Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave"

Louisa van der Wolf
9 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige toelichting 10 Pagina 1 van 10

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4.

2 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na bestemming saldo) Actief 31 december december 2011 A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Deelnemingen Leningen B. Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passief 31 december december 2011 C. Eigen vermogen Kapitaal Reserveringen D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers Rekening-courantverhoudingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Pagina 2 van 10

313 8.192 82.436 62.493 Liquide middelen 165.749 120.666 407.605 319.357 Passief 31 december 2012 31 december 2011 C. Eigen vermogen Kapitaal 295.815 257.741 Reserveringen 38.011 18.092 333.826 275.

3 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Ontvangen aan giften Resultaat deelneming Lasten Directe kosten Personeelskosten Afschrijvingen Organisatiekosten Financieel resultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo Pagina 3 van 10

159 Afschrijvingen 815 1.134 Organisatiekosten 22.943 29.679 324.973 272.867 39.185 15.

4 3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingspercentages bedragen: - Inventaris 20% De financiële vaste activa is gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de deelneming naar de grondslagen van de stichting. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen materiële vaste activa worden berekend op vaste percentages van de aankoopprijs. Pagina 4 van 10

Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

5 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa inventaris totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen - - Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Financiële vaste activa Deelnemingen Betreft een 100% deelneming in Crosslight Media B.V. Intrinsieke waarde per 1 januari Bij: resultaat boekjaar Intrinsieke waarde per 31 december Leningen Aan Stichting Euregio Foundation is een bedrag van uitgeleend. Er is geen aflossing van de lening afgesproken; jaarlijks wordt de hoofdsom geïndexeerd met het indexcijfer CPI-alle huishoudingen. Het verloop van de lening is als volgt: Stand per 1 januari Bij: rente 271 Stand per 31 december december december 2011 B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Debiteuren Nominale vordering Rekening-courantverhoudingen Stichting Bevrijdingspastoraat Stichting Herstel Team Transporteren Pagina 5 van 10

009 2.009 Financiële vaste activa Deelnemingen Betreft een 100% deelneming in Crosslight Media B.V. Intrinsieke waarde per 1 januari 116.358 Bij: resultaat boekjaar 22.

6 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg) 31 december december 2011 Transport Overige vorderingen en overlopende activa Rente spaarrekening Te vorderen bedragen huisvestingskosten Te vorderen projectkosten Te vorderen bedragen personeelskosten Liquide middelen Rabobank, verenigingspakket Rabobank, bedrijfstelerekening ING-bank, zakelijke girorekening Kas Passief C. Eigen vermogen Kapitaal Stand per 1 januari Voordelig saldo Stand per 31 december Zaaifonds Vrij Zijn TV totaal Reserveringen Stand per 1 januari Ontvangen giften Onttrekkingen Stand per 31 december Pagina 6 van 10

493 Liquide middelen Rabobank, verenigingspakket 20.198 10.572 Rabobank, bedrijfstelerekening 145.000 109.796 ING-bank, zakelijke girorekening 298 298 Kas 253-165.749 120.666 Passief C.

7 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg) D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 31 december december 2011 Schulden aan leveranciers Crediteuren Rekening-courantverhoudingen Stichting Pan de Vida Crosslight Media B.V Euregio Christengemeente Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldreservering Accountants- en administratiekosten Rente en bankkosten Overige schulden Pagina 7 van 10

329 Rekening-courantverhoudingen Stichting Pan de Vida 16.891 22.940 Crosslight Media B.V. 14.775 - Euregio Christengemeente 20-31.686 22.

8 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten: Ontvangen giften Liefdesgaven Bijdrage CLM boekenstand Resultaat deelnemingen Resultaat boekjaar Lasten: Kosten conferenties Huur Verteringen Sprekers Muzikanten Reiskosten vrijwilligers Overige kosten Personeelskosten Lonen en salarissen Mutatie reservering vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Doorberekende loonkosten Ingehuurde krachten en vrijwilligers Reiskosten Studiekosten Kantinekosten Overige personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving inventaris Pagina 8 van 10

941 Reiskosten vrijwilligers 10.747 7.948 Overige kosten 25.819 11.094 148.551 109.895 148.551 109.895 Personeelskosten Lonen en salarissen 154.162 150.204 Mutatie reservering vakantiegeld 384 1.

9 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) Organisatiekosten Huisvesting Huur Onderhoud en reparaties Energiekosten Overige huisvestingskosten Publiciteit Reclame en advertentiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon en internetkosten Automatisering Verzendkosten Drukwerk Abonnementen en contributies Algemene kosten Accountants- en administratiekosten Kosten salarisadministratie Verzekeringen Bestuurskosten Ondersteuning jonge bedieningen Overige algemene kosten Financieel resultaat: Rente baten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente Rente lasten en soortgelijke kosten Rente- en bankkosten Pagina 9 van 10

827 Automatisering 549 4.058 Verzendkosten 510 857 Drukwerk 843 135 Abonnementen en contributies 453 825 10.323 12.257 Algemene kosten Accountants- en administratiekosten 2.557 1.

10 6. OVERIGE TOELICHTING Werknemers Over 2012 is er 12 personeelslid in dienst geweest; vorig jaar 9 personeelsleden. Deelnemingen De Stichting is eigenaar van de volgende rechtspersoon: Eigen Aandeel vermogen Aandeel geplaatst ultimo Waardering resultaat kapitaal boekjaar deelneming boekjaar % Crosslight Media B.V Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met de stichting Herstel Team te Beverwijk is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van het pand aan de Industriestraat 1, deze overeenkomst moet nog geformaliseerd worden. Ondertekening bestuur Datum: J.J. Feddes (voorzitter) J.W. Grievink (secretaris) G.J. Jansen (penningmeester) Pagina 10 van 10

boekjaar % Crosslight Media B.V. 100 139.017 139.017 22.

Vergelijkbare documenten

Administratief verslag Stichting Euregio Christengemeente te Aalten. Inhoudsopgave

Administratief verslag Stichting Euregio Christengemeente te Aalten. Inhoudsopgave Administratief verslag 2015 te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 2 2. Staat van baten en lasten over 2015 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op