JAARREKENING 2014 STICHTING ENERGIEHUIS WINST- EN VERLIESREKENING regime grootboek omschrijving DMP

Transcriptie

1 JAARREKENING 2014 STICHTING ENERGIEHUIS WINST- EN VERLIESREKENING werkbegroting 2015 jaarrekening HUUR 4100 a Huurkosten gebouw b Bijdragen vaste huurders c Bijdrage huur horeca d Ontvangen huur overige e Omzetafdracht horeca subtotalen huur GWE 4120 a Transport- en verbruikskosten energie b Warmte c Waterverbruik d Gastransport en verbruik e Bijdrage energie vaste verhuur f Bijdrage energie horeca subtotalen GWE SCHOONMAAK 4200 a Salarislasten schoonmakers (detachering) b Salarislasten schoonmakers (loondienst) c Inhuur medewerkers schoonmaak d Glasbewassing e Schoonmaakartikelen f Ongediertebestrijding g Overige kosten schoonmaak h Bijdrage schoonmaakkosten subtotalen schoonmaak

2 werkbegroting 2015 jaarrekening GEBOUWBEHEER 4220 a Salarislasten facilitair manager b Salarislasten huismeesters (detachering) c Salarislasten huismeesters (loondienst) d Inhuur medewerkers gebouw en onderhoud e Overige belastingen f OZB gebruikersdeel + gemeentelijke belastingen g Riool/ en afvalstoffenheffing h Afvalverwerking i Onderhoudcontracten / keuringen gebouw & installaties j Dagelijks onderhoud gebouw & installaties k Dotatie bestemmingsreserve MJOP gebouw l Kleine aanschaffingen gebouw m Objectbeveiliging / Alarmopvolging n Onvoorzien gebouw o Dienstkleding medewerkers p Afschrijving inrichting q Aanschaf, onderhoudscontracten en keuringen BHV materieel r Onvoorzien BHV s Training en opleiding BHV t Loonsubsidies u Bijdrage gebouwbeheer v Betalingen gebouwbeheer overig subtotaal gebouwbeheer

3 werkbegroting 2015 jaarrekening THEATERTECHNIEK 4245 a Inhuur medewerkers onderhoud Theater / Podiumtechniek b Onderhoudscontracten / keuringen theatertechniek c Dagelijks onderhoud theatertechniek d Dotatie bestemmingsreserve MJOP theatertechniek e Kleine aanschaffingen theater f Lampen theater g Onvoorzien theater h Bijdrage theatertechniek subtotaal beheer theatertechniek

4 werkbegroting 2015 jaarrekening 2014 OVERIGE 4000 a Salarislasten directie ORGANISATIEKOSTEN 4265 b Inhuur medewerkers BHV c Vrijwilligersvergoedingen d Inhuur salarisadministratie/ salarisbureau e Stagevergoedingen f Verzekeringen inkoop g Vorming & opleiding h Representatie i Ziekteverzuimverzekering j Overige personeelskosten k Overige inkomsten l Kantinekosten m Arbodienst n Jubilea o Telefoonabonnementen p Kantoorbenodigdheden q ICT kosten Stichting Energiehuis r Abonnementen en contributies s Overige kantoorkosten t Kosten bestuur / raad van toezicht u Accountantskosten v Advieskosten w Overige algemene kosten x Administratie- en incassokosten y Rentelasten z Rentelasten Belastingdienst aa Rentebaten ab Bankkosten ac Provisies ad Kasverschillen ae Fiscale boetes af Sponsorgelden ag Bijzondere lasten ah Bijzondere baten Nagekomen baten ai aj Kruispost verbouwing Popcentrale ak Ontoewijsbare kosten subtotaal overige organisatiekosten FRONTOFFICE & KASSA 4300 a Salarislasten front-office b Inhuur medewerkers front-office c Salarislasten backoffice d Inhuur medewerkers backoffice e Salarislasten kassamedewerkers f Inhuur medewerkers marketing & sales g Kassaverkoopsysteem h Online betalingen i Pinautomaten support contracten j Drukkosten tickets k Portikosten l Drukwerk m Afschrijving kassa n Ticket toeslagen o Afdracht ticketgelden p Bijdrage front-office q Bijdrage kassa overige r Correctie afschrijving kassa ivm verwachte uitspraak rechter s Correctie bijdrage front-office ivm verwachte uitspraak rechter

5 werkbegroting 2015 jaarrekening 2014 subtotaal kassa en backoffice GEZAMENLIJKE INVESTERINGEN EN EXPLOITATIE ICT 4512 a Intermediair / beheer b Netwerk & Systeembeheer c Telefoniekosten SLA d Printers / kopiers / scanners e Internetkosten f Narrowcasting g Licenties h Cameramanager abonnement i Kosten kleine materialen (automatisering) j Kosten onvoorzien automatisering k Hosting website / newsletters l Verbruikskosten telefonie m Verbruikskosten printers / kopierers / scanners n Verbruikskosten overig o Afschrijving ICT p Financieringslasten investeringen q Bijdrage automatisering / ICT r Correctie automatisering / ICT Stichting Energiehuis s Correctie bijdrage automatisering / ICT subtotaal gezamenlijke investeringen en exploitatie inventaris VERHUUR 4420 a Materialen com verhuur b Technische materialen com verhuur c Overige kosten com verhuur d Inhuur medewerkers afdeling verhuur e Inhuur medewerkers verhuuractiviteiten f Omzetafdracht catering g Inkomsten commerciele verhuur subtotaal verhuur SAMENVATTING regime 1 regime 2 regime 3 subtotalen huur subtotalen GWE subtotalen schoonmaak subtotaal gebouwbeheer subtotaal beheer theatertechniek subtotaal overige organisatiekosten subtotaal regime huur subtotaal kassa en backoffice subtotaal gezamenlijke investeringen en exploitatie inventaris subtotaal regime shared service subtotaal verhuur totaal resultaat

6 JAARREKENING 2014 STICHTING ENERGIEHUIS BALANS IN EURO' S (na resultaatbestemming) ACTIVA A Materiële vaste activa B Vlottende activa C Totaal liquide middelen PASSIVA D Eigen vermogen E Langlopende schulden F Vlottende passiva

7 TOELICHTING ACTIVA A Materiële vaste activa A 1 ICT-middelen Cumulatieve afschrijvingen A 2 Kassa Cumulatieve afschrijvingen A 3 Inventaris Cumulatieve afschrijvingen Totaal materiële vaste activa B Vlottende activa B 1 Voorraden - - B 2 Debiteuren B 3 Voorziening debiteuren - - B 4 Overlopende activa Correcties SSO-bijdragen Correcties huurbijdragen Nog te ontvangen Itix Nog te factureren bedragen Vooruitbetaalde kosten Totaal overlopende activa Totaal vlottende activa C Liquide middelen RABO RABO RABO ticketrekening Triodosbank Kruisposten Totaal liquide middelen

8 TOELICHTING PASSIVA D D 1 D 2 D 3 Eigen vermogen Algemene reserve Stand op 1 januari Correctie vermogen Resultaat Totaal algemene reserve Bestemmingsreserve MJOP gebouw Stand op 1 januari - - Mutatie Totaal bestemmingsreserve MJOP gebouw Bestemmingsreserve MJOP theatertechniek Stand op 1 januari - - Mutatie Totaal bestemmingsreserve MJOP theatertechniek Totaal eigen vermogen E E1 Langlopende schulden Lening Triodosbank Stand op 1 januari Correctie Overgebracht naar kortlopende schulden Stand op 31 december

9 F Vlottende passiva F 1 Rekeningcourant St. ToBe F 2 Crediteuren F 3 Aflossingsverplichting Triodosbank jaar F 4 Belastingen en premies Omzetbelasting 2014/ Omzetbelasting 2014/av Loonbelasting 2014/ Totaal belastingen en premies F 5 Overlopende passiva Reservering vakantietoeslag Nog te betalen personeelskosten Vooruitgefactureerde bedragen Te verwachten kosten Afrekening ticketgelden Totaal overlopende passiva Totaal vlottende passiva