INHOUDSOPGAVE. RuBe Beheer BV Gustav Mahlerlaan ME Amsterdam

Transcriptie

1 RuBe Beheer BV Gustav Mahlerlaan ME Amsterdam Deponering van jaarstukken 2015 De jaarrekening is vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. d.. 1 ] INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 Winst- en verliesrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

2 Balans na bestemming resultaat per Activa Vaste activa Immateriele vaste activa Vergunningen Goodwill Materiele vaste activa Inventaris ] Financiele vaste activa Waarborgsom Vlottende activa Voorraden Handelsgoederen Vorderingen Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen Liquide middelen Kas Bankrekeningen ING f 355,864

3 Balans na bestemming resultaat per Passiva Ondernemingsvermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves 6' E' Kortlopende schulden Rekening-courantverhoudingen Pensioenfonds Crediteuren Vennootschapsbelasting Loonheffingen Omzetbelasting Nog te betalen bedragen CQ5~ ~03

4 Winst- en verliesrekening 2015 Opbrengsten Omzet Inkoopwaarde Brutowinst van de omzet Overige opbrengsten Kosten A fschrij v i ngskosten Personeelskos!en Huisvestingskosten Inventariskosten Verkoopkosten Administratiekosten Rente lasten en soortge 1 ij ke kosten Algemene kosten Som der kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

5 Toelichting op de balans Activa Vaste activa Immateriele vaste activa: Vergunningen: Dit betreft de per overgenomen exploitatievergunning en de gedoogverklaring van Coffeeshop Happy People ad Deze wordt afgeschreven in 10 jaar. Tevens betreft dit de per overgenomen exploitatievergunning en de gedoogverklaring Coffeeshop 'T Klavertje ad Deze wordt afgeschreven in 10jaar. van Goodw il 1: Dit betreft de betaalde goodwill ad inzake de overname van Coffeeshop Happy People. De goodwill wordt afgeschreven in 10 jaar. Tevens betreft dit de betaalde goodwill ad inzake de overname van Coffeeshop 'T Klavertje. De goodwill wordt afgeschreven in 10 jaar. Materiele vaste activa: Inventaris: Dit betreft in 2012, 2014 en 2015 aangeschafte inventaris ten behoeve van Coffeeshop Happy People. De totale aanschafwaarde bedraagt E'5.384 en wordt afgeschreven in 5 jaar. Tevens betreft dit diverse in 2009, 2010, 2012, 2014 en 2015 aangeschafte inventaris ten behoeve van Coffeeshop 'T Klavertje. De totale aanschafwaarde bedraagt en wordt afgeschreven in 5 jaar. Financiele vaste activa: Waarborgsom : Dit betreft in 2007 betaalde waarborgsom inzake de huurovereenkomst van het pand gelegen aan de Amersfoortsestraat 12, te Amersfoort. Per wordt dit pand gehuurd door RuBe Beheer BV. Vlottende activa Voorraden : De voorraden zijn opgenomen tegen kostprijs. Reken ing-courantverhoudingen : Rob Hendriks Holding BV

6 Overige vorderingen: Huur januari 2016 Happy People Huur 'anuari 2016 'T Klavertje ~431 Passiva Ondernemingsverm ogen Gestort en opgevraagd kapitaal: Dit betreft 1800 gewone aandelen 0 nominaal 6 10,00. Overige reserves: Beginbalans per Bij: Winst 2015 Af: Uitgekeerd dividend 2015 Eindbalans Kortlopende schulden Rekening-courantverhoudingen: Mevrouw N. Kok 512 Pensioenfonds: Voorlopige afrekeningen 2015 Happy People Definitieve jaarafrekening 2015 Happy People Voorlopige afrekeningen 2015 'T Klavertje Definitieve jaarafrekening 2015 'T Klavertje / Crediteuren: De crediteuren ad. 6'3.628 zijn inclusief omzetbelasting opgenomen. Vennootschapsbelasting: Vennootschapsbelasting (44 3 Loonheffingen: Aangifte november 2015 Happy People Aangifte december 2015 Happy People Aangifte december 2015 'T Klavertje E ,3~

7 Omzetbelasting: Aangifte 4'wartaal 2015 Happy People Aangifte 4'wartaal 2015 'T Klavertje ,768 RuBe Beheer B.V Nog te betalen bedragen: Kosten ING 4'wartaal 2015 Happy People Kosten ING 4'wartaal 2015 'T Klavertje Netto loon N. Kok december 2015 Happy People Reservering vakantiegeld 2015 Happy People Reservering vakantiegeld 2015 'T Klavertje Stel post accountantskosten ,249

8 1,45'pecificatie Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015 Specificatie van de opbrengsten Omzet: Verkopen btw 6% Verkopen btw 21% Verkopen softdrugs Opbrengsten speelautomaten Inkoopwaarde van de omzet: Inkopen tabak Inkopen btw 6% Inkopen btw 21% Inkopen softdrugs Opslag- en inpakkosten softdrugs Overige opbrengsten: Rente rekening-courant verhouding Rob Hendriks Holding BV Provisie sigarettenautomaat Afschrijvingskosten: Vergunningen Goodwill Inventaris van de kosten Personeel skosten : Brutolonen Mutatie reservering vakantiegeld Bijdrage ZVW Sociale lasten werkgever Pensioenlasten

9 Huisvestingskosten: Huur Onderhoudskosten Belastingen Energiekosten Overige Inventariskosten: Reparatie en onderhoud Kleine aanschaffingen Verkoopkosten : Representatiekosten Horecabenodigd heden Benodigdheden ten behoeve van de softdrugs ~13 Administratiekosten: Kantoorbenodigdheden Accountantskosten Rentelasten en soortgelijke kosten: Kosten ING 2.9~4 Algemene kosten : Managementvergoeding Niet aftrekbare voorheffing BTW internet/telefoonkosten Contributies en abonnementen Verzekeringen Boetes Belastingdienst Boetes Pensioenfonds Overige ~2 Directie R. Hen