Stichting Werklicht Rotterdam jaarrapport 2013

Transcriptie

1 Rotterdam jaarrapport 2013

2 T.a.v. het bestuur Putsebocht 74a 3073 HN Rotterdam Rotterdam, 12 februari 2014 Geachte leden van het bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Werklicht,, omvattende: - Balans per 31 december 2013 Pagina 3 - Staat van baten en lasten 2013 Pagina 5 - Waarderingsgrondslagen Pagina 6 - Toelichting op de balans Pagina 8 - Toelichting staat van baten en lasten Pagina 10 - Kasstroomoverzicht Pagina 13 Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Houkboud M.B.C. Lewis

3 Balans per 31 december 2013 ACTIEF (* 1,- ) 31 december december 2012 Vlottende activa Voorraden Emballage Vorderingen korte termijn Debiteuren Belastingen en premies Overlopende activa Liquide middelen Pagina 3

4 PASSIEF (* 1,- ) 31 december december 2012 Eigen vermogen Stand 1 januri Resultaat Kortlopende schulden Vooruitontvangen bedragen - - Crediteuren Belastingen en premies Overlopende passiva Rotterdam, 12 februari 2014 Namens het bestuur, M.B.C. Lewis Pagina 4

5 Staat van baten en lasten 2013 (* 1,- ) Projectbaten Projectlasten (4.828) (8.467) Bruto resultaat Structurele stichtingslasten Som der stichtingslasten (5.523) (6.978) Resultaat Resultaat voor belastingen Rotterdam, 12 februari 2014 Namens het bestuur, M.B.C. Lewis Pagina 5

6 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Aard van de bedrijfsactiviteiten De onderneming heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van: Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven". Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Voorraden Emballage De emballage is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel tegen de gebruikswaarde. Vorderingen korte termijn De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Reserves Overige reserve De overige reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter vrije beschikking staan voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Tekst Projectbaten Onder projectbaten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Projectlasten Onder projectlasten wordt verstaan de aan de projectbaten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Pagina 6

7 Toelichting op de balans (* 1,- ) Voorraden Emballage Vorderingen korte termijn Debiteuren Debiteuren Belastingen en premies Omzetbelasting Overlopende activa Te ontvangen subsidie ***** Liquide middelen Kas ING bank Eigen vermogen Kapitaal Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren Overlopende passiva Te komen kosten Vooruitontvangen subsidie Pagina 7

8 Toelichting op de balans (* 1,- ) Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren Belastingen en premies Omzetbelasting Overlopende passiva Te komen kosten Vooruitontvangen subsidie Pagina 8

9 Toelichting staat van baten en lasten (* 1,- ) Baten Eigen inkomsten Subsidie Lasten op project Personele lasten Overhead Productie voorbereiding Productie uitvoeringen 73 - Publiciteit Lasten overige projecten - 86 Publiciteit De specificatie van de baten luidt: ***** Eigen inkomsten Recette Horeca Verhuur Uitkoopsom Horeca laag Horeca Overige opbrengsten Subsidie Subsidie Volkskracht Sponsorbijdrage Totaal van de baten De specificatie van de lasten op project luidt: ***** Personele lasten Regiseur Projectleiding Projectcoordinatie Workshop Vrijwilligersvergoeding Pagina 9

10 Toelichting staat van baten en lasten (* 1,- ) Overhead Materialen Huur locatie - 50 Sejours Huur instrumenten Transport Techniek Productie voorbereiding Catering onbelast Drank hoog Drank laag Productie uitvoeringen Kantoor project Publiciteit Reclame Openingskosten Lasten overige projecten Foto en video Publiciteit Werving Vrijwilligers vormgeving Totaal lasten op project Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst. Pagina 10

11 Toelichting staat van baten en lasten (* 1,- ) Overige stichtingslasten Overige personeelskosten 39 9 Huisvestingskosten Accountants- en advieskosten Kantoorkosten Autokosten 8 - Verkoopkosten Algemene kosten De nadere specificatie van de overige stichtingslasten luidt: ***** Overige personeelskosten Kantinekosten Huisvestingskosten Huurkosten Energie Schoonmaakkosten Heffingen en plaatselijke belasting Onderhoud verbouwing Accountants- en advieskosten Administratiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Kleine inventaris - 49 Contributies en abonnementen Transport- en reiskosten Reiskostenvergoeding Publiciteit Reclamekosten Pagina 11

12 Toelichting staat van baten en lasten (* 1,- ) Algemene kosten Algemene kosten Afrondingsverschil 2 (2) Totaal specificatie overige stichingskosten Pagina 12

13 Kasstroomoverzicht (* 1,- ) Resultaat voor belastingen Cash flow Toename / (afname) kortlopende schulden (1.816) (8.180) (Toename) / afname voorraden 35 (38) (Toename) / afname vorderingen korte termijn (2.298) (4.079) Operationele kasstroom (3.976) Toename/(afname) liquide middelen (3.976) Beginstand liquide middelen Afrondingsverschil 1 (1) Eindstand liquide middelen Pagina 13