Materiële vaste activa Gebouwen Muziekinstrumenten Vervoermiddelen

Transcriptie

1 Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Muziekinstrumenten Vervoermiddelen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

2 Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () P A S S I V A Kapitaal Reserve financiering activa Overige reserves Kortlopende schulden Onderhandse leningen Overige schulden en overlopende passiva

3 Bijlage 4.3 bij rapport d.d GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER () Budget F O N D S E N W E R V I N G Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit verkoop artikelen en/of gebruik goederen Bruto baten Kosten van eigen fondswerving Uitvoeringskosten eigen organisatie Netto baten Kosten van eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving 5,2 % 10,0 % 7,5 %

4 Bijlage 4.3 bij rapport d.d Budget B E S T E E D A A N D O E L S T E L L I N G E N Hulpverlening Uitvoeringskosten eigen organisatie Tekort (overschot) (benodigd voor investeringen in activa benodigd voor de doelstelling) Het tekort (overschot) is: Onttrokken (toegevoegd) aan de reserve financiering activa Toegevoegd aan de overige reserves

5 Bijlage 4.4 bij rapport d.d. 30 september TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () V E R B O N D E N P A R T I J E N Met betrekking tot de stichting kunnen de volgende verbonden partijen worden onderscheiden: - De heer W.J.M. van Andel, voorzitter; - Mevrouw B.A.N. Vink, secretaris; - Mevrouw E.H.M. van Steen, penningmeester. In hebben geen transacties met de bestuursleden plaatsgevonden. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen - indien van toepassing - een kostenvergoeding. V A S T E A C T I V A Materiële vaste activa Gebouwen Muziekinstrumenten Vervoermiddelen Totaal Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Mutaties Investeringen Afschrijvingen Afwaardering gebouwen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Afwaardering gebouwen De materiële vaste activa is direct in gebruik ten behoeve van de doelstelling van de stichting

6 Bijlage 4.4 (vervolg) bij rapport d.d. 30 september 2013 V L O T T E N D E A C T I V A Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Lokaal verstrekte leningen Liquide middelen Triodos, saldo rekening-courant ING, saldo rekening-courant ING, saldo rentemeerrekening State Bank of India P A S S I V A Kapitaal Reserve financiering activa Stand per 1 januari Resultaatbestemming () Balans per 31 december

7 Bijlage 4.4 (vervolg) bij rapport d.d. 30 september 2013 Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming () Balans per 31 december Kortlopende schulden Onderhandse leningen Tijdelijke financiering W.J.M. van Andel Tijdelijke financiering de heer I. Jenten Over de leningen is geen rente verschuldigd. Tevens zijn geen zekerheden verstrekt. Overige schulden en overlopende passiva Reservering administratie- en accountantskosten Overige

8 Bijlage 4.5 (vervolg) N.A. 4.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER () Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Fondswerving Hulpverlening Totaal Uitvoeringskosten eigen organisatie naar bestemming Kosten van levensonderhoud Huisvestingskosten Reiskosten Kantoorkosten Rentelasten en soortgelijke kosten Algemene kosten Begroting Uitvoeringskosten eigen organisatie in vergelijking tot Kosten van levensonderhoud Huisvestingskosten Reiskosten Kantoorkosten Rentelasten en soortgelijke kosten Algemene kosten

9 Bijlage 4.5 (vervolg) N.A. NADERE SPECIFICATIE UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE OVER () Kosten van levensonderhoud Opleidingskosten Kosten van eten en drinken Onderhoud muziekinstrumenten Vergoedingen vrijwilligers, stagiairs en medewerkers in India Kleding Afschrijving instrumenten Overige kosten levensonderhoud Huisvestingskosten Afwaardering gebouwen Afschrijving gebouwen Energiekosten Onderhoud en kleine aanschaffingen Overige huisvestingskosten Reiskosten Onderhoud en brandstof vervoermiddelen Afschrijving vervoermiddelen

10 Bijlage 4.5 (vervolg) N.A. Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten pinopnamen India Algemene kosten Accountantskosten Overige

11 Bijlage 4.5 (vervolg) N.A. Verschillenanalyse jaarrekening versus begroting over Bruto baten lager dan begroot Kosten van eigen fondswerving lager dan begroot Kosten hulpverlening hoger dan begroot Per saldo hoger overschot dan begroot Toelichting verschillenanalyse jaarrekening versus begroting De inkomsten liggen hoger dan begroot. In is een forse eenmalige donatie ontvangen van een donateur, daarnaast is een deel van de lening van de heer Jenten omgezet in een gift. Sommige bestaande donateurs gaven meer dan begroot en er zijn een aantal nieuwe donateurs. De kosten voor eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lager overige algemene kosten dan verwacht. De kosten voor hulpverlening liggen (exclusief de afwaardering van de gebouwen in India) in lijn met de begroting en hierbij zijn geen bijzonderheden in de kosten geconstateerd