Jaarrekening 2018 van Stichting Crabbehoeve Dordrecht

Transcriptie

1 Stichting Crabbehoeve Dordrecht

2 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultaat 5 3 Financiële positie 7 BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 9 2 Staat baten en lasten over 11 3 Toelichting op de balans per 13 4 Toelichting op de staat baten en lasten over BIJLAGEN

3 1 RESULTAAT 1.1 Vergelijkend overzicht Het resultaat over bedraagt negatief tegenover over. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: % % Baten , ,0 Inkoopwaarde de baten , ,9 Brutomarge , ,1 Lasten Lonen en salarissen , ,4 Sociale lasten , ,2 Ziekengeld daggeld verzekering ,7 0 0 Overige personeelskosten , ,3 Afschrijvingen , ,8 Huisvestingskosten , ,2 Kantoorkosten , ,8 Verkoopkosten , ,7 Algemene kosten , ,9 Overige baten en lasten , , ,3 Stichtingsresulaat , ,8 Financiële baten en lasten ,4-2 0 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , ,8 Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat , ,8-5 -

4 2 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Ondernemingsvermogen Waar vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

5 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking het verlies) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris Vlottende activa Voorraden (2) Statiegeld Vorderingen (3) Handelsdebiteuren Liquide middelen (4)

6 PASSIVA Stichtingsvermogen (5) Kapitaal Kortlopende schulden (6) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

7 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten (7) Inkoopwaarde de baten (8) Bruto resultaat Lasten Personeelskosten (9) Afschrijvingen Huisvestingskosten (11) Kantoorkosten (12) Verkoopkosten (13) Algemene kosten (14) Overige baten en lasten (15) Stichtingsresulaat Financiële baten en lasten (16) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 Resultaat

8 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Mutaties Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per Afschrijvingspercentages % Inventaris

9 VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden Statiegeld Statiegeld Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V Kas ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V (Spaarrekening) ABN AMRO Bank N.V (Spaarrekening vrijwilligers) Kas

10 PASSIVA 5. Stichtingsvermogen Kapitaal Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Kapitaalstorting LSA en correctie voorgaand jaar Stand per Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Nog te ontgen facturen Nog af te storten fooien vrijwilligers Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing en pensioenpremie Omzetbelasting Aangifte laatste periode Suppletieaangifte

11 Loonheffing en pensioenpremie Te verwachten afrekening pensioenpremie Aangifte laatste periode Overige schulden Vakantiegeld Dubbel ontgen factuurbedragen * * Teveel betaalde factuur Aafje

12 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Verhuur vergaderruimte Opbrengst participatieplekken Verkopen keuken / horeca Verkopen klusbedrijf Opbrengst workshops Wijkwensen Gemeente Dordrecht* Oranje fonds Subsidie maatwerk afspraken * Terugbetaling Gemeente teveel ontgen op wijkwens Inkoopwaarde de baten Inkopen Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Ziekengeld daggeld verzekering Overige personeelskosten Lonen en salarissen Bruto lonen Ontgen ziekengelduitkeringen Sociale lasten Sociale lasten Ziekengeld daggeld verzekering Pensioenlasten

13 Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opleidingskosten Overige personeelskosten 0-75 Vrijwilligerskosten Inhuur externen Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Huisvestingskosten Huur Gas, water en licht Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbehoeften Drukwerk Telefoon Porti 8 43 Contributies en abonnementen Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Betalingsverschillen Overige verkoopkosten Algemene kosten Accountants, administratie- en advieskosten Assurantiën Kleine aanschaffingen Onderhoud gebouw Beveiligingskosten Overige algemene kosten Overige baten en lasten Correcties voorgaand boekjaren (kas)

14 16. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Ondertekening bestuur voor akkoord Dordrecht, februari Dhr. P. Puik Mw. A.C. Nijsen Dhr. P.W. Hendriks Mw. M. Bauer Dhr. J. Smits Mw. V.R. Trebels

15 5 OVERZICHT VASTE ACTIVA Jaar Aanschafwaarde 1/1 Investeringen Desinvesteringen Aanschafwaarde 31/12 Cum. afschrijving 1/1 Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen Cum. afschrijving 31/12 Boekwaarde Inventaris Polar Koelkast 600 ltr RVS Wasmachine droger Makro Heijligers internethoek Dave Storm Tuinkas Habitat Solutions geursysteem Zip screens (achter) Tafels Velthorst (3) Totaal