JAARVERSLAG. voedselbank-oss

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Pagina 1 van 10

2 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris en inrichting Computers Vervoermiddelen Financiële vaste activa Langlopende effecten TOTAAL VASTE ACTIVA , ,98 60, , , , ,39 222, , , ,68 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Kas Betaalrekeningen Spaarrekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.634, ,19 930, , , , , , ,83 403, , , , ,93 Totaal Activa , ,61 Pagina 2 van 10

3 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER PASSIVA EIGEN VERMOGEN Niet-uitkeerbare reserves Uitkeerbare reserves Onverdeeld resultaat TOTAAL EIGEN VERMOGEN , , , , ,92 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Overlopende passiva TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 2.458, , ,51 240, ,69 Totaal Passiva , ,61 Pagina 3 van 10

4 RESULTATEN TOT EN MET BRUTO-MARGE Netto omzet TOTAAL BRUTO-MARGE , , , ,77 BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Salarissen, sociale lasten en vergoedingen Overige personeelskosten Huisvestingskosten Jaarlijkse kosten Incidentele kosten Kosten auto's Vaste kosten auto's Verbruikskosten Incidentele kosten Kosten machines, installaties en gereedschap Distributiekosten Verkoopkosten Marketing Verkoop Productiekosten Overige bedrijfskosten Adviseurs Kantoorkosten Financiële kosten TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 240, , , , , , , , , , ,82 334, , , , , , ,18 241, , ,58 276, , , , , , , , , ,83 816,08 88, ,32 324, , , , ,86 268, , ,14 AFSCHRIJVINGEN Materiële vaste activa TOTAAL AFSCHRIJVINGEN , , , ,74 FINANCIEEL RESULTAAT Financiële baten Pagina 4 van 10

5 Ontvangen bankrente 6,48 14,17 6,48 14,17 TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT 6,48 14,17 Totaal resultaat , ,06 Yuki Pagina 5 van

6 TOELICHTING BALANS ACTIVA MACHINES EN INSTALLATIES Machines en installaties Afschrijving machines en installaties INVENTARIS EN INRICHTING Inventaris en inrichting Afschrijving inventaris en inrichting COMPUTERS Hardware Afschrijving hardware , , , , , ,98 812,00-751, , , , , , ,39 812,00-589,53 VERVOERMIDDELEN Vervoermiddelen Afschrijving auto's en andere vervoermiddelen , ,96 222,47 LANGLOPENDE EFFECTEN Waarborgsommen 3.639,04 OVERLOPENDE ACTIVA Nog te ontvangen goederen en diensten Vooruitbetalingen KAS Kas 2.634, ,19 930, , ,83 403,08 BETAALREKENINGEN ,70 930, ,91 403,08 SPAARREKENINGEN sparen , , , , , ,11 Pagina 6 van 10

7 PASSIVA NIET-UITKEERBARE RESERVES Bestemmingsreserve MVA Continuiteitssreserve UITKEERBARE RESERVES Algemene reserve ONVERDEELD RESULTAAT Resultaat lopend boekjaar , , , , ,00 CREDITEUREN Crediteuren , , ,51 OVERLOPENDE PASSIVA Nog te ontvangen facturen 2.458, ,51 240,18 240,18 Pagina 7 van 10

8 TOELICHTING RESULTATEN NETTO OMZET Part. donaties tbv aankoop voedsel Particulieren Donaties Overigen Donaties Donaties Benefietconcert Donaties Club van Bijdrage Gemeente Oss Bijdrage Gemeente Bernheze Bijdrage VBN SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN Reiskostenvergoedingen 322, , , , ,01 240, , , ,77 276,07 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN Opleidingskosten Kantine en consumptie Personeelsuitjes Werkkleding Overige personeelskosten , , , ,56 345, ,15 276,07 JAARLIJKSE KOSTEN Huur bedrijfspand Gas, water & elektra Schoonmaakkosten Lokale heffingen en belastingen INCIDENTELE KOSTEN Onderhoud pand Onderhoud inventaris Overige huisvestingskosten VASTE KOSTEN AUTO'S Verzekeringen auto's Wegenbelasting VERBRUIKSKOSTEN Brandstof 5.674, , , ,39 149, ,81 157, ,33 26, ,93 756, , , , , , , ,83 290,49 141, ,39 152, , ,47 796, , , , ,59 Pagina 8 van 10

9 INCIDENTELE KOSTEN Onderhoud auto's Verkeersboetes Overige autokosten KOSTEN MACHINES, INSTALLATIES EN GEREEDSCHAP Aanschaf kleine machines en gereedschap Huur van machines en gereedschappen Onderhoud machines en installaties 1.440,65 56,00 118, ,42 696,15 243,94 194, ,69 118, ,46 616,43 199,65 DISTRIBUTIEKOSTEN Opslagkosten 1.134,82 334,95 88,53 816,08 MARKETING Marketing materialen Marketing acties Advertentiekosten Giften en Donaties 223,12 536, ,77 334, , ,23 88,53 VERKOOP Representatiekosten Bijdrage RDC en giften donateurs 3.887,90 616, , ,32 324,02 PRODUCTIEKOSTEN Productiekosten 2.504, , ,94 324,02 ADVISEURS Administratie- en accountantskosten Overige adviseurs KANTOORKOSTEN Postverzendingen Telefoon- en internetkosten Contributies en abonnementen Kantoorartikelen en drukwerk Kleine aanschaffen kantoor Automatiseringskosten Verzekeringen algemeen 3.076, , , ,12 190, ,69 7, ,16 35,34 624,10 678, , ,94 559,04 552, ,54 225, ,16 7, ,97 800,83 314,54 561, ,86 Pagina 9 van 10

10 FINANCIËLE KOSTEN Bankkosten Betalingsverschillen 241,40 268,34 0,06 MATERIËLE VASTE ACTIVA Afschrijvingskosten machines en installaties Afschrijvingskosten inventaris en inrichting Afschrijvingskosten hardware Afschrijvingskosten auto's 6.287, ,61 162, ,04 241, , ,05 162, ,40 ONTVANGEN BANKRENTE Rente baten ,30 6,48 6, ,74 14,17 14,17 Pagina 10 van 10