gebouwen en -terreinen

Transcriptie

1 Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde beginbalans Mutaties in het boekjaar Investeringen Afschrijvingen Saldo van mutaties Stand eindbalans Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde eindbalans Vlottende activa 2. Voorraden De voorraden handelsgoederen zijn om niet verkregen en voor 1 verantwoord. Handelsgoederen Voorraad handelsgoederen 1 1 Voorraad kleding

2 3. Vorderingen De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben allen een resterende looptijd van minder dan 1 jaar. Debiteuren Debiteuren Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Overige vorderingen en overlopende activa Overige Vooruitbetaalde huur Nog te ontvangen rente - 82 Fietsplan Liquide middelen Rekening-courant bank NL27 RABO Rekening- courant NL13 RABO Rabo BedrijfsBonusRekening NL71 INGB ING Zakelijke Rekening NL39 RABO Rabo BedrijfsSpaarRekening Totaal rekening-courant bank Gelden onderweg Gelden onderweg

3 PASSIVA 5. Stichtingskapitaal Stichtingskapitaal Stichtingskapitaal Beginbalans Uit voorstel resultaatbestemming Eindbalans Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Hypothecaire leningen Hypothecaire leningen Rentevoet per balansdatum Beginbalans Afgelost Eindbalans Bank Nederlandse Gemeenten, leningnummer , Bank Nederlandse Gemeenten, leningnummer , Af te lossen in volgend boekjaar Langlopend deel eindbalans De gemeente Zwolle heeft zich, tot een bedrag van garant gesteld voor de schulden welke de Stichting heeft aan de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor deze garantiestelling heeft de Stichting hypothecaire zekerheid verstrekt aan de gemeente Zwolle op het onroerend goed Nieuwe Deventerweg te Zwolle. Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

4 Van de langlopende schulden hebben de volgende bedragen een resterende looptijd van: > 1 jaar > 5 jaar > 1 jaar > 5 jaar Hypothecaire leningen Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Hypothecaire leningen Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Loonheffing Pensioenen Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting dit jaar Omzetbelasting Aangifte 4e kwartaal / Suppletie Overige schulden en overlopende passiva Rente hypotheek Netto lonen Vooruitontvangen Rova Accountants / administratiekosten Bankkosten en rente 4e kwartaal Overige Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen

5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Garanties: De afgegeven bankgarantie ten behoeve van derden bedraagt De bankgarantie is afgegeven voor de huur van het pand aan de Nieuwe Veerallee. Huurverplichtingen: De huurverplichting inzake de huur van Nieuwe Veerallee 12 te Zwolle bedraagt en heeft een looptijd tot 30 november 2018.

6 Toelichting op de staat baten en lasten Baten begroot verschil Netto-omzet Omzet meubels, kleding, etc Omzet boeken, kunst Omzet restaurant Saldo Opbrengsten BTW vrijgesteld Saldo Inkopen restaurant Inkopen goederen Saldo Huuropbrengsten Vergoeding oud papier ROVA inzamelvergoeding Frituurvet recycling Textiel recycling Saldo Totaal saldo De netto winkelomzet ( ) / 2014 ( ) kan bij benadering als volgt naar locatie worden gespecificeerd: - Veerallee / Nieuwe Deventerweg / Lasten 9. Lonen en salarissen Brutolonen Overige lonen en salarissen Reservering vakantiedagen etc Ontvangen ziekengelduitkeringen Ontvangen subsidies

7 begroot verschil Sociale lasten en pensioenlasten Sociale verzekeringspremies Kosten ziekengeldverzekering Pensioenlasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kosten machines, installaties en inventaris Kosten vervoermiddelen Kantoor- en administratiekosten Inkoopkosten Verkoopkosten Algemene kosten Overige personeelskosten Onbelaste uitkeringen Reis- en verblijfkosten Studie- en opleidingskosten Kantinekosten Kosten Arbozorg Loonheffing spaarloon/eindheffing Inleenkrachten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur Gas, water en elektra Onderhoud gebouwen Belastingen en zakelijke lasten Verzekering SDE subsidie Teruggaaf energiebelasting Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten

8 begroot verschil 2014 Kosten machines, installaties en inventaris Reparatie en onderhoud Kosten vervoermiddelen Brandstoffen Reparatie en onderhoud Verzekering Motorrijtuigenbelasting Overige autokosten Kantoor- en administratiekosten Kantoorbehoeften Onderhoud inventaris Automatiseringskosten Telefoon Porti Kopieerkosten Accountantskosten Administratiekosten Overige kantoorkosten Inkoopkosten Overige exploitatiekosten Kosten Rova Verkoopkosten Reclame en advertenties Representatiekosten Drukwerk en folders Kosten Kringloopdag Winkel- verpakkings- en etalagekosten Bestuurskosten Overige verkoopkosten Algemene kosten Advieskosten Verzekering Contributie en abonnementen PVT / OR Overige algemene kosten

9 begroot verschil Rentebaten en soortgelijke Rente spaarrekening/deposito Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie Rente hypotheek Rente lening Totaal Belastingen resultaat uit gewone activiteiten Vennootschapsbelasting Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 april 2016