STICHTING ELZENEINDHUIS OSS TE OSS. Rapport inzake jaarstukken 2017

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING ELZENEINDHUIS OSS TE OSS. Rapport inzake jaarstukken 2017"

Hilde de Boer
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 STICHTING ELZENEINDHUIS OSS TE OSS Rapport inzake jaarstukken 2017

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING

3 JAARREKENING Balans per 31 december 2017 Staat van Baten en Lasten over 2017 Toelichting op de balans per 31 december 2017 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2017

4 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Vlottende activa Vorderingen (2) Handelsdebiteuren Overige vorderingen Liquide middelen (3)

5 31 december december 2016 PASSIVA Eigen vermogen (4) Ondernemingsvermogen Langlopende schulden (5) Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden (6) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

6 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Ontvangsten (7) Uitgaven verleende diensten tbv zorg aan derden (8) Uitgaven voor subsidie-aanvragen en crowdfunding (9) Brutomarge Kosten Personeelskosten (10) Afschrijvingen (11) Huisvestingskosten (12) Kantoorkosten (13) Autokosten (14) Verkoopkosten (15) Algemene kosten (16) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (17) Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - - Resultaat

7 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen Bedrijfsgebouwen en - terreinen Inventaris Vervoermiddelen Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 Inventaris 20 Vervoermiddelen 20 % - 6 -

8 VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Overige vorderingen Storting/lening tbv Crowdfunding Liquide middelen Rabobank Kas

9 PASSIVA 4. Eigen vermogen Ondernemingsvermogen Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 31 december Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Lening Provincie Noord-Brabant Lening Linders Notarissen Lening tbv Crowdfunding Lening Provincie Noord-Brabant Stand per 1 januari - - Opgenomen gelden Langlopend deel per 31 december Lening Linders Notarissen Stand per 1 januari - - Opgenomen gelden Langlopend deel per 31 december

10 Lening tbv Crowdfunding 2017 Stand per 1 januari - - Opgenomen gelden Langlopend deel per 31 december

11 6. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden Schuld aan L.J.H.M. van Heumen Reservering vakantiegeld Nog te betalen nettoloon Vooruitontvangen schenkingen/donaties

12 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Ontvangsten Ontvangsten door PGB Ontvangsten door zorg in natura Ontvangsten door taxiritten Ontvansten door donaties Ontvangsten door subsidies Uitgaven verleende diensten tbv zorg aan derden Voedingsmiddelen Andere uitgaven voor verpleging en verzorging Ontspanningsmaterialen Ontspanningsactiviteiten Uitgaven voor activiteiten buiten instelling Uitgaven voor subsidie-aanvragen en crowdfunding Uitgaven voor subsidie-aanvragen/crowdfunding Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Lonen en salarissen Bruto lonen Vakantiegeld Vrijwilligersvergoeding Werkkostenvergoeding Ontvangen ziekengelduitkeringen Sociale lasten Overige sociale lasten

13 Pensioenlasten 2017 Pensioenlasten Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Opledingskosten - 90 Verzuimverzekering Overige personeelskosten Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2017 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 4). 11. Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Vervoermiddelen Overige bedrijfskosten 12. Huisvestingskosten Gas water licht Onderhoud onroerende zaak Onroerendezaakbelasting 9 - Schoonmaakkosten Huishouding en inrichting Kantoorkosten Internet en telefoonkosten Porti Contributies en abonnementen Klein inventaris Huur inventaris Reparatie en onderhoud inventaris

14 14. Autokosten 2017 Brandstoffen Onderhoud Verzekering Motorrijtuigenbelasting Boetes 70 - Huur auto Overige autokosten Verkoopkosten Representatiekosten Relatiegeschenken Betalingskortingen Algemene kosten Bestuurskosten Salarisadministratie Administratiekosten Advieskosten Notariskosten Verzekeringen Financieringskosten nieuwbouw Fee voor subsidie-aanvragen en crowdfunding Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Boetes/Rente Belastingdienst Rentekosten lening provincie

15 Ondertekening van de jaarrekening Oss, 30 mei 2018 M.F.A. van Lith - van der Doelen R.A.L.M. van Benthem A.J.M. Oerlemans M.L.M. van Heerebeek

Vergelijkbare documenten

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS