Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen

Transcriptie

1 #ORG=saa#VES=tnz#PAP=vbl Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen Financieel verslag over 2018

2 #ORG=saa#VES=tnz#PAP=tab Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatverdeling) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 Huurdersinvesteringen Inventaris Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale 3 verzekeringen Overige vorderingen en overlopende 4 activa Liquide middelen Totaal

4 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 2 Passiva Stichtingsvermogen Egalisatiereserve investeringen Overige reserve Langlopende schulden Leningen o/g Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende 9 passiva Totaal

5 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 3 Staat van baten en lasten over 2018 Baten Begroting 2017 Overheidsbijdragen en -subsidies Doorberekende bijdragen Overige baten Kostprijs van de baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Huisvestingskosten Exploitatie- en inventariskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der lasten Exploitatiesaldo voor rentelasten Rentelasten en soortgelijke kosten Exploitatiesaldo Resultaatbestemming Egalisatiereserve investeringen Overige reserve

6 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31 december 2018 Activa Vaste activa 1 Materiële vaste activa Huurdersinvesteringen Inventaris Totaal Stand per 1 januari 2018 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Afschrijvingen Saldo mutaties Stand per 31 december 2018 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 10% 10%-50% Vlottende activa 2 Debiteuren Saldo debiteuren Een voorziening dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

7 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 5 3 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Subsidie Provincie Zeeland Vooruitbetaalde verzekeringen Afrekening huur-all-in Nog te factureren op materiaal Liquide middelen Rabobank rekening-courant Kas Passiva 6 Egalisatiereserve investeringen Egalisatiereserve investeringen Egalisatiereserve investeringen Stand per 1 januari Resultaatverdeling Onttrekking ten gunste van kosten Stand per 31 december Overige reserve Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december

8 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 6 Lening o/g Lening Scalda Lening B.O.C.Z Lening Scalda Stand per 1 januari Hoofdsom Saldo per 1 januari Mutaties Opname lening Aflossing Saldo mutaties Stand per 31 december Hoofdsom Cumulatieve aflossing Saldo per 31 december Rentepercentage Euribor + 3% Euribor + 3.% De geldlening dient uiterlijk 31 juli 2027 volledig te zijn afgelost. De aflossingen vinden plaats in maximaal 9 gelijke termijnen en zijn telkens per 1 januari verschuldigd. Het rentepercentage bedraagt de Euribor (12 maands) vermeerderd met 300 basispunten. De rente staat vast gedurende een kalenderjaar. Per 1 januari van elk jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld. De volgende zekerheden zijn er verstrekt: - pandrecht op roerende zaken, voorraden, machines en inventaris.

9 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 7 Lening B.O.C.Z Stand per 1 januari Hoofdsom Saldo per 1 januari Mutaties Opname lening Stand per 31 december Hoofdsom Saldo per 31 december Rentepercentage 0% 0% De lening is in 2019 volledig verrekend met de liquidatie-uitkering welke ontvangen wordt van Stichting B.O.C.Z. Kortlopende schulden 8 Crediteuren Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Afrekening materiaal Accountantskosten Afrekening RIF Scalda Investeringen Advieskosten - - Overige schulden

10 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 8 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurovereenkomst: Er is een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 10 jaar, eindigend op 31 juli De huurovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 5 jaar. De huur bedraagt per jaar en wordt jaarlijks, voor het eerst (in overleg) op 31 juli 2022 geïndexeerd. De huur vangt voor het eerst aan per 1 september Met betrekking tot bestaande en toekomstige verplichtingen uit deze huurovereenkomst, is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraad, inventaris en debiteurenvorderingen.

11 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 9 Toelichting op de staat van baten en lasten over Baten 2018 Begroting 2017 Overheidsbijdragen en -subsidies Doorberekende bijdragen Overige baten Overheidsbijdragen en -subsidies Bijdrage gemeenten Bijdrage RIF subsidie Bijdrage provincie Zeeland Bijdrage OCW Doorberekende bijdragen Huuropbrengsten-all-in Bijdrage materiaalkosten Overige baten Liquidatie uitkering STOEB Bijdrage bedrijfsleven Verkoop machines en materialen Kostprijs van de baten Kostprijs baten Kostprijs baten Materiaalkosten deelnemers Leerlingenvervoer Kosten onderwijsprogramma

12 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina Personeelskosten 2018 Begroting 2017 Overige personeelskosten Overige personeelskosten Managementskosten Kosten kwartiermaker(s) Afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris en machines Huurdersinvesteringen Vrijval egalisatiereserve investeringen Huisvestingskosten Huur Schoonmaakkosten Energiekosten Kosten concierge Zakelijke belastingen Onderhoud Materiaalkosten eigen gebruik Overige huisvestingskosten Exploitatie- en inventariskosten Kleine aanschaf inventaris Reparatie en onderhoud inventaris

13 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina Verkoopkosten 2018 Begroting 2017 Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Promotiekosten / banners Evenementkosten opening Kantoorkosten Kosten automatisering Kantoorbenodigdheden Porti Internetprovider Algemene kosten Kosten sudsidiecontrole Advieskosten Bedrijfsverzekeringen Accountantskosten Verschil herrekening BTW Overige algemene kosten Vergaderkosten Abonnementen en contributies Notariskosten Rentelasten en soortgelijke kosten Rente overige schulden Betaalde bankrente Rente overige schulden Rente Lening Scalda Betaalde bankrente Rente- en bankkosten