STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

Transcriptie

1 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016

2 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Vlottende activa Voorraden (2) Vorderingen (3) Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (4)

4 31 december 31 december 2014 PASSIVA Reserves (5) Reserve Langlopende schulden (6) Onderhandse leningen Kortlopende schulden en overlopende passiva (7) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

5 2 STAAT VAN BATEN EN LASTENOVER Baten (8) Inkoopkosten (9) Bruto-omzetresultaat Lasten Lonen en salarissen (10) Sociale lasten (11) Afschrijvingen (12) Overige bedrijfskosten (13) Exploitatieresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (14) 489 Rentelasten en soortgelijke kosten (15) Financiële baten en lasten Resultaat voor buitengewone baten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - Resultaat

6 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 1. Materiële vaste activa Inventaris congres- centrum Inventaris SIR5 apparatuur Inventaris automatisering Inventaris Copyshop Inventaris congrescentrum Inventaris SIR5 apparatuur Inventaris automatisering Inventaris Copyshop Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages Inventaris congres- centrum 10 Inventaris SIR5 apparatuur 10 Inventaris automatisering 10 Inventaris Copyshop 10 % - 4 -

7 2. Voorraden Gereed product en handelsgoederen Voorraad Bookshop Voorraad SIR5 CD's Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Rekening courant Peter van de Weerd Lening verhuur apparatuur Overlopende activa Voorschotten Diversen Liquide middelen Rabobank

8 PASSIVA 5. Reserves Reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 31 december Langlopende schulden Onderhandse leningen Onderhandse lening Onderhandse lening Onderhandse lening Onderhandse lening Onderhandse lening 1 Stand per 1 januari Aflossing Langlopend deel per 31 december Deze lening ad is verstrekt ter financiering van de aanschaf van een Heizomat kachel. De lening dient binnen 5 jaar te zijn afgelost. Er wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld Onderhandse lening 2 Stand per 1 januari Opgenomen gelden Bijgeschreven rente Langlopend deel per 31 december Over deze lening wordt geen rente berekend. Er is geen aflossingsschema. Er zijn geen zekerheden gesteld

9 Onderhandse lening 3 Stand per 1 januari Opgenomen gelden Langlopend deel per 31 december Over deze lening wordt geen rente berekend. Er is geen aflossingsschema. Er zijn geen zekerheden gesteld. Onderhandse lening 4 Stand per 1 januari - - Opgenomen gelden Aflossing Langlopend deel per 31 december Over deze lening wordt geen rente berekend. Er is geen aflossingsschema. Er zijn geen zekerheden gesteld Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden Rekening-courant Rekening-courant Over de rekening-courant schulden wordt geen rente berekend. Er is geen aflossingsschema. Er zijn geen zekerheden gesteld. Overlopende passiva Reservering vakantiegeld en -dagen Diversen

10 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 8. Baten Opbrengsten m.b.t. SIR Opbrengsten m.b.t. Copyshop Opbrengsten m.b.t. Bookshop Gebruiksvergoeding Congrescentrum en inventaris Opbrengsten m.b.t. Catering Verkoop Internetshop Biovoeding SIR5 - verhuur apparatuur Verkoop algemeen Inkoopkosten Inkoopkosten m.b.t. SIR Inkoopkosten m.b.t. Copyshop Inkoopkosten m.b.t. Bookshop Inkoopkosten m.b.t. Congrescentrum Inkoopkosten m.b.t. Catering Inkoop Internetshop Biovoeding Verzendkosten Bioplus Lonen en salarissen Brutolonen Mutatie vakantiegeld/-dagen Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten Bezoldiging van (voormalige) bestuurders De bestuurders van de stichting hebben geen beloning ontvangen in. Personeelsleden Bij de vennootschap was in gemiddeld 1 fulltimer werkzaam (2014: -). 12. Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris congres- centrum Inventaris SIR5 apparatuur Inventaris automatisering Inventaris Copyshop

11 13. Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Onderhoud inventaris 43 - Huisvestingskosten Energiekosten Onderhoud onroerende zaken Kantinekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 64 - Drukwerk 8 - Onderhoud inventaris Automatiseringskosten Porti 7 - Kopieerkosten Internet kosten Overige kosten - 2 Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Relatiegeschenken Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Overige algemene kosten Verzekeringen 36 - Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente lease apparatuur Brinke Rente lease apparatuur Brand

12 15. Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten bank Rente leningen