Jaarrekening, verkort

Transcriptie

1 Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort Opgesteld dd. 15 april 2013

2 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De stichting is opgericht op 1 januari De stichting heeft ten doel: het aanbieden van een zo breed mogelijk pakket aan producten, bestaande uit: diensten, voorzieningen en activiteiten, met al de haar ten dienste staande middelen, bevorderen dat de doelgroep, met name de senioren en mensen met een functiebeperking, zolang Het bestuur heeft tot taak dit doel te verwezenlij-ken. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de organisatie en haar gebruikers en cliënten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het aanbieden van sociaal culturele activiteiten in de 3 dorpskernen b. Het informeren, adviseren en ondersteunen van 55+-ers door het aanbieden van Ouderenadvies c. Het informeren, adviseren en ondersteunen vanmantelzorgers dmv het Steunpunt Mantelzorg d. Het bieden van praktische ondersteuning dmv het organiseren van vrijwilligersdiensten, zoals een boodschappendienst, klussendienst en formulierenbrigade. 1.2 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2012 Mw. I.M.H. (Ingrid) de Groen- van Geest Dhr. P.B. (Pieter) Houwers C.A.(Cor) van Dijke P.(Piet) Mallie Mw. T.G. (Tony) Hartmann- van den End Mw. S. (Sandra) van der Meer-Post Mw. E. (Elles) Goedhart : Voorzitter : Secretaris : Penningmeester : Vice Voorzitter : Lid : Lid : Lid

3 2.1 BALANS PER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen: Debiteuren Voorraad Gemeente Lansingerland 0 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Totaal kortlopende vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Overige reserves Schulden op korte termijn

4 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR Reële Realisatie Realisatie Begroting t/m periode 12 Baten Subsidie Diverse baten LASTEN Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Afschrijvingslasten Resultaat (excl. dotaties en onttrekkingen) Nadelig (-) cq voordelig Bestemming resultaat (Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8) Toevoeging aan bestemmingsreserves Onttrekking aan bestemmingsreserves Onttrekking aan algemene reserve Dotatie aan algemene reserve Totaal mutaties in reserves:

5 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER VASTE ACTIVA Materiële vaste activa # Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Aanschafwaarde per 1 januari Afgeschreven Boekwaarde per 1 januari Investeringen boekjaar Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.7. VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Debiteuren volgens saldilijst Creditsaldi debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Kortlopende vorderingen Gemeente Lansingerland Algemeen subsidie: Berekende subsidie Ontvangen voorschotten Totaal gemeente Lansingerland 0 0 Voorraden Barvoorraden Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Debetsaldi crediteuren Te vorderen subsidie Te vorderen energiebelasting Overige vorderingen Overige vooruitbetaalde bedragen Totaal overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

6 VERVOLG 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER Liquide middelen Rabobank Spaarrekening Rabobank Kas Totaal liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Storting na verwerking bestemmingen Saldo per 31 december Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar

7 Overige reserves Saldo per 1 januari Storting volgens voorstel resultaatbestemming Rechtstreekse storting in de bestemmingsreserve VIP Onttrekking als gevolg van voorstel resultaatbestemming Saldo per 31 december Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Overige schulden Pensioenfonds P.G.G.M Opbouw vakantiegeldverplichting Uit te betalen overuren Crediteuren Te betalen huur Loonbelasting Debetsaldi crediteuren 0 99 Vooruitontvangen cursusgelden Vooruitontvangen activiteitengelden Te betalen kosten Vooruitontv gelden Externe administratie (raming) Accountantskosten (raming) Totaal schulden op korte termijn Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Door de stichting zijn verplichtingen aangegaan welke niet uit de balans blijken. Deze verplichting is: SWSL huurt 'De Smitshoek' in Bergschenhoek van de Gemeente Lansingerland voor een bedrag Dit bedrag is inclusief kosten voor schoonmaak, gas, water, licht en een bijdrage voor vervanging van inventaris. SWSL huurt 'De Leeuwerik' in Bleiswijk van de Gemeente Lansingerland voor een bedrag Dit bedrag is exclusief kosten voor schoonmaak, gas, water, licht en dergelijke. Voor beide locaties is nog geen huurovereenkomst getekend, maar wel opgesteld. Er wodt nog met de gemeente onderhandeld over het huurbedrag. Verder worden kosten voor schoonmaak, GWL en onderhoud gemaakt, deze worden uit de lopende exploitatie betaald. 7

8 2.5 TOELICHTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Reële Realisatie Realisatie Begroting t/m periode 12 Subsidie Ouderenadvies Steunpunt Mantelzorg Sociaal Cultureel Werk Proj B en V BR FB Ministerie VWS Pailiatieve zorg Subs VIP Diverse baten Rente Opbrengsten fondsen Opbrengst zaalgebruik Opbrengst bar Bijdragen alzheimercafé Bijdragen open tafel Bijdragen zelfstandige senioren Bijdragen activiteiten Doorber inzake de Tuinen Overige baten, giften, sponsoring Totaal baten LASTEN Personeelslasten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen ziekengeld Vervanging zwangerschapsverlof Reis- en verblijfkosten personeel Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten Doorber proj B en V Doorber VIP Doorber Tuinen Gem. aantal personeelsleden (fte's) 6,64 6,28 Waarvan tlv de Tuinen 0,91 0,89 8

9 VERVOLG 2.5 TOELICHTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Huisvestingslasten Reële Realisatie Realisatie Begroting Huur Huur Berkel Onderhouds- en schoonmaakkosten Eenmalige inrichtingskosten Leeuwerik Verzekeringen/belastingen Energiekosten Organisatielasten Onderhoud kantoorinventaris Automatiseringskosten Telefoonkosten Abonnementen/vakliteratuur Accountants- en advieskosten Administratiekosten Bankkosten Bestuurskosten Representatiekosten Assurantiekosten Vrijwilligerskosten PR kosten Doorber VIP Doorber proj B en V Overige organisatiekosten Activiteitenlasten Kosten Project B en V Doorber kosten Project B en V Kosten VIP Doorber kosten VIP Kosten de Tuinen Doorber kostentuinen Lasten inzake activiteiten Alzheimercafe Activiteiten steunpunt Kosten open tafel Kosten projecten zelfstandige senioren Kosten project Kwartiermaker Kosten bar Afschrijvingslasten Afschrijving Totaal lasten