Administratief verslag Stichting Euregio Christengemeente te Aalten. Inhoudsopgave

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Administratief verslag Stichting Euregio Christengemeente te Aalten. Inhoudsopgave"

Mathilda Bogaert
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Administratief verslag 2015 te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Pagina 1 van 10

2 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming saldo) Actief 31 december december 2014 A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris B. Vlottende activa Vorderingen Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passief 31 december december 2014 C. Eigen vermogen Kapitaal D. Langlopende schulden (langer dan 1 jaar) Particuliere leningen E. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers Belastingen en sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva Pagina 2 van 10

3 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Ontvangsten gemeente Ontvangsten activiteiten Overige ontvangsten Ontvangen giften en bijdragen Organisatiekosten: Kosten medewerksters Huisvestingskosten Afschrijvingen Kantoorkosten Communicatiekosten Algemene kosten Organisatiekosten Activiteiten: Samenkomsten Zending Diaconaat Pastoraat Scholen Jeugdwerk Overige activiteiten Activiteiten Overige gemeente kosten: Overige gemeente kosten Overige gemeente kosten Saldo Vooruitlopend op de bestuursvergadering is het voordelig saldo over 2015 ten gunste van het kapitaal van de stichting gebracht. Pagina 3 van 10

4 3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van het administratieve verslag Het administratieve verslag is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. De afschrijvingspercentages bedragen: - Inventaris 10-20% Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en andere ontvangsten en de kosten en de andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen materiële vaste activa worden berekend op vaste percentages van de aankoopprijs. Pagina 4 van 10

5 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar 31 december december 2014 Rekening-courantverhoudingen Stichting Gemeentebouw Overige vorderingen en overlopende activa Verrekeningen Rente spaarrekening Nog te ontvangen machtigingen Liquide middelen Rabobank, verenigingspakket Postbank, zakelijke girorekening Rabobank, internet sparen Pagina 5 van 10

6 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) Passief C. Eigen vermogen Kapitaal Stand per 1 januari Positief saldo Stand per 31 december D. Langlopende schulden (langer dan 1 jaar) Particuliere leningen Het verloop van de particuliere leningen is als volgt: particuliere lening Totaal Stand per 1 januari Verkregen lening - - Aflossingen - - Stand per 31 december Aflossingsverplichting - - Langlopend deel per 31 december Particuliere lening Deze schuld bestaat uit een lening ad De aflossing van de volledige hoofdsom zal liggen vóór 31 december Er is geen rentevergoeding overeengekomen. Van het restant van de lening per 31 december 2015 heeft een bedrag van een looptijd langer dan vijf jaar. Pagina 6 van 10

7 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) 31 december december 2014 E. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers Crediteuren Belastingen en sociale lasten Loonheffing en sociale verzekeringen Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva Personeelskosten Activiteiten Reserveringen Accountants- en administratiekosten Huisvestingskosten Ontvangen voor renovatie Rente en bankkosten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichtingen Op 1 oktober 2006 is een huurovereenkomst gesloten met Stichting Gemeentebouw voor onbepaalde tijd. De maandelijkse huur bedraagt van af 1 oktober per maand, per kwartaal is in onderling overleg aanpassing van de huur mogelijk. De opzegtermijn is zes maanden. Daarnaast is een overeenkomst gesloten voor de huur van Industriestraat 1 te, deze overeenkomst moet nog geformaliseerd worden. Pagina 7 van 10

8 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Ontvangen giften en bijdragen: Ontvangsten gemeente Giften algemeen Giften algemeen collecte Kerstcollecte Bijdrage ECG Verein Inzameling renovatie Ontvangsten activiteiten Zendelingen Open Doors Jeugdreis Vaderhart 77 - Kinderhuis Roemenië EO Metterdaad School voor Verzoening Giften overige activiteiten Overige ontvangsten Opbrengsten verkoop 178 Rente spaarrekening Organisatiekosten: Kosten medewerkers Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Overige kosten medewerkers Over 2015 is er gemiddeld 2,5 parttime personeelsleden in dienst geweest (vorig jaar 0,83 personeelslid) Het gemiddelde wordt berekend door de sociale verzekeringsdagen te delen door de werkbare dagen. Huisvestingskosten Huur Onderhoud Bestedingen voor renovatie Overige huisvestingskosten af: ontvangen huur Pagina 8 van 10

9 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) Afschrijvingen Afschrijving inventaris Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Automatiseringskosten Verzendkosten Telefoon en internetkosten Abonnementen en contributies Communicatiekosten Teambuilding Algemene kosten Accountants- en administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bankkosten Overige algemene kosten Activiteiten: Samenkomsten Sprekers Kinderdiensten Aanbiddingteam Audio, video en beamer Presentjes Feestelijke diensten Overige kosten samenkomsten Zending Zendelingen transporteren Pagina 9 van 10

10 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) Zending (vervolg) transport Open Doors Kinderhuis Roemenië Overige uitgaven zending Diaconaat Diaconale ondersteuning Vluchtelingen Pastoraat Pastoraat Deur van Hoop Scholen School voor verzoening Regio groepen Ondersteuningsmiddelen Jeugdwerk Jeugdwerk Jeugdreis Rock Solid Overige activiteiten Overige activiteiten Diversen Overige gemeente kosten: Overige gemeente kosten Kosten catering Bijdrage VPE Overige gemeente kosten Pagina 10 van 10

Vergelijkbare documenten

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per