1 van 7 8010 DEEL 1 - Theaterprogramma 80 80 80 80 8010 1.1 Grote zaal 1.1.1 aantal voorstellingen 60 60 60 60 Totaal aantal voorstellingen, grote zaal 1.1.2 capaciteit 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 capaciteit 480 stoelen 1.1.3 bezettingsgraad 60% 58% 58% 58% Bezettingsgraad is een aanname, 1e jr meer bezoekers door nieuwsgierigheid 1.1.4 aantal bezoekers 17.280 16.704 16.704 16.704 Bezoekers is een aanname en heeft invloed op de horeca opbr. 1.1.5 gemiddelde kaartprijs 18,50 18,96 19,44 19,92 Kaartprijs is exclusief theatertoeslag. Kaartprijs is gebaseerd op voorgaande jaren; jaarlijkse prijsstijging 5 % 8010 1.1.6 opbrengst voorstellingen 319.680 316.750 324.668 332.785 8010 1.2 Kleine Zaal / Foyer 1.2.1 aantal voorstellingen 20 20 20 20 Grote zaal wordt door middel van een afscheiding verkleind. Foyer wordt eveneens ingezet voor kl. Schalige producties 1.2.2 capaciteit 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 capaciteit gemiddeld 200 stoelen 1.2.3 bezettingsgraad 65% 63% 62% 63% Bezettingsgraad is een aanname, 1e jr. meer bezoekers door nieuwsgierigheid 1.2.4 aantal bezoekers 3.575 3.465 3.410 3.465 Bezoekers is een aanname en heeft invloed op de horeca opbr. 1.2.5 gemiddelde kaartprijs 16,00 16,40 16,81 17,23 Kaartprijs is exclusief theatertoeslag. Kaartprijs is gebaseerd op voorgaande jaren 2012-2014); jaarlijkse prijsstijging van 5 % 8010 1.2.6 opbrengst voorstellingen 57.200,00 56.826,00 57.322,10 59.702,82 8010 1.3 OPBRENGSTEN TOTAAL Theaterprogramma 1.3.1 aantal bezoekers 20.855 20.169 20.114 20.169 8010 1.3.2 opbrengst t.b.v.. exploitatie 376.880,00 373.575,60 381.990,44 392.487,86 DEEL 2 - VERHURINGEN SOCIAAL / CULTUREEL 8100 2.1 Grote Zaal 15 15 17 20 2.1.1 aantal voorstellingen 15 15 17 20 Amateurvoorstellingen (verhuur) 2.1.2 capaciteit 7.200 7.200 8.160 9.600 capaciteit 480 stoelen 2.1.3 bezettingsgraad 80% 80% 80% 80% Bezettingsgraad is aanname; door verhuur geen invloed op 2.1.4 aantal bezoekers 5.760 5.760 6.528 7.680 Bezoekers is een aanname en heeft invloed op de horeca opbr. 2.1.5 zaalhuurprijs 800,00 840,00 882,00 926,10 Zaalhuurprijs is berekend met een prijsstijging van 5%, huurprijs moet t.z.t. nog worden berekend 8100 2.1.6 opbrengst zaalhuur 12.000 12.600 14.994 18.522 8015 2.3 Dinerarrangementen In verbouwd theater geen externe dinerarrangementen; worden meegerekend bij opbrengst horeca 2.3.1 aantal diner arrangementen 2.1.2 capaciteit 2.1.3 bezettingsgraad 2.3.2 aantal bezoekers 2.3.3 gemiddelde zaal omzet / bezoeker 8015 2.3.3 bruto omzet 2.4 OPBRENGSTEN TOTAAL VERHURINGEN SOCIAAL / CULTUREEL 2.4.1 aantal bezoekers 5.760 5.760 6.528 7.680 2.4.2 opbrengst t.b.v.. exploitatie 12.000,00 12.600,00 14.994,00 18.522,00
2 van 7 DEEL 1 - Theaterprogramma DEEL 3 - ZAKELIJKE VERHURINGEN. 3.1 Christelijk college 70 70 70 70 verhuur is per dagdeel Congressen vaak ochtend/middag. 3.1.1 a. Ochtend 40 40 40 40 3.1.2 b. Middag 80 80 80 80 3.1.3 c. Avond 90 90 90 90 3.1.4 a. zaalhuurprijs 210,00 216,30 222,79 229,47 Prijsstijging 3% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend 3.1.5 b. zaalhuurprijs 210,00 216,30 222,79 229,47 Prijsstijging 3% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend 3.1.6 c. zaalhuurprijs 280,00 288,40 297,05 305,96 Prijsstijging 3% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend Gemiddelde huurprijs 720,00 741,60 763,85 786,76 3.1.7 opbrengst zaalhuur 50.400,00 51.912,00 53.469,36 55.073,44 3.1 Grote Zaal zakelijke verhuringen 6 9 13 15 verhuur is per dagdeel (128 dagdelen : 3 = 23,33 dagen) Congressen vaak ochtend/middag. 3.1.1 a. Ochtend 7 10 14 17 3.1.2 b. Middag 7 10 14 17 3.1.3 c. Avond 4 8 10 10 3.1.4 a. zaalhuurprijs 400,00 420,00 441,00 463,05 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend 3.1.5 b. zaalhuurprijs 500,00 525,00 551,25 578,81 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend 3.1.6 c. zaalhuurprijs 750,00 787,50 826,88 868,22 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend Gemiddelde huurprijs 1.550,00 1.687,50 1.749,49 1.801,45 3.1.7 opbrengst zaalhuur 9.300,00 15.750,00 22.160,25 26.301,24 3.1.8 capaciteit 2.880 4.480 6.080 7.008 Capaciteit 480 stoelen 3.1.9 bezettingsgraad 65% 65% 65% 65% Bezetting is aanname; uitgangspunt is zaalbezetting cult. Voorstelling 3.1.10 aantal bezoekers 1.872 2.688 3.648 4.205 3.2 Kleine Zaal / Foyer zakelijke verhuringen 5 6 7 9 Verhuur is per dagdeel; aanname uitgaande v.d. aanwezigheid kl. zaal 3.2.1 a. Ochtend 1 1 1 2 3.2.2 b. Middag 5 6 7 9 3.2.3 c. Avond 9 11 13 16 3.2.4 a. zaalhuurprijs 250,00 262,50 275,63 289,41 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend 3.2.5 b. zaalhuurprijs 350,00 367,50 385,88 405,17 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend 3.2.6 c. zaalhuurprijs 450,00 472,50 496,13 520,93 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend Gemiddelde huurprijs 1.210,00 1.270,50 1.334,03 1.400,73 3.2.7 opbrengst zaalhuur 6.050,00 7.623,00 9.604,98 12.102,27 3.2.8 capaciteit 1.550 1.860 2.232 2.678 Capaciteit 310 stoelen 3.2.9 bezettingsgraad 65% 65% 65% 65% Aanname; gebaseerd op bezetting cult. Voorstelling 3.2.10 aantal bezoekers 1.008 1.209 1.451 1.741 3.6 OPBRENGSTEN TOTAAL ZAKELIJKE VERHURINGEN 3.6.1 aant. gebruikers/bezoekers 2.880 3.897 5.099 5.946 3.6.2 opbrengst t.b.v. exploitatie 65.750 75.285 85.235 93.477
3 van 7 DEEL 1 - Theaterprogramma DEEL 4 - HORECA CONSUMPTIE 8013 4.1 Theaterprogramma 4.1.2 aantal bezoekers 20.855 20.169 20.114 20.169 4.1.3 gemiddelde omzet/bezoeker 4,00 4,20 4,41 4,63 Horeca is nu uitbesteed; vaste toeslag in kaartprijs en fee overige catering. 8013 4.1.4 bruto omzet 83.420,00 84.709,80 88.702,74 93.392,55 Drankjes & hapjes straks in eigen beheer. Overige catering extern uitbesteed. 4.2 Dinerarrangementen 2.3.1 aantal dinerarrangementen ( -/- 20 van de aantal 60 60 60 60 voorstellingen) Totaal aantal voorstellingen -/- 20 stuks 2.1.2 capaciteit ( theatercafe met 50 plaatsen) 3.000 3.000 3.000 3.000 capaciteit 50 stoelen 2.1.3 bezettingsgraad 20% 25% 25% 25% Gemiddelde bezettingsgraad van 10 couverts per voorstelling 4.2.1 aantal bezoekers 600 750 750 750 4.2.2 gemiddelde omzet/bezoeker 27,50 28,88 30,32 31,83 jaarlijkse prijsstijging 5% 4.2.3 bruto omzet 16.500,00 21.656,25 22.739,06 23.876,02 4.2 verhuringen Sociaal / cultureel 4.2.1 aantal bezoekers 5.760 5.760 6.528 7.680 4.2.2 gemiddelde omzet/bezoeker 4,00 4,20 4,41 4,63 jaarlijkse prijsstijging 5% 4.2.3 bruto omzet 23.040,00 24.192,00 28.788,48 35.562,24 4.3 Zakelijke verhuringen. 4.3.1.1 Grote Zaal 4.3.1.2 aantal bezoekers 1.872 2.688 3.648 4.205 4.3.1.3 gemiddelde omzet/bezoeker 17,50 18,38 19,29 20,26 Aanname uitgaande v.d. consumpties in eigen beheer; jaarlijkse prijsstijging 5% 4.3.1.4 bruto omzet 32.760,00 49.392,00 70.383,60 85.182,68 4.3.2.1 Kleine Zaal / Foyer 4.3.2.2 aantal bezoekers 1.008 1.209 1.451 1.741 4.3.2.3 gemiddelde omzet/bezoeker 12,50 13,13 13,78 14,47 Aanname uitgaande v.d. consumpties in eigen beheer; jaarlijkse prijsstijging 5% 4.3.2.4 bruto omzet 12.593,75 15.868,13 19.993,84 25.192,24 8013 4.4 OPBRENGSTEN TOTAAL HORECA CONSUMPTIE 8013 4.4.1 totaal bruto omzet 168.313,75 195.818,18 230.607,72 263.205,72 4.4.2 Inkoop Horeca (60% t.o.v. de omzet) 100.988,25 117.490,91 138.364,63 157.923,43 Inkoop horeca 60% v.d. omzet, drank & hapjes in eigen beheer. Overige catering uitbesteed 4.4.3 opbrengst t.b.v. exploitatie 67.325,50 78.327,27 92.243,09 105.282,29 DEEL 5 - DIVERSE INKOMSTEN 5.1 Sponsering inkomsten 22.500,00 23.625,00 24.806,25 26.046,56 Een representatief theater is interessant voor sponsoring. Makkelijker sponsor aan ons binden. 8040 5.1.1 overige sponsering voorstellingen 2.500,00 2.625,00 2.756,25 2.894,06 8045 5.1.2 Advertentie brochure 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 Jaarlijkse toename van 10% 5.1.3 Reclame aan en/of in het gebouw 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 Diverse kleine sponsorinkomsten, Jaarlijkse toename van 10% 5.2 Overige inkomsten 87.606,45 88.732,72 91.866,03 96.515,09 8111 5.2.1 Opbrengsten licht, geluid 14.916,12 15.411,82 16.200,44 17.327,03 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 8112 5.2.2 Opbrengsten vleugel 1.069,12 1.104,65 1.161,18 1.241,93 8113 5.2.3 Opbrengsten balletvloer en podiumdelen 1.040,66 1.075,24 1.130,26 1.208,86 8118 5.2.4 Doorbelaste techniek + hulpkrachten 24.815,73 25.640,42 26.952,43 28.826,73 8119 5.2.5 Overige opbrengsten 4.411,68 4.558,30 4.791,54 5.124,75 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 8120 5.2.6 Overige opbrengsten zaal 7.008,89 7.241,81 7.612,37 8.141,74 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 8023 5.2.7 Internet 2.040,40 2.108,21 2.216,09 2.370,20 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 8025 5.2.8 Opbrengsten theaterpas 6.140,60 5.938,61 5.922,41 5.938,61 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers-->meer vrienden 8128 5.2.9 Doorbelaste maaltijden 8030 5.2.10 Opbrengsten administratie 5.308,25 5.484,66 5.765,31 6.166,23 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren Theater toeslag (garderobe) 20.855,00 20.169,00 20.114,00 20.169,00 Garderobe toeslag á 1,00 Overige exploitatie subsidie - - - - 5.3 OPBRENGSTEN TOTAAL DIVERSE 5.3.1 opbrengst t.b.v. exploitatie 110.106,45 112.357,72 116.672,28 122.561,65 TOTALEN OPBRENSTEN Inkomsten uit exploitatie voornoemd 632.061,95 652.145,59 691.134,40 732.330,76 Exploitatiesubs.Gem.H'wijk 335.000,00 338.350,00 341.733,50 345.150,84 Jaarlijkse indexering 1% Totaal opbrengsten 967.061,95 990.495,59 1.032.867,90 1.077.481,59
4 van 7 DEEL 16 - Theaterprogramma EXPLOITATIELASTEN 6.1 Exploitatielasten t.b.v. voorstellingen 6.1.1 Garantie uitkoop per voorstelling 4.750,00 4.797,50 4.845,48 4.893,93 7010 6.1.5 uitkoopsommen 380.000,00 383.800,00 387.638,00 391.514,38 6.2 Overige kosten voorstellingen 35.126,90 31.344,00 31.344,00 31.344,00 7020 6.2.2 voorst. attentie artiesten 862,07 769,23 769,23 769,23 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren 7021 6.2.3 voorst. hulpkrachten 19.983,45 17.831,38 17.831,38 17.831,38 Deze post is in de brutoloon berekening weer in mindering gebracht. 7022 6.2.4 voorst. consumpties Kosten consumptie zijn verrekend in post 4.4.2 7024 6.2.5 voorst. materiaal 5.209,66 4.648,62 4.648,62 4.648,62 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren 7025 6.2.6 voorst. reclameborden 6.558,62 5.852,31 5.852,31 5.852,31 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren 7026 6.2.7 voorst. publiciteitskosten 813,79 726,15 726,15 726,15 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren 7030 6.2.10 Div. kosten voorstellingen 1.699,31 1.516,31 1.516,31 1.516,31 6.3 Totaal Exploitatielasten t.b.v. voorstellingen 6.3.1 lasten t.b.v. exploitatie 415.126,90 415.144,00 418.982,00 422.858,38 6.4 Personeelskosten 274.056,21 281.902,20 287.716,75 293.654,67 In 2014: 3,2 fte vast in dienst bij Theater. Daarnaast flexibele schil podiumtechnici 4000 6.4.1 bruto lonen 207.220,00 211.364,40 215.591,69 219.903,52 4000 6.4.2 Directeur 53.000,00 54.060,00 55.141,20 56.244,02 1,0 fte 4000 6.4.4 Marketing 22.500,00 22.950,00 23.409,00 23.877,18 0,6 fte 4000 6.4.5 Boekhoudkundig 21.000,00 21.420,00 21.848,40 22.285,37 0,6 fte 4000 6.4.6 Sales / events 15.000,00 15.300,00 15.606,00 15.918,12 0,4 fte 4000 6.4.7 Front office 12.000,00 12.240,00 12.484,80 12.734,50 0,4 fte 4000 6.4.8 Hoofd techniek / gebouwbeheer 30.000,00 30.600,00 31.212,00 31.836,24 0,9 fte 4000 6.4.9 Medewerker techniek 23.220,00 23.684,40 24.158,09 24.641,25 1,0 fte (nieuw) 4000 6.4.10 Hoofd horeca 22.500,00 22.950,00 23.409,00 23.877,18 1,0 fte (nieuw) Medewerker horeca 8.000,00 8.160,00 8.323,20 8.489,66 oproepbasis 4011 Ontvangen ziekte gelden - - - - 5,9 Fte Totaal 4002 presentatie hulpkrachten 19.983,45-17.831,38-17.831,38-17.831,38- Zie post 6.2.3 4003 Inhuur krachten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4004 Inhuur detachering kantoor 4009 Mutaties vakantie geld en dagen 16.577,60 16.909,15 17.247,34 17.592,28 4030 Sociale lasten premie korting 4031 Sociale lasten 41.444,00 42.272,88 43.118,34 43.980,70 4032 Sociale lasten vakantiegeld 4040 Pensioen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4050 Consumpties techniek en artiesten 848,25 848,25 848,25 848,25 4063 Ziektewet verzekering 8.205,91 8.370,03 8.537,43 8.708,18 4080 Kantine 956,25 956,25 956,25 956,25 4084 Onkostenvergoeding - - - - 4085 reis en verblijfkosten 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren. 4088 opleidingskosten personeel 3.825,00 3.825,00 3.825,00 3.825,00 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren. 4090 overige personeelskosten 2.963,25 2.963,25 2.963,25 2.963,25 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren. 4098 Inhuur S&R museum 1.499,40 1.574,37 1.653,09 1.735,74 6.5 Totaal personeelskosten 6.5.1 lasten t.b.v. exploitatie 274.056,21 281.902,20 287.716,75 293.654,67
5 van 7 DEEL 6.6 1 - Theaterprogramma Onderhoud en / of Huur gebouwen en 338.458,15 346.431,34 354.643,73 363.102,50 4100 6.6.1 technische huur kantoor installatie 13.910,15 14.327,45 14.757,28 15.200,00 Jaarlijkse indexering 3% 4105 6.6.2 huur zaal 251.863,00 259.418,89 267.201,46 275.217,50 Jaarlijkse indexering 3% huur parkeerterrein Badweg 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 4110 6.6.3 onderhoud inventaris 4120 assurantie onroerend goed 242,00 242,00 242,00 242,00 4130 inboedelverzekering 5,00 5,00 5,00 5,00 4170 6.6.4 Onderhoud gebouwen (dotatie) 6.6.5 Onderhoud theatertechnische installatie 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Gebaseerd op jaarcijfers 2016; rekeninghoudend met verbouwde situatie; valt buiten begroting Kooij & Dekker Onderhoud exterieur bestaand/nieuw 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd 29-3-2017 Onderhoud Interieur bestaand gedeelte 10.924,00 10.924,00 10.924,00 10.924,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd 29-3-2017 Onderhoud Interieur nieuw gedeelte 11.534,00 11.534,00 11.534,00 11.534,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd 29-3-2017 Onderhoud installatie bestaand nieuw gedeelte 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd 29-3-2017 Onderhoud Terrein 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd 29-3-2017 Aandeel verhuurder (gemeente) onderhoud 39.700,00 39.700,00 39.700,00 39.700,00 Conform memo Gemeente Harderwijk inzake beheerconstructie dd 19 april 2017 6.7 Totaal Onderhoud en / of huur 6.7.1 lasten t.b.v. exploitatie 338.458,15 346.431,34 354.643,73 363.102,50 6.8 Energiekosten 37.497,42 39.291,44 41.168,94 42.622,88 4139 6.8.1 gas/water/elektra kantoor 3.240,30 3.402,32 3.572,43 3.751,05 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren. Uitgaande van 11 werkplekken 4140 6.8.2 gas/water/elektra theaterzaal 33.957,12 35.574,13 37.265,76 38.524,54 Berekend op gegevens van voorgaande jaren uitgaande van gebruik zalen 4141 6.8.3 corr.energie voorgaande jaren 4160 6.8.4 zuiveringslasten 300,00 315,00 330,75 347,29 Is een aanname en gebaseerd op voorgaande jaren. 6.9 Totaal Energiekosten 6.9.1 lasten t.b.v. exploitatie 37.497,42 39.291,44 41.168,94 42.622,88 6.10 schoonmaakkosten 16.778,03 16.911,02 17.050,15 17.153,68 4150 6.10.1 schoonmaakkosten 11.837,00 11.837,00 11.837,00 11.837,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker 4152 6.10.2 Sanitair service 4.941,03 5.074,02 5.213,15 5.316,68 Berekend over het percentage van de voorgaande jaren en afhankelijk van het aantal culturele voorstellingen en verhuringen, alsmede de zakelijke verhuringen. 4153 6.10.3 Aankleding Foyer 6.11 Totaal schoonmaakkosten 6.11.1 lasten t.b.v. exploitatie 16.778,03 16.911,02 17.050,15 17.153,68 6.12 Afschrijving 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4900 6.12.1 Afschrijvingen inventaris en technische installatie 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 500.000, - afschrijving in 20 jaar. Trekkenwand en overige technische aspecten 6.12.2 Afschrijving gebouwen Er wordt geen rekening gehouden met afschrijving aangaande gebouwen 6.13 Totaal afschrijving 6.13.1 lasten t.b.v. exploitatie 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Er wordt geen rekening gehouden met afschrijving aangaande de technische installatie. De gemeente zal na 20 jaar een donatie storten van 2.000.000,=
6 van 7 30.865,42 30.712,61 30.912,35 31.185,44 DEEL 6.14 1 - Theaterprogramma Kantoor, contributies, marketing en abonnementen 4300 6.14.1 kantoorartikelen 7.296,75 7.296,75 7.296,75 7.296,75 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren. 4306 6.14.2 contributies en abonnementen 3.320,10 3.486,11 3.660,41 3.843,43 Uitgaande van een inflatie van 5% 4310 6.14.3 netwerkkosten 6.563,25 6.563,25 6.563,25 6.563,25 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->meer netwerkkosten 4320 6.14.4 Websitekosten 2.828,24 2.735,21 2.727,75 2.735,21 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers 4325 6.14.5 portokosten 4.068,34 3.934,52 3.923,79 3.934,52 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers 4330 6.14.6 telefoon 3.328,38 3.218,89 3.210,12 3.218,89 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers 4350 6.14.7 drukwerk 987,11 954,64 952,03 954,64 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers 4355 6.14.8 cash onderhoud 500,00 550,00 605,00 665,50 Vast bedrag aanname 4190 6.14.9 Brandbeveiliging 4645 6.14.10 Representatiekosten 1.973,25 1.973,25 1.973,25 1.973,25 Is een gemiddelde over het aantal gebruikers 6.15 Totaal Kantoor, contributies, marketing en 6.15.1 lasten t.b.v. exploitatie 30.865,42 30.712,61 30.912,35 31.185,44 6.16 Marketing 27.349,66 28.099,66 28.887,16 29.714,03 4345 6.16.1 Relatiegeschenken 151,72 151,72 151,72 151,72 4600 6.16.2 reclame algemeen 5.133,79 5.133,79 5.133,79 5.133,79 4605 6.16.3 advertentiekosten 5.315,86 5.315,86 5.315,86 5.315,86 Percentage v.h. aantal voorstellingen gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer culturele voorstellingen -->meer advertentiekosten 4609 6.16.4 promotieactiviteiten 1.648,28 1.648,28 1.648,28 1.648,28 Percentage v.h. aantal voorstellingen gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer culturele voorstellingen -->meer promotieactiviteiten 4610 6.16.5 kosten brochure 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->hogere oplage brochure 4626 6.16.6 precario gemeente 100,00 100,00 100,00 100,00 Aanname 6.17 Totaal marketing 6.17.1 lasten t.b.v. exploitatie 27.349,66 28.099,66 28.887,16 29.714,03 6.18 Kaartverkoop 13.730,29 13.278,64 13.242,43 13.278,64 4341 6.18.1 kaartverkoop hosting 12.788,51 12.367,85 12.334,12 12.367,85 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->hogere kaartverkoop 4342 6.18.2 bankbetalingen ideaal 200,35 193,76 193,23 193,76 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->meer bankbetalingen 4360 6.18.3 internet kosten - - - - Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->hogere internet kosten 4365 6.18.4 pinkosten 741,43 717,04 715,08 717,04 # 6.18 Totaal kaartverkoop 6.18.1 lasten t.b.v. exploitatie 13.730,29 13.278,64 13.242,43 13.278,64 6.19 Accountant, gemeente, bank, verzekeringen 11.897,40 12.117,27 12.348,13 12.590,54 4410 6.19.1 accountantskosten 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4412 6.19.2 kosten salarisverwerking 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4415 6.19.4 advieskosten 4417 6.19.5 Arbo en verbouwing - - - - 4416 6.19.6 advies en administratiekosten - - - - 4420 6.19.9 assuranties 4.287,15 4.501,51 4.726,58 4.962,91 4430 6.19.11 OH kosten res.systeem 110,25 115,76 121,55 127,63 4450 6.19.12 betalingsverschil - - - - 4480 6.19.13 Buma auteursrechten - - - - 6.19.14 rente en kosten bank - - - - 6.20 Totaal Accountant, gemeente, bank, 6.20.1 lasten t.b.v. exploitatie 11.897,40 12.117,27 12.348,13 12.590,54
7 van 7 DEEL 6.21 1 - Theaterprogramma Fiscale kosten - - - - 6.21.1 niet-aftrekbare btw - - - - 6.21.2 voorziening debiteuren - - - - 4490 6.21.3 algemene kosten - - - - 6.21.4 afboekingsrekening - - - - 9515 6.21.5 naheffing en kosten fiscus - - - - 6.22 Totaal fiscale kosten 6.22.1 lasten t.b.v. exploitatie - - - - 6.23 Overige exploitatiekosten 4.716,38 4.830,67 5.037,32 5.254,90 4465 6.23.1 aanschaf diverse materialen 2.962,13 3.033,90 3.163,69 3.300,34 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 4500 6.23.2 kosten vleugel zaalverhuur 1.754,26 1.796,76 1.873,63 1.954,56 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 6.24 Totaal Overige exploitatiekosten 6.24.1 lasten t.b.v. exploitatie 4.716,38 4.830,67 5.037,32 5.254,90 6.2.5 TOTALE EXPLOITATIELASTEN Theater 6.2.5.1 Totaal lasten 1.195.475,85 1.213.718,86 1.234.988,96 1.256.415,66 4240 Rente en kosten bank 8920 rente depositorekening 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Aanname 8990 Diverse B & L voorg.boekjaar 7.1 Exploitatieresultaat 226.413,90-221.223,26-200.121,06-176.934,06-