Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE FINANCEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december Winst en verliesrekening + 3. Grondslagen van de financiele verslaggeving 4. Toelichting op de Balans

2 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ( na resultaatbestemming ) 31 December January 2016 ACTIVA Materiele vaste activa Grond 91,000 91, Gebouwen 29,563 32,848 Inventaris 744 2,240 Instrumenten 8,109 9,468 Uniformen 14,373 20, , ,563 Financiele Vaste Activa 144, ,231 Vlottende Activa Voorraden 1,674 1,926 Vorderingen Debiteuren 2,570 Overige vorderingen 1, ,873 3,558 Liquide middelen 9,982 3, , ,226 PASSIVA Verenigingsvermogen 253, ,012 Reserveringen 45,000 27,500 Langlopende schulden Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden 3,298 2,714 3,298 2, , ,226 Page 2 of 5

3 tbv ledenvergadering SOLI 2. Winst en verliesrekening 2016, 2017 en 2018 Opbrengsten Kosten Contributies 22,000 21,990 22,440 22,889 Dirigenten en instructeurs 34,784 32,168 35,463 36,156 Eigen bijdrage muziekschool Muziekschool examens 802 1,000 1,000 Eigen bijdrage blokfluitklas Vergoeding blokfluitklas Donaties 3,600 2,555 2,500 2,500 Afschrijving instrumenten 2,000 1,860 2,000 2,000 Subsidie gemeente Velsen 14,300 15,174 14,000 13,650 Afschrijving uniformen 5,700 5,634 5,500 5,500 Subsidie Anjerfonds , Reparatie instrumenten 5,000 2,831 5,000 5,000 Acties 12,000 13,210 12,000 12,000 Bladmuziek 3,000 1,961 3,000 3,000 Optredens 4,000 6,486 5,500 5,500 Voorjaarsconcert 7,500 6,374 7,000 7,000 Voorjaarsconcert 5,000 4,738 7,000 7,000 Kosten jubileum Bestuurskosten Rentebaten 2,750 2,762 2,500 2,500 Administratie, drukwerk, porti 2,000 1,566 2,000 2,000 Diversen Reservering instrumenten 3,500 Exploitatie centrum 27,859 28,830 30,259 30,659 Vergaderkosten Representatie 800 1, Contributies en abonnementen 2,000 1,735 2,000 2,000 Rente en Bankkosten Kosten akties 6,000 5,891 6,000 6,000 Kosten optredens 1, Assurantie 1,600 1,574 1,600 1,600 Concours harmonie reservering 1,500 1,500 1,500 1,500 Relatiebeheer 1, ,000 1,000 Onderhoud uniformen Huur Solicentrum 20,309 20,309 20,309 20,309 Diversen 1, ,250 1,250 Reservering jubileum 5,000 1,000 1,000 RESULTAAT 5, ,748 2,867 92,259 96,359 97,874 97,448 92,259 96,359 97,874 97,448 07/04/2017 Pagina 3 van 5

4 tbv ledenvergadering SOLI EXPLOITATIE CENTRUM Opbrengsten Kosten Omzet 18,000 21,246 20,000 20,400 Inkoop bar 9,000 8,679 9,000 9,000 Afschrijving Solicentrum 3,300 3,285 3,300 3,300 Verhuur centrum Afschrijving inventaris 1,500 1,496 1,000 1,000 Soli 20,309 20,309 20,309 20,309 Belasting 1, ,500 1,500 Derden (vast) 22,000 22,344 22,000 22,000 Verzekering 2,900 2,931 2,900 2,900 Derden (incidenteel) 1,000 1,425 1,000 1,000 Dotatie voorziening gebouw 2,500 7,500 2,500 2,500 Schoonmaakkosten 1,600 1,291 1,600 1,600 Gas, licht en water 8,000 7,373 8,000 8,000 Telefoon Onderhoud 2,500 2,206 2,500 2,500 RESULTAAT 27,859 28,830 30,259 30,659 61,309 65,323 63,309 63,709 61,309 65,323 63,309 63,709 07/04/2017 Pagina 4 van 5

5 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Grond Gebouwen Inventaris Instrumenten Uniformen Totaal Boekwaarde 1 januari ,848 2,240 9,468 20,007 64,563 Aanschafwaarde 1 januari ,521 7,480 18,096 56, ,436 Cumm. Afschr. 1 januari 2016 (89,673) (5,240) (8,628) (36,332) (139,873) Boekwaarde 1 januari ,000 32,848 2,240 9,468 20,007 64,563 Investeringen Afschrijvingen (3,285) (1,496) (1,860) (5,634) (12,274) Terugname volledig afgeschreven activa (aanschaf) (5,621) (436) (3,224) (9,281) Terugname volledig afgeschreven activa (cumm. Afschr.) 5, ,224 9,281 Aanschafwaarde 31 december ,521 1,859 18,160 53, ,655 Cumm. Afschr. 31 december 2016 (92,958) (1,115) (10,051) (38,742) (142,867) Boekwaarde 31 december ,000 29, ,109 14, ,788 De verbouwing die in 1995 plaats heeft gevonden wordt gedurende de resterende economische levensduur van het hoofdgebouw afgeschreven. De WOZwaarde van het Solicentrum bedroeg EUR over De verzekerde waarde van het Solicentrum bedraagt EUR De verzekerde waarde van het instrumentarium bedraagt EUR /12/ /01/2016 FINANCIELE VASTE ACTIVA Spaarrekeningen 144, ,231 VOORRADEN Voorraad bar 1,674 1,926 VORDERINGEN Debiteuren Openstaand ultimo boekjaar 2,570 Overige vorderingen Te vorderen contributie 1, Nog te ontvangen bedragen 584 Vooruitbetaalde bedragen 1, LIQUIDE MIDDELEN Rabobank rekening courant 7,461 3,025 Saldo contributierekening 1, Saldo donatierekening Kas Wisselgeld bar ,982 3,948 PASSIVA VERENIGINGSVERMOGEN Stand per 1 januari ,013 Resultaat boekjaar 195 Stand per 31 december ,818 groot onderhoud (1) concours harmonie jubileum instrumenten Totaal 1 januari ,500 27,500 Dotatie 7,500 1,500 5,000 3,500 17,500 Onttrekking Vrijval 31Dec16 35,000 1,500 5,000 3,500 45,000 (1) Toelichting verwacht onderhoud (onderhoudsplan) Verwachtte uitgaven Verwachte uitvoerdatum Datum vorige uitvoering Opbouw Vervangen dak 30, ,000 Vervangen CV ketel 15, ,667 Totaal 45,000 33,667 KORTLOPENDE SCHULDEN 31/12/ /01/2016 Crediteuren Openstaand ultimo boekjaar Overige schulden Vooruitontvangen bedragen Saldo jeugdcommissie 3,298 2,714 Nog te betalen bedragen 3,298 2,714 Page 5 of 5