Huurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1 Balans per 31 december Exploitatie-overzicht over Kasstroomoverzicht Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op het exploitatie-overzicht over Ondertekening 10

3 Algemeen Doelstelling De behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg en omstreken. Statutaire zetel De is statutair gevestigd te Middelburg. Samenstelling bestuur Voorzitter a.i. : Nico Oskam Secretaris/penningmeester : Nico Oskam Bestuurslid : Nellie de Bont Bestuurslid : José Joosen De jaarrekening 2016 is opgesteld door H. Emmink, interim controller bij SWM - 1 -

4 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-dec dec-15 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur - - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Vorderingen en overlopende activa Totaal vlottende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

5 PASSIVA 31-dec dec-15 EIGEN VERMOGEN Kapitaal LANGLOPENDE SCHULDEN Lening o/g - - KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen - - Kortlopende schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

6 Exploitatie-overzicht over Realisatie Begroting Realisatie BATEN Stichting Woongoed Middelburg Overige baten LASTEN Doorberekende kosten Stichting Welzijn Middelburg Overige personeelskosten Afschrijvingen Organisatiekosten Bestuurskosten Publiciteitskosten Financiële baten en lasten EXPLOITATIE RESULTAAT Bestemming Resultaat Dotatie / onttrekking aan kapitaal

7 Kasstroomoverzicht over 2016 Volgens de indirecte methode 2016 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpasingen voor: Afboeking inventarissen Afname langlopende schulden Afname kortlopende schulden Afname vorderingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen - Toename geldmiddelen Saldo geldmiddelen per 31 december Saldo geldmiddelen per 31 december Toename geldmiddelen

8 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving van kleine organisaties zonder winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig verslagjaar. De grondslagen zijn gebaseerd op de continuïteit van de vereniging. Waarderingsgrondslagen De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. Bij de oprichting van de vereniging is volgens de statuten geen kapitaal ingebracht. Het saldo van de kapitaalrekening wordt gevormd door geaccumuleerde resultaten uit voorgaande jaren. De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, ongeacht of deze tot ontvangsten of uitgaven in het betreffende boekjaar hebben geleid

9 Toelichting bij de balans per 31 december 2015 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur Boekwaarde per 1 januari - - Afboeking / verkoop - - Afschrijvingen boekjaar - - Boekwaarde per 31 december - - Cumulatieven Aanschafwaarde - Cumulatieve afschrijvingen - Boekwaarde ultimo boekjaar - - VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Nominaal bedrag Voorziening voor incourantheid - Vorderingen en overlopende activa N.t.o. Woongoed en Gemeente i.v.m. energiecoaches N.t.o. rente banken - - Vooruitbetaalde verzekering - Overige vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Rabobank Rabobank, spaarrekening ING Bank

10 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Het positieve exploitatieresultaat over 2016 ad is toegevoegd aan de algemene reserve. Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven: Stand per 1 januari Exploitatieresultaat boekjaar Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Kortlopende schulden en overlopende passiva Doorberekende personeelskosten - - Accountants- en administratiekosten - Bestuurskosten Vooruit ontvangen bijdrage Woongoed

11 Toelichting op het exploitatie-overzicht 2016 BATEN Realisatie Begroting Realisatie Stichting Woongoed Middelburg: - Structurele bijdrage Extra ledenbijdrage - - Extra Bijdrage - Overige baten Contributie leden Structurele bijdrage WBV Arnemuiden Zorgstroom Advertenties HVM Nieuws Structurele subsidie gemeente Middelburg Rente inkomsten 0 Overige inkomsten LASTEN Doorberekende kosten Stichting Welzijn Middelburg Detachering en Huisvesting Administratieve ondersteuning Overige personeelskosten Reis- en verblijfskosten Kosten vrijwilligers Overige personeelskosten

12 Jaarrekening Realisatie Begroting Realisatie Organisatiekosten Drukwerk Kantoorbenodigdheden Lidmaatschap Woonbond en kosten Huurwijzer Portokosten Telefoonkosten Computer/internetkosten Verzekeringen Kosten bewonerscie/ beleidsgroep Administratie- en advieskosten - Overige organisatiekosten Bankkosten Onvoorzien 0 Bestuurskosten Vergaderkosten Bestuursvergoeding Overige bestuurskosten Publiciteitskosten Advertentie- en reclamekosten 0 - Kosten nieuwsbrief representatiekosten Financiële baten en lasten Bankkosten

13 Ondertekening Voorzitter a.i.: N. Oskam