Ontvangen subsidies/opbrengsten

Transcriptie

1 Winst- en Verliesrekening Stg. De Noodkreet Stg NK 2016 Stg NK 2016 Stichting Project Project Periode inzake jan t/m 31 decembe Totaal De Noodkreet De Noodkreet Digitaal Steunouder Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Concept Begroting Concept Concept Concept Ontvangen subsidies/opbrengsten Exploitatiekosten Kosten "kleine" projecten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Afschrijvingen Exploitatieresultaat Financiele baten en -lasten Baten Lasten Exploitatiesaldo Bijlage bij V&W-rekening 2016 Stg. De Noodkreet Specificaties exploitatiekosten Stg NK 2016 Stg NK 2016 Stichting Project Project Totaal De Noodkreet De Noodkreet Digitaal Steunouder Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Concept Begroting Concept Concept Concept Ontvangsten Subsidies Zorgbelang Cliëntondersteuning Opbrengst begeleiding Fee zorgbelang Vrijval investeringssubsidie SKAN Fonds TiBo Project Project Digitaal Project Steunouder LOC project Boek Diverse giften

2 Kosten Kosten "kleine" projecten LOC project Boek Personeelskosten Lonen en salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Sociale lasten Pensioenpremie Overige fondsen Eindheffing Mutatie reservering vakantietoeslag Ziektewet verzekering Ontvangen ziekengeld Vergoedingen vrijwilligers Reiskosten personeel/vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Kosten loonadministratie Kosten bestuur Arbodienst Kantinekosten Overige personeelskosten Vergoeding WAO/WIA Inhuur derden Werkplaatssubs vd Hurk Doorbelaste loonkosten Doorbelast binnen Stg. De Noodkreet Bijlage bij V&W-rekening 2016 Stg. De Noodkreet Specificaties exploitatiekosten Stg NK 2016 Stg NK 2016 Stichting Project Project Totaal De Noodkreet De Noodkreet Digitaal Steunouder Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Concept Concept Concept Concept Concept Huisvestingskosten Huur pand Helmond Zaalhuur Zakelijke lasten Onderhoud gebouw Energiekosten Water Schoonmaakkosten Beveiliging Overige huisvestingskosten

3 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Reklame, drukwerk en kopieerkosten Contributies/abonnementen Telefoon/Internet Porti Automatisering Overige kantoorkosten Verkoopkosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten Ov verkoopkosten Consumpties bijeenkomsten Algemene kosten Accountantskosten Advieskosten Verzekeringen Boetes Overige algemene kosten Kosten project Digitaal Kosten project Houvast Kasverschil Afschrijvingen Inventaris Computers Software Financiële baten en lasten Financiële baten Rente en kosten bank Financiële lasten Rente en kosten bank

4 Balans Stichting De Noodkreet AKTIVA PASSIVA 12/31/ /31/ /31/ /31/2015 Concept Concept Materiele vaste aktiva Reserves Inventaris 1 1 Exploitatiesaldo Computers 1 1 Resultaat lopend boekjaar Software Subsidies Cliëntondersteuning - - Vlottende aktiva Project Digitaal Vorderingen en overlopende aktiva Project Houvast > Debiteuren - - Project Boek > Waarborgsom huur Wolfstraat Project Steunouder Pensioenfonds R/C Stichting Samenzorg Schulden op korte termijn en Project Digitaal overlopende passiva Overige vorderingen Crediteuren Overige overlopende aktiva - - R/C Stichting Samenzorg Loonheffing Reservering VT Overige schulden Liquide middelen Bijlage bij balans Stichting De Noodkreet

5 Liquide middelen Crediteuren Kas Saldo per 31 december 2016 ABN-AMRO Overige schulden Kst verklaring TiBo - - Administratiekosten Overige overlopende aktiva Overige schulden - - Overloop personeelskosten Overloop huisvestingskosten - Overloop kantoorkosten - Overloop algemene kosten

6 Verloop subsidies 2016 Cliëntondersteuning Project Steunouder Totaal toegezegde bedragen Totaal toegezegde bedragen Reeds ontvangen t/m Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen per Nog te ontvangen per Reeds ontvangen t/m Reeds ontvangen t/m Reeds naar V&W Naar V&W obv begroting Vooruitontvangen - Vooruitontvangen per Project Digitaal Gestart in 2015 Totaal toegezegde bedragen Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen (Maagdenhuis) Project Houvast Gestart in 2015 Totaal toegezegde bedragen Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen - Doelstelling niet gerealiseerd in 2015, derhalve nog niet naar V&W. Verwachting afwikkeling pas in 2017 Project Boek Totaal toegezegde bedragen Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen - Wordt naar verwachting afgewikkeld in 2017 Reeds ontvangen t/m Reeds naar V&W 725 Vooruitontvangen 5.275