Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Transcriptie

1 Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen

2 Balans per ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen 6.230, ,63 Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 6.90 Liquide middelen Liquide middelen , , , :05:04 Balans en Toelichting per

3 Balans per PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal -971,71-971,71 Winst (verlies) dit boekjaar Winst (verlies) dit boekjaar , ,08-971,71 Voorzieningen Overige voorzieningen 1.302, ,86 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren binnenland 52,05-25,00 Schulden aan participanten en aan deelnemingen 71, ,64 Belasting en premies sociale verzekeringen Te betalen sociale lasten 2.907,42 Te betalen loonheffing ,42 Schulden ter zake van pensioenen 1.234,26 Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen 3.985, , , , :05:04 Balans en Toelichting per

4 Toelichting op de balans per ACTIVA Andere vaste bedrijfsmiddelen 0110 Bedrijfsinventaris 5.485, Computerapparatuur en software 1.592, Afschrijving bedrijfsinventaris -715, Afschrijving computerapparatuur en software -131, ,63 Handelsdebiteuren 1301 Onbenoemde debiteuren Liquide middelen 1000 Kas 31, ING 5.836, ING Spaarrekening , , :05:04 Balans en Toelichting per

5 Toelichting op de balans per PASSIVA Gestort en opgevraagd kapitaal 0901 Eigen Vermogen Stichting -971,71-971,71-971,71-971,71 Winst (verlies) dit boekjaar 0860 Rekening resultaat , ,79 Overige voorzieningen 2010 Reservering vakantiegeld 723, Reservering vakantiedagen 579, ,86 Crediteuren binnenland 1600 Crediteuren binnenland 35, Onbenoemde Crediteuren 17,05-25,00 52,05-25,00 Schulden aan participanten en aan deelnemingen 0910 RC Mevr. de Bruijn 71, ,64 71, ,64 Te betalen sociale lasten 1830 Te betalen sociale lasten 2.907, ,42 Te betalen loonheffing 1825 Te betalen loonheffing , ,42 Schulden ter zake van pensioenen 1835 Te betalen pensioenlasten 1.234, ,26 Vooruitontvangen bedragen 0730 Subsidies 3.985, , , :05:04 Balans en Toelichting per

6 Winst- en Verliesrekening per % 2014 % Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Netto-omzet ,23 70,9 0,0 Overige opbrengsten ,71 29,1 0,0 Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d. Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen ,45 3,1 0, ,49 96,9 0,0 Kosten Personeelskosten Lonen en salarissen ,73 17,4 0,0 Sociale lasten 1.426,71 2,3 0,0 Pensioenlasten 617,13 1,0 0,0 Overige personeelskosten 585,20 1,0 0,0 Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 846,84 1,4 0,0 Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 4.924,42 8,1 0,0 Verkoopkosten 1.166,26 1,9 0,0 Andere kosten 3.416,70 5,6 0, ,99 38,7 0,0 Financiële baten en lasten Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten -68,71 0,1 0,0-68,71 0,1 0,0 Resultaat na belastingen ,79 58,1 0, :05:06 Winst- en Verliesrekening en Toelichting per

7 Toelichting op de W&V rekening per Netto-omzet 8023 Ontvangen Subsidies 703, Dagbesteding Begeleiding Groep/Individueel Overige declaraties 425, ,23 Overige opbrengsten 8220 Fondsenwerving , Ontvangen Giften en Donaties 278, ,71 Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen 7200 Inkoop Spelmateriaal -183, Inkoop onderwrijs- en lesmateriaal -476, Inkoop divers hulpmateriaal , ,45 Lonen en salarissen 4000 Bruto lonen 8.994, Voorziening vakantiegeld 756, Voorziening vakantiedagen 611, Bijzondere beloningen 202, ,73 Sociale lasten 4030 Werkgeversdeel sociale verzekeringen 1.426, ,71 Pensioenlasten 4040 Pensioenpremie werkgever 617,13 617,13 Overige personeelskosten 4070 Reiskostenvergoeding onbelast 6, Overige personeelskosten -180, Personeelskosten (vrije ruimte WKR) 502, Personeelskosten (vrijgesteld WKR) 256,80 585,20 Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 4710 Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 715, Afschrijvingskosten computerapparatuur en software 131,19 846, :05:06 Winst- en Verliesrekening en Toelichting per

8 Toelichting op de W&V rekening per Huisvestingskosten 4200 Huur Schoonmaakkosten 24, ,42 Verkoopkosten 4570 Vrachtkosten 39, Reis- en verblijfkosten 189, Representatiekosten 515, Relatiegeschenken 67, Advertentie- en reclamekosten 231, Website kosten 122, ,26 Andere kosten 4320 Kleine aanschaffingen 749, Kantoorartikelen 147, Internet, telefoon en faxkosten 396, Portikosten 138, Administratiekosten 123, Notariskosten 405, Eten & drinken (verteer) 77, Eten & drinken (kantine) 13, Diverse kosten 2, Software- en licentiekosten 802, Verzekeringen Algemeen 563, ,70 Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 4900 Bank- en girokosten -82, Rentekosten -0, Afrondingsverschillen 13,35-68,71 Resultaat na belastingen , :05:06 Winst- en Verliesrekening en Toelichting per

9 Einde Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel GT LENT

10 Kengetallen financieel per Liquiditeit Current ratio (Vlottende activa + Voorraden) / Kortlopende schulden = 6,51 Quick ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden = 6,51 Solvabiliteit Solvabiliteitsratio Eigen vermogen / Totaal vermogen = 0,87 Debt ratio Vreemd vermogen / Totaal vermogen = 0,13 Rentabiliteit Brutowinstmarge (Totaal resultaat / omzet) * 100% = 58,21% Du-pont schema Opbrengst ,94 Kosten ,44 - Resultaat ,50 Opbrengst / Brutowinstmarge 58,21% ,94 Opbrengst * Rentabiliteit totaal vermogen 0,86 Vlottende activa ,82 Vaste activa ,94 Totaal vermogen ,45 / Omloopsnelheid totaal vermogen 1, , :05:07 Financiële kengetallen 1