St. Fundament. Boekjaar 2015 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING van Stichting Wooninitiatief Fundament

Transcriptie

1 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 van Stichting Wooninitiatief Fundament

2 Blad 2 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 pagina 3 Winst- en verliesrekening Grondslagen financiële verslaglegging 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op winst- en verliesrekening 9

3 Blad 3 BALANS PER 31 DECEMBER A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 0,00 0,00 Financiële vaste activa Lening u/g 0,00 0,00 0,00 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren , ,00 Overige vorderingen en overlopende activa ,80 182, , ,41 Liquide middelen Kas 0,00 0,00 Bank , , , ,58 TOTAAL ACTIVA , ,99

4 Blad 4 BALANS PER 31 DECEMBER (vervolg) P A S S I V A RESERVES Algemene reserve , ,78 Continuïteits reserve ,00 0,00 Bestemmingsreserve 0,00 0, , ,78 LANGLOPENDE SCHULDEN Lening o/g 0,00 0,00 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren ,57 930,21 Rekening courant bank 0,00 0,00 Lening ,00 0,00 Overige kortlopende schulden 9.220,27 0, ,84 930,21 TOTAAL PASSIVA , ,99

5 Blad 5 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR OPBRENGSTEN , ,89 Directe kosten , ,77 BRUTO WINST 6.094, ,12 Vervoerskosten 0,00 0,00 PR kosten 0,00 131,46 Algemene kosten 3.526, ,20 Som van de lasten 3.526, ,66 Resultaat voor financiële en bijzondere baten & lasten 2.568, ,46 Saldo financiële baten en lasten 0,00 359, , ,10 Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 RESULTAAT 2.568, ,10

6 Blad 6 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING. 1. Waarderingsgrondslagen. De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis van de (verwachte) economische levensduur. De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er is geen voorziening getroffen voor oninbaarheid De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2. Grondslagen voor de resultaatbepaling. De netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde diensten onder aftrek van de omzetbelasting. De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande percentages van de aanschafwaarde: - inventaris 20,0% - computer- en randapparatuur 20,0% - gereedschappen 20,0% - transportmiddelen 20,0%

7 Blad 7 TOELICHTING OP DE BALANS. Vlottende activa Vorderingen. Debiteuren volgens lijst openstaande debiteuren , ,00 Debiteuren zijn opgenomen voor het nominale bedrag. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor oninbaarheid. Er is een afloopcontrole toegepast op de lijst openstaande debiteuren. Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen 0,00 0,00 Waarborgsom huur ,50 0,00 Overlopende activa ,30 182, ,80 182,41 Liquide middelen. Kas 0,00 0,00 Bank , , , ,58 RESERVES Algemene reserve Saldo per 1 januari , ,68 Onttrekking/toevoeging , ,10 Saldo per 31 december , ,78 Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari 0,00 0,00 Onttrekking/toevoeging ,00 0,00 Saldo per 31 december ,00 0,00 Bestemmingsreserve Saldo per 1 januari 0,00 0,00 Onttrekking/toevoeging 0,00 0,00 Saldo per 31 december 0,00 0,00

8 Blad 8 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) Langlopende schulden Restsom per 1 januari 0,00 0,00 Opname in dit boekjaar 0,00 0,00 Afgelost / naar aflossingsverplichtingen 0,00 0,00 Restsom per 31 december 0,00 0,00 Kortlopende schulden Crediteuren volgens lijst openstaande crediteuren ,57 930,21 De crediteuren zijn opgenomen voor het nominale bedrag Er is een afloop controle toegepast op de lijst van openstaande crediteuren. Overlopende passiva, Overige kortlopende schulden Nog te betalen kosten 0,00 0,00 Vooruit ontvangen bedragen 3.125,00 0,00 Overlopende passiva 6.095,27 0, ,27 0,00

9 Blad 9 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN Opbrengsten PGB , ,00 Huisvesting ,00 0,00 Subsidies 0, ,00 Giften 833,90 643,89 Contributies 0,00 0,00 Overige opbrengsten 0,00 0, , ,89 Kosten van de opbrengsten PGB 8.512, ,77 Huisvesting ,00 0,00 Overige kosten 617,10 0, , ,77 BEDRIJFSLASTEN Vervoerskosten Brandstof/kilometervergoeding 0,00 0,00 Overige vervoerskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 PR kosten Reclame 0,00 131,46 Reis- en verblijfskosten 0,00 0,00 Overige PR kosten 0,00 0,00 0,00 131,46 Algemene kosten Contributies 76,60 0,00 Bestuurskosten 66,55 972,70 Administratie- & advieskosten 167,43 0,00 Assurantiekosten 182,41 212,41 Overige algemene kosten 3.033,61 407, , ,20

10 Blad 10 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (vervolg) FINANCIELE BATEN EN LASTEN Ontvangen Rente rekening courant 0,00 0,00 Overige rente baten 0,00 359,64 0,00 359,64 Betaalde Rente rekening courant 0,00 0,00 Overige rente lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 BIJZONDERE BATEN & LASTEN Opbrengsten Betalingsverschillen 0,00 0,00 Overige baten 0,00 0,00 0,00 0,00 Kosten Betalingsverschillen 0,00 0,00 Overige lasten 0,00 0,00 0,00 0,00