Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve. Pastoor van Hapertstraat BJ LITH. Jaarrekening 2017

Transcriptie

1 Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve Pastoor van Hapertstraat BJ LITH Jaarrekening 2017

2 Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve Pastoor van Hapertstraat BJ LITH Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 8 Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 1 van 9

3 1. JAARREKENING Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 2 van 9

4 1.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Vlottende activa Voorraden [1] Gereed product en handelsgoederen Vorderingen [2] Overige vorderingen Liquide middelen [3] Totaal activazijde Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 3 van 9

5 1.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2016 PASSIVA Eigen vermogen [4] Kapitaal Langlopende schulden [5] Schulden aan leveranciers en handelskredieten Kortlopende schulden [6] Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal passivazijde Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 4 van 9

6 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet [7] Inkoopwaarde van de omzet [8] Mutatie voorraad -718 [8] Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen [9] Sociale lasten [10] 449 Overige personeelskosten [11] Huisvestingskosten [12] Verkoopkosten [13] Kantoorkosten [14] Algemene kosten [15] Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten [16] -533 Som der financiële baten en lasten -533 Resultaat Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 5 van 9

7 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Aanschafwaarde Boekwaarde per 1 januari Subsidie VLOTTENDE ACTIVA Voorraden [1] Gereed product en handelsgoederen Gereed product en handelsgoederen Vorderingen [2] Overige vorderingen Borg Bonussen Liquide middelen [3] Rabo zakelijke rekening nr Rabo bedrijfspaarrekening nr Rabo zakeljke rekening nr Kas Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 6 van 9

8 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN [4] Kapitaal Kapitaal LANGLOPENDE SCHULDEN [5] Schulden aan leveranciers en handelskredieten Bavaria KORTLOPENDE SCHULDEN [6] Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing Overige schulden Vakantiegeldreservering Muntautomaat Overige schulden Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 7 van 9

9 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Netto-omzet [7] Omzet hoog Omzet laag Omzet vrijgesteld Inkoopwaarde van de omzet [8] Inkopen hoog Inkopen laag Emballage -78 Horecabenodigdheden Mutatie voorraad Mutatie voorraad -718 Lonen en salarissen [9] Brutolonen en salarissen Vakantietoeslag Sociale lasten [10] Sociale lasten 449 Overige personeelskosten [11] Kilometervergoeding 400 Scholings- en opleidingskosten Vrijwilligersvergoedingen Ziekengeldverzekering -656 Arbodienst 98 Overige personeelskosten Huisvestingskosten [12] Gas, water en elektra Teruggave energiebelasting Vaste lasten onroerend goed Schoonmaakkosten Milieu- en afvoerkosten 733 Overige huisvestingskosten Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 8 van 9

10 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017 Verkoopkosten [13] Reclame- en advertentiekosten 335 Sponsoring 307 Representatiekosten 343 Werk derden Kantoorkosten [14] Kantoorbenodigdheden 195 Drukwerk 333 Portikosten 52 Telecommunicatie 836 Kosten automatisering 358 Contributies en abonnementen Algemene kosten [15] Administratiekosten Onderhoud inventaris Huur inventaris Zakelijke verzekeringen Kleine aanschaffingen 847 Onderhoud bierleiding 416 Decoratiebenodigdheden 531 Niet aftrekbare BTW Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten [16] Bankkosten en provisie 395 Rentelast fiscus Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve 9 van 9