Materiële vaste activa Direct in gebruik voor doelstelling Financiële vaste activa

Transcriptie

1 7.2 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Direct in gebruik voor doelstelling Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Reserves Continuïteitreserve Bestemmingsreserve activa doelstelling Bestemmingsreserve groot onderhoud Schulden op lange termijn Hypothecaire lening Schulden op korte termijn Nog te betalen posten Overlopende passiva

2 7.3 Staat van baten en lasten over 2014 Fondsenwerving Begroting Realisatie Begroting Realisatie Bijdragen kerken Giften particulieren Subsidies Financiële baten Totaal baten eigen fondsenwerving (beschikbaar voor de doelstelling) Besteed aan de doelstelling Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Totaal besteed aan de doelstelling Tekort/overschot Mbt de bestemming van het tekort/overschot wordt verwezen naar pagina 9 2

3 7.4 Algemene toelichting 3

4 7.5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa Materiële vaste activa 1.1 De specificatie is als volgt: pand Prickwaert inrichting inventaris totaal Stand per 1 januari Investeringen boekjaar 0 Afschrijving boekjaar Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving t/m Stand per 31 december Afschrijvingspercentage 4% % 20-33% Financiële vaste activa 1.2 Waarborgsom TPG Post Vorderingen 2.1 rente Bijdragen kerken Afrekening Stichting Schuilplaats AIM, dubbel betaalde nota Energie Mw Kooij Liquide middelen 2.2 Rabobank rekening-courant nr Rabobank spaarrekening nr Kas De liquide middelen staan ter vrije beschikking 4

5 Passiva Reserves Continuïteitsreserve 3.1 Saldo per 1 januari Bij: resultaat boekjaar (zie pagina 9) Saldo per 31 december De algemene reserve staat zonder beperkingen ter beschikking van de doelstelling van de organisatie. De continuïteitsreserve heeft een tweeledig doel: - het garanderen van liquiditeiten om de betalingen voor de activiteiten steeds tijdig te kunnen verrichten - om bij een eventuele terugloop van de inkomsten een opvang te hebben voor de doorloop van de organisatiekosten. Bestemmingsreserve groot onderhoud pand 3.3 Saldo per 1 januari Bij: toevoeging boekjaar 242 Af: onttrekking boekjaar wegens uitgevoerd onderhoud Saldo per 31 december Dit betreft een reserve wegens toekomstige onderhoudskosten aan het pand Prickwaert 196. Op basis van offertes is vastgesteld dat de omvang van de voorziening als toereikend kan worden aangemerkt. Langlopende schulden 4.1 Hypothecaire lening Rabobank nr Saldo per 1 januari Af: aflossing Saldo per 31 december Verstrekte zekerheden: - recht van hypotheek ter grootte van op het gebouw met ondergrond, parkeerterrein en erf, staande en gelegen aan de Prickwaert 196 te Sliedrecht, sectie K nummer verpanding van huurvorderingen en inventaris Looptijd: de lening is aflossingsvrij Rente: variabel 5

6 Kortlopende schulden Nog te betalen posten 4.2 energiekosten Personeelskosten Bankkosten Kantoorkosten Subsidies Accountantskosten telefoonkosten Overlopende passiva 4.3 Vooruitontvangen huur

7 7.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 Fondsenwerving Bijdragen kerken 5.1 Begroting Realisatie Begroting Realisatie bijdragen kerken bijdragen deputaten Giften particulieren 5.2 Donateurs Giften overige particulieren/prolife en cursusgelden Giften overige organisaties Subsidies 5.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Gemeente Sliedrecht Gemeente Zederik Gemeente Molenwaard Bijna alle toegezegde en ontvangen subsidies zijn tot en met het jaar 2012 definitief vastgesteld Financiële baten 5.4 Ontvangen rente Ontvangen huur Betaalde hypotheekrente

8 Besteed aan de doelstelling Begroting Realisatie Begroting Realisatie Personeelskosten 6.1 doorberekende loonkosten reiskosten kosten werkbegeleiding bijdrage accountantsverklaring Schuilplaats Afschrijvingen vaste activa 6.2 pand inrichting pand inventaris Huisvestingskosten 6.3 energiekosten schoonmaakkosten zakelijke lasten overige huisvestingskosten groot onderhoud Kantoor- en algemene kosten 6.4 drukwerk telefoon- en internetkosten porti kopieerkosten contributies/bijdragen kantoorbenodigdheden overige kantoorkosten vergaderkosten accountantskosten overige algemene kosten

9 7.7 Overige gegevens Resultaatverdeling Het bestuur heeft voorgesteld het resultaat van het verslagjaar als volgt te verwerken: Continuïteitsreserve/bestemmingsfonds Bestemmingsreserves: Reserve activa doelstelling (afname) Reserve groot onderhoud (afname) Totaal tekort (conform staat van baten en lasten pagina 2) Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. Sliedrecht, 2015 Het bestuur, A. Bons J. v.d. Bout P.H. Dammers voorzitter a.i. secretaris penningmeester 9