JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Pagina 1 van 10

2 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten TOTAAL VASTE ACTIVA 1.533, , , , , ,39 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overlopende activa 266,53 Liquide middelen Betaalrekeningen Spaarrekeningen , , , ,44 266,53 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA , , , ,12 Totaal Activa , ,51 Pagina 2 van 10

3 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER PASSIVA EIGEN VERMOGEN Uitkeerbare reserves Onverdeeld resultaat TOTAAL EIGEN VERMOGEN 2.122, ,16 417, ,30 VOORZIENINGEN , ,00 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Medewerkers Overig Te betalen Overlopende passiva TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 3.926, , , , ,99 840,49 27, , , ,21 Totaal Passiva , ,51 Pagina 3 van 10

4 RESULTATEN BRUTO-MARGE Netto omzet Kostprijs van de omzet TOTAAL BRUTO-MARGE , , , , , ,75 BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Salarissen, sociale lasten en vergoedingen Overige personeelskosten Huisvestingskosten Jaarlijkse kosten Incidentele kosten Verkoopkosten Marketing Verkoop Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Financiële kosten Overige algemene bedrijfskosten TOTAAL BEDRIJFSLASTEN , , ,80 745, , , , ,61 786, , , , , , , ,94 959, , ,87 13, , ,78 489, , , ,62 AFSCHRIJVINGEN Materiële vaste activa TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 507,98 507,98 498,53 498,53 FINANCIEEL RESULTAAT Financiële baten Ontvangen bankrente 75,61 314,23 Financiële lasten Betaalde bankrente -37,62 75,61-8,53 314,23-37,62-8,53 TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT 37,99 305,70 Pagina 4 van 10

5 Totaal Winst 1.704,86 417,30 Yuki Pagina 5 van

6 TOELICHTING BALANS ACTIVA INVENTARIS EN INRICHTING Inventaris en inrichting Afschrijving inventaris en inrichting VORDERINGEN OP DEELNEMINGEN Lening aan groepsmaatschappij Young AMOS 2.539, , , ,92-498, ,39 30 LANGLOPENDE EFFECTEN Waarborgsommen OVERLOPENDE ACTIVA Nog te ontvangen interest ,53 15 BETAALREKENINGEN Bankrekening: NL34INGB Bankrekening: NL96INGB Bankrekening: , , , , , ,60 266,53 SPAARREKENINGEN ING Spaar Bankrekening: , , , , , ,44 Pagina 6 van 10

7 PASSIVA UITKEERBARE RESERVES Algemene reserve ONVERDEELD RESULTAAT Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren Resultaat lopend boekjaar 417, ,86 417,30 VOORZIENINGEN Voorziening sjoeldiensten Voorziening nieuwbouw 2.122, , ,00 417,30 CREDITEUREN Crediteuren , , ,00 840,49 MEDEWERKERS Te betalen netto lonen en salarissen 3.926, ,82 27,12 840,49 OVERIG TE BETALEN Belastingschulden LB Te betalen pensioenpremies 2.187, ,33 524, ,00 27,12 OVERLOPENDE PASSIVA Nog te leveren goederen en diensten Overige overlopende passiva Reservering voor vakantiegeld Betalingen onderweg 2.157, ,50 0, , , , ,60 Pagina 7 van 10

8 TOELICHTING RESULTATEN NETTO OMZET Omzet Kidoesj Omzet shikkerclub Vriendenbijdragen Sjnoderbijdragen NIHS Giften Maaltijden Verjaardag Young Soloveichik Poeriem Shabbes Project Giften nieuwbouw KOSTPRIJS VAN DE OMZET Inkopen artikelgroep Inkopen kidoesj Inkopen shikkerclub Verjaardag Horiem wejeladiem Young Soloveichik Poeriem Kosten activiteiten Shabbes Project SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN Salarissen Premies en sociale lasten Pensioenen Onkostenvergoedingen Overige vergoedingen Vakantiegeld OVERIGE PERSONEELSKOSTEN Opleidingskosten , , , ,50 553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 448, , , , , , , , ,76 637, , , , , , , , , , ,20 Pagina 8 van 10

9 JAARLIJKSE KOSTEN Huur bedrijfspand Huur inventaris Schoonmaakkosten Kosten nieuwbouw INCIDENTELE KOSTEN Overige huisvestingskosten , ,51 883, , ,80 745, , ,35 524, , ,94 959,22 MARKETING Marketing materialen Marketing acties Relatiegeschenken Advertentiekosten 421,99 145, ,50 745,00 18, , ,50 959,22 VERKOOP Representatiekosten Overige verkoopkosten 2.118, ,87 13,50 KANTOORKOSTEN Postverzendingen Telefoon- en internetkosten Kantoorartikelen en drukwerk Automatiseringskosten Verzekeringen algemeen Beveiligingskosten ,15 34, , ,47 514, ,00 138,00 773, ,67 473, ,00 13,50 FINANCIËLE KOSTEN Bankkosten Betalingsverschillen 6.816,61 786,52-0, ,78 489,54 OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN Overige algemene kosten Sjoeldiensten Chessed 1.280, , ,89 786,51 65, , ,39 489,54 MATERIËLE VASTE ACTIVA Afschrijvingskosten inventaris en inrichting ,06 507,98 507, ,49 498,53 498,53 Pagina 9 van 10

10 ONTVANGEN BANKRENTE Rente baten 75,61 314,23 BETAALDE BANKRENTE Betaalde rente -37,62 75,61-8,53 314,23-37,62-8,53 Pagina 10 van 10