Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland

Transcriptie

1 Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland FINANCIEEL JAARVERSLAG

2 Inhoudsopgave Balans en jaarrekening Balans pagina 3 Balans pagina 4 Jaarrekening pagina 5 Jaarrekening pagina 6 Jaarrekening pagina 7 2

3 Balans en Jaarrekening 2015 We hebben 2015 met een postief resultaat kunnen afsluiten dankzij enkele legaten en een erfenis. Hierdoor hebben we een aanzienlijk bedrag kunnen toevoegen aan onze continuiteitsreserve. De jaarrekening en balans zijn op 6 april 2016 vastgesteld door het bestuur van de stichting en zal nog door de accountant worden gecontroleerd, waarna door de accountant de definitieve jaarrekening zal worden opgemaakt. Balans Debet Credit Saldo Activa Gebouwen 1,00 1,00 Gebouwen en terreinen 1,00 Inventaris en inrichting 1,00 1,00 Inventaris 1,00 Vaste activa 2,00 Kas beheerder 519,96 519,96 Kas Joke 143,95 143,95 ING Betaalrekening , ,16 Rabobank Betaalrekening , ,57 Rabo Spaarrekening , ,93 ING Spaarrekening , ,55 ING Donateurrekening , ,05 Liquide middelen ,17 Te ontvangen rente 305,88 305,88 Te ontvangen bedragen , ,62 Overige vorderingen / Overlopende activa ,50 Voorraad goederen 9.604, ,75 Voorraden 9.604,75 Vlottende activa ,42 Te betalen posten 1.419, ,50 Overige schulden / Overlopende passiva ,50 Kortlopende schulden ,50 TOTAAL ACTIVA ,92 Passiva Stichtingskapitaal 0,21 0,21 Continuiteitsreserve , ,80 Bedrijfsvermogen ,01 Bedrijfsvermogen ,01 3

4 Balans (vervolg) Debet Credit Saldo Reserveringen , ,00 Liquide middelen ,00 Vlottende activa ,00 Crediteuren 3.752, ,96 Crediteuren 3.752,96 Te betalen loonbelasting 2.213, ,73 Vooruit betaalde bedragen 1.904, ,70 Te betalen vakantiegeld 2.043, ,91 Overige schulden / Overlopende passiva 2.352,94 Kortlopende schulden 6.105,90 Resultaat lopend boekjaar ,01 TOTAAL PASSIVA ,92 De continuïteitsreserve heeft ten doel de werkzaamheden van de stichting circa een jaar te kunnen blijven voortzetten in het geval de inkomsten uit giften en subsidies zouden wegvallen. 4

5 Balans en jaarrekening 2015 Resultatenrekening Debet Credit Saldo Kraam verkopen 112, , ,42 Omzet handel 112, , ,42 Project Meewerken 1.250, ,00 Projectkosten 1.250, ,00 NETTO-OMZET 3.023,42 Kraam inkopen 1.428,46 3, ,56 Mutaties voorraad goederen 45,48-45,48 Inkoopwaarde handel 1.428,46 49, ,08 KOSTPRIJS-OMZET 1.379,08 BRUTORESULTAAT 1.644,34 Bruto loonkosten , ,95 Reiskostenvergoeding 6.163, ,45 Vakantiegeld 3.826, ,67 Sociale lasten 9.339, ,41 Ziekengeldverzekeringen 2.153, ,11 Loonkosten , ,59 PERSONEELSKOSTEN ,59 Afschrijving inventaris en inr.kosten 1.050, ,96 Afschrijvingen 1.050, ,96 AFSCHRIJVINGEN 1.050,96 Afschrijving volieres 1.687, ,00 Schoonmaakkosten 168,61 168,61 Gas, Water en Elektra 8.662, , ,06 Onderhoud gebouwen 366,10 366,10 Onderhoudskosten algemeen 1.406,78 12, ,53 Afvalverwerking 1.168, ,28 Huisvestingskosten , , ,58 Onderhoudskosten vervoermiddelen 409,10 409,10 Brandstof vervoermiddelen 2.609, ,36 Verzekering vervoermiddelen 418,92 418,92 Overige kosten vervoermiddelen 30,25 30,25 Kosten vervoer en transportmiddelen 3.467, ,63 5

6 Resultatenrekening (vervolg) Debet Credit Saldo Oninbare debiteurenvorderingen 250,00 250,00 Reclame en advertentiekosten 121,92 121,92 Verkoopkosten kraam 127,93 15,00 112,93 Verkoopkosten 499,85 15,00 484,85 Telefoon en Internetkosten 1.051,19 9, ,16 Kantoorkosten en -artikelen 2.187, ,56 Kantoor en administratiekosten 3.238,75 9, ,72 Vrijwilligersbijdragen 1.500, ,00 Kantine kosten en ov. boodschappen 1.179,63 12, ,63 Gereedschap kosten 499,37 500,00-0,63 Overige kosten bestuur e/o vrijwilligers 1.257, ,59 Contributies en abonnementen 818,78 818,78 Administratiekosten 332,75 332,75 Drukwerk en papier 2.289, ,30 Portokosten en enveloppen 1.739, ,09 Bankkosten 973,36 31,50 941,86 Diverse kosten 887,52 1,00 886,52 Vogels ringen 75,00 75,00 Voeding asielvogels ,79 537, ,54 Dierenarts en medicijnen 3.802, ,75 Algemene kosten , , ,18 Project verbeteren uitwenkooi 1 en , ,00-788,67 Project Bedrijfskleding 1.218, ,00-31,03 Project vervanging computerapparatuur 2.564, ,00-435,64 Projectkosten 6.499, , ,34 BEDRIJFSKOSTEN ,62 BEDRIJFSRESULTAAT ,83 Rente opbrengsten banken 305,88 305,88 Rentebaten 305,88 305,88 Kledingingactie Dierenlot 1.280, ,00 Advertentie opbrengsten 375,00 375,00 Donaties-Giften-Schenkingen 468, , ,64 Gevonden gedomesticeerde vogels , ,00 Kooisponsors 1.454, ,00 Vriendenloterij 828,00 828,00 Supporting partner 500,00 500,00 Doorbelasting vogelvoer 76,69 76,69 Gemeentelijke subsidies , ,00 Overige ontvangen bijdragen 358,00 358,00 Pensionvergoeding vogels 28,50 962,50 934,00 Overige bedrijfsopbrengsten 496, , ,33 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN ,21 6

7 Resultatenrekening (vervolg) Debet Credit Saldo Open dag opbrengsten 300, , ,15 Betalingsverschillen 1,31 0,03-1,28 Afrondingsverschillen 0,01 0,01 Erfenis en Legaat , ,50 Dagbestedingsplaatsen 120, , ,15 Bijdrage Loonkosten Dierenbescherming MN , ,12 Buitengewone baten 422, , ,65 Zakelijke lasten 2.939,43 2, ,43 Open dag uitgaven 916,41 35,82-880,59 Buitengewone lasten 3.855,84 37, ,02 BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN ,63 BELASTING 0,00 NETTORESULTAAT ,01 7