Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Transcriptie

1 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

2 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december B. Staat van baten en lasten C. Toelichting a. Algemeen 5 b. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 c. Toelichting op de balans 6 d. Toelichting op de staat van baten en lasten 8 SPECIFICATIES 1. Specificatie overige lasten 10

3 Officiële gegevens In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam zijn onder dossiernummer de volgende gegevens geregistreerd: Rechtsvorm: Vereniging Statutaire naam: Vereniging Sociaal Verhaal Statutaire Zetel: Den Haag Adres: Akte van oprichting: Noordwal 10, 2513 EA DEN HAAG 8 juli 2013 Akte laatste statutenwijziging: 22 juli 2014 Doelstelling De vereniging heeft ten doel de bescherming van de sociaal zwakkeren in de maatschappij. Verslag activiteiten Een verslag van de activiteiten in 2016 is verkrijgbaar bij het secretariaat van de vereniging. Bestuur De samenstelling per 31 december 2016 luidt: Mevrouw M.K.E. Heijsteeg, voorzitter sinds 1 oktober 2013 De heer H.P.A. Duijvestijn, penningmeester sinds 4 december 2013 Mevrouw M.M.A. Everts-Lubach, secretaris sinds 21 mei 2014 Den Haag, 30 januari 2017 M.K.E. Heijsteeg H.P.A. Duijvestijn M.M.A. Everts-Lubach

4 A. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

5 PASSIVA Eigen vermogen 4. Verenigingskapitaal Overige reserves Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale lasten Overlopende passiva

6 B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2015 Baten 1. Reguliere subsidies Incidentele subsidies Opbrengsten Totaal baten Activiteitkosten Personeelskosten Overige lasten Lasten Resultaat Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Onttrekking c.q. toevoeging aan overige reserves Saldo 0 0 0

7 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 Kleine organisaties zonder winststreven uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag historische kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Investeringssubsidies Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden direct in mindering gebracht op de waarde van de (materiële) vaste activa. Het eventuele verschil wordt ten bate van de winst-en-verliesrekening gebracht. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde c.q. historische kostprijs. Conform de afspraken met de subsidiegever zijn de over het verslagjaar verantwoorde subsidies de in beschikkingen opgenomen vastgestelde bedragen. Alle lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen subsidies over het boekjaar enerzijds en kosten en andere lasten over het boekjaar anderzijds.

8 c. Toelichting op de balans 1. Materiële vaste activa Inventaris Totaal Stand per 1 januari 2016 Aanschafwaarde 0 0 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Mutaties boekjaar: Investeringen 0 0 Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Stand per 31 december 2016: Aanschafwaarde 0 0 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december Afschrijvingspercentage 20% 2. Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen subsidies Waarborgsommen Debiteuren Overige overlopende activa Totaal Liquide middelen Kas 0 0 Triodos Bank Rekening-Courant Totaal -15 0

9 5. Overige reserves Stand per 1 januari Bij: resultaat boekjaar Stand per 31 december Belastingen en premies sociale lasten Loonbelasting 0 0 Omzetbelasting Totaal Overlopende passiva Crediteuren 0 0 Reservering vakantiegeld Vakantiedagen Nog te besteden subsidies Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal 0 0

10 d. Toelichting op de winst- en verliesrekening Opbrengsten 2016 Begroting Reguliere subsidies Google, Inc Gemeente Den Haag Totaal reguliere subsidies Incidentele subsidies Incidentele subsidies Totaal incidentele subsidies Opbrengsten Giften Totaal opbrengsten Totaal Activiteitkosten 2016 Begroting 2015 Aktiviteitkosten Cursussen Overige activiteiten Totaal

11 d. Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg) 5. Personeelskosten 2016 Begroting 2015 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioen Interimmanagement Vrijwilligers Overige personeelskosten Totaal Het aantal FTE in 2016 was nihil (2015: nihil). 6. Overige lasten 2016 Begroting 2015 Huisvestingskosten Verkoopkosten Vervoerskosten Kantoor en algemene kosten Totaal Financiële baten en lasten 2016 Begroting 2015 Bankrente en -kosten Rente en kosten overig Totaal

12 1. Specificatie overige lasten 2016 Begroting 2015 Huisvestingskosten Huur, gas, licht en water Overige huisvestingskosten Totaal Verkoopkosten Representatiekosten Kantinekosten Overige verkoopkosten Totaal Vervoerskosten Brandstoffen Wegenbelasting Overige autokosten Totaal Kantoor en algemene kosten Kantoorbenodigdheden Contributies en abonnementen Advieskosten Automatisering Afschrijvingskosten Telefoonkosten Administratiekosten Kleine aanschaffingen Overige algemene kosten Totaal Totaal overige lasten