is hierin begrepen. Kortlopende schulden ( ) Vergeleken met 2017 zijn de kortlopende schulden nagenoeg gelijk gebleven. De kosten voor de challenge-sets voor de FLL van 99 K is de grootste post in de kortlopende schulden per eind De overige posten betreffen reguliere crediteuren, afwikkeling loonbelasting + sociale lasten en dergelijke en vooruitontvangen bedragen voor Medio 2019 waren alle kortlopende schulden afgewikkeld. 4

5 2 WINST- EN VERLIESREKENING EUR EUR EUR EUR Opbrengsten Activiteiten Bedrijfsleven (incl locatie sponsoring) Onderwijs 0 0 Subsidies Partnerbijdragen Giften Overige opbrengsten Kosten Personele lasten Materiaal en externe organisatiekosten Bureaukosten Vervoerskosten Reis- en verblijfkosten Ontwerp- en drukkosten Communicatie Catering van activiteiten Huur (inkind van TUE) Overige kosten Som der bedrijfslasten Resultaat -/

6 Specificatie diverse posten winst- en verliesrekening Partnerbijdragen 2018 EUR Technische Universiteit Eindhoven Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Twente Technische Universiteit Eindhoven *) (*) is een inkind bijdrage, die ook werkelijk inkind is ontvangen Personeelskosten EUR EUR Ziekengeld -/ Lonen en salarissen Reservering vakantiegeld Sociale lasten bedrijfsvereniging / bijdrage ZVW Pensioenpremies Inhuur derden Overige personeelskosten Vergoeding UWV / verzuimverzekering De overige personeelskosten zijn onder andere kosten van cursussen en verzekeringen (bijvoorbeeld verzuimverzekering). 6

7 Toelichting bij winst- en verliesrekening over 2018 Opbrengsten ( ) De totale opbrengsten in 2018 zijn met ongeveer 84 K gedaald ten opzichte van de totale opbrengsten in De partnerbijdragen zijn gedaald ten opzichte van De inkind bijdrage van 50 K van de universiteit Eindhoven is, net als vorig jaar, ook in de jaarrekening opgenomen. De universiteiten Delft en Twente hebben de in-kind bijdrage van 50 K volledig in-cash bijgedragen, de universiteit Eindhoven heeft de in-kind bijdrage voor 50 K in-cash bijgedragen en voor 50 K in-kind. Een specificatie van de ontvangen partnerbijdragen treft u aan op bladzijde 6 van dit verslag. In 2018 heeft de stichting voor aan giften ontvangen. Kosten ( ) De daling van de kosten ten opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door een daling van de personele lasten, die zijn gedaald van 476 K naar 411 K. Dit als gevolg van een afname van het aantal personeelsleden. Ook zijn de kosten van materialen gedaald, de kosten van communicatie zijn gestegen door de website. De kosten van huur zijn inkind verkregen van de Technische Universiteit Eindhoven, dit betreffen de kosten van werkplekondersteuning, telefoon, porti en huur. -//- 7