Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat XE UDEN. Jaarrekening 2018

Transcriptie

1 Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat XE UDEN Jaarrekening 2018

2 Stichting Hokazo T.a.v. het bestuur Lange Goorstraat XE UDEN Jaarrekening 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 9

3 1.1 Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde Stichting Hokazo te Uden

4 1.1 Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2017 PASSIVA Eigen vermogen Statutaire reserve Overige reserves Reserve onverdeeld resultaat Voorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Totaal passivazijde Stichting Hokazo te Uden

5 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Kosten van uitbesteed werk Bruto-marge Overige bedrijfsopbrengsten Bruto bedrijfsresultaat Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat Stichting Hokazo te Uden

6 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Bedrijfsgebouwen en Inventaris -terreinen Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen Mutaties Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. In het boekjaar is de boekwaarde van de n.v.t. verminderd door een afboeking van een herinvesteringsreserve ten bedrage van n.v.t.. Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0-20 % Inventaris 20 % VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. Overlopende activa Nog te factureren Nog te ontvangen loonsubsidie Vooruitbetaalde verzekeringen Liquide middelen ING ING (spaarrekening) ING (vermogen spaarrekening) Kas Pin betaalautomaat Stichting Hokazo te Uden

7 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Statutaire reserve Stand per 31 december Overige reserves Stand per 31 december Reserve onverdeeld resultaat Stand per 31 december VOORZIENINGEN Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouwen Stand per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Onderhandse leningen Hypothecaire leningen Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt Onderhandse leningen Onderhandse lening Het deel van de onderhandse leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt nihil Onderhandse lening Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren - - Stand per 31 december Stichting Hokazo te Uden

8 1.3 Toelichting op de balans Hypothecaire leningen Hypothecaire lening Hypothecaire lening Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren - - Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend boekjaar Langlopend deel per 31 december Stichting Hokazo te Uden

9 1.3 Toelichting op de balans KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing Omzetbelasting Omzetbelasting Loonheffing Loonheffing Overlopende passiva Te bet inkopen Te bet algemene kosten Reservering vakantiegeld Borg 87 - Netto betaalde lonen reserverig accontantskosten Stichting Hokazo te Uden

10 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Netto-omzet Pensionopbrengsten Asiel opbrengsten Overige opbrengsten Gemeente vergoedingen De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 14,3% gestegen. Inkoopwaarde van de omzet Kosten ten behoeve van de dieren Kosten van uitbesteed werk Dierenartskosten Overige bedrijfsopbrengsten Donaties Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Vakantietoeslag Ontvangen uitkeringen ziekengeld Ontvangen subsidies brutolonen Gemiddeld aantal werknemers: Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 3,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 4,3 werknemers. Sociale lasten Sociale lasten Stichting Hokazo te Uden

11 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige personeelskosten Reiskostenvergoeding Onkostenvergoedingen Kantinekosten Scholings- en opleidingskosten Werkkleding Uitzendkrachten Ziekengeldverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overige personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Huisvestingskosten Huur grond gemeente Uden Onderhoudskosten gebouwen Onderhoud terreinen Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud inventaris Gas, water en elektra Aanschaf klein inventaris Vaste lasten onroerend goed Schoonmaakkosten Vuilophaaldienst en containers Beveiligingskosten Overige huisvestingskosten Onderhoudsabbonnementen Exploitatie- en machinekosten Huur machines Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten 26 - Afschr.kosten dub.debiteuren Stichting Hokazo te Uden

12 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Autokosten Brandstoffen Reparatie en onderhoud Verzekering Motorrijtuigenbelasting Bekeuringen Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk 62 - Portokosten Telecommunicatie Kosten automatisering Kantine - Kantoorkosten Contributies en abonnementen Huur gebouwen Algemene kosten Kosten van salarisverwerking Accountants - en administratiekosten Assurantiekosten algemeen Afb - en betalingsverschillen Incassokosten 42 - Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente vermogensspaarrekening Rentelasten en soortgelijke kosten Rente lening Rente Rentevastlening Bankkosten en provisie Rentelast fiscus Personeelsleden Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 3,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 4,3 werknemers Stichting Hokazo te Uden