stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern"

Jasper Maas
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013

2 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER /9 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER /13 5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER ONDERTEKENING BESTUUURDERS Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 10/13 5.

3 1. ALGEMEEN 1.1. Oprichting en zetel Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod is op 3 september 2004 opgericht. De Stichting is gevestigd in de Meern (gemeente Utrecht) Activiteiten Azotod is een door vrijwilligers gerunde uitgaansgelegenheid op het gebied van welzijn en cultuur. De horizontaal geprogrammeerde activiteiten richten zich op 3 kernactiviteiten: - een poppodium voor bekende en nog onbekende bands en artiesten; - een uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats voor jongeren; - een locatie waar vrijwilligers of derden culturele evenementen kunnen organiseren Bestuur De bestuurssamenstelling is per heden als volgt: - de heer W.A. Verhoeven: voorzitter: - de heer P. van Zijtveld: penningmeester: - mevrouw M. van Dijk: secretaris: - mevrouw N. van Veldhuizen: bestuursüd: - de heer S.H.M. de Haan bestuurslid Resultaat over 2013 Dit jaar heeft de Stichting afgesloten met een negatief saldo van

De horizontaal geprogrammeerde activiteiten richten zich op 3 kernactiviteiten: - een poppodium voor bekende en nog onbekende bands en artiesten; - een uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats voor

4 stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 2. BALANS PER 31 DECEMBER december december 2012 ACTIVA Materiële vaste activa Terrein Gebouw Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

252 108.252 Gebouw 381.693 381.693 Inventaris 4.445 7.063 494.390 497.008 Vlottende activa Voorraden 3.

5 stichtmg Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 2. BALANS PER 31 DECEMBER december december 2012 PASSIVA Eigen vermogen Stichtingkapitaal Resultaat verslagjaar Langlopende schulden Kortlopende schulden Rabobank Crediteuren Omzetbelasting Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva

538 Resultaat verslagjaar -6.918-12.451 325.169 332.087 Langlopende schulden 35.336 42.

6 Stichting Cultureel en Vriietiidsceiitrmn Azotod, de Meem 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Baten wegens levering producten of diensten Subsidiebaten Totaal baten Lasten Inkoopwaarde geleverde producten of diensten Lasten (gesubsideerde) activiteiten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen Financieringslasten Totaal lasten Saldo

146 Totaal baten 198.651 215.707 Lasten Inkoopwaarde geleverde producten of diensten 47.479 45.241 Lasten (gesubsideerde) activiteiten 59.

7 stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Waarderingsgrondslagen Algemeen De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslagjaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Vorderingen, üquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordehng van de vorderingen Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is als volgt: Terrein Gebouw Inventaris Totaal Boekwaarde per 31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen O

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

8 Terrein Gebouw Inventaris Totaal Mutaties 2013 Investeringen Afschrijvingen O O O Boekwaarde per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen O De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: - terrein: O %; - gebouw: 2 Vi %, technische installaties 10 %, vanaf in gebruik name gebouw; - inventaris: 20 %. Volgens de aanslag onroerende zaak belastingen van de gemeente Utrecht bedraagt de waarde van het onroerend goed op waardepeildatum 1 januari In verband met het grootte verschil tussen de boekwaarde en de woz waarde van het onroerend goed is de afschrijving op het onroerend goed opgeschort. 6

451 De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: - terrein: O %; - gebouw: 2 Vi %, technische installaties 10 %, vanaf in gebruik name gebouw; - inventaris: 20 %.

9 4.3. Vlottende activa 31 december december 2012 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Kas Deutsche Bank Nederland N.V. Kruisposten

428 2.912 1.428 2.912 4.4. Liquide middelen Kas Deutsche Bank Nederland N.

10 4.5. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslagjaar is als volgt: Stand Resultaat 2013 Overige mutaties 2013 Stand Stichtingkapitaal Resultaat verslagjaar Langlonende schulden Lening Rabobank Lening Heineken Totaal Stand per 31 december Mutaties 2013 Aflossingen Stand per 31 december Binnen één jaar vervallende aflossingen opgenomen onder de kortlopende schulden Stand langlopend deel per 31 december

918-12.451 12.451 332.087-6.918 332.087-6.918 0 325.169 4.6. Langlonende schulden Lening Rabobank Lening Heineken Totaal Stand per 31 december 2012 50.192 8.

11 4.7. Kortlopende schulden 31 december december 2012 Overige schulden en overlopende passiva Kortlopend deel langlopende schulden Reservering energiekosten Reservering vakantiegeld en sociale lasten Te betalen salarissen Verkoop Magie Escape Aflossing en rente lening Heineken Schuld vrienden van de Azotod Nog te betalen kosten

salarissen Verkoop Magie Escape Aflossing en rente lening Heineken Schuld vrienden van de Azotod Nog te

12 stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod- de Meem 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Grondslagen voor de resultaatbepahng Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in hetjaar waarover de subsidie is toegekend, de goederen zijn geleverd cq de activiteit heeft plaatsgevonden Specificatie van posten vermeld op de staat van baten en lasten Baten Baten wegens levering producten of diensten Omzet drank Entreegelden activiteiten Verhuur Azotod Bonus Heineken Totaal/transporteren

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

13 Transport l?!:.??!...1.?.2.,561, Subsidiebaten Gemeente Utrecht, stimulering jongerenactiviteiten O Gemeente Utrecht, bijdrage Magie Escape Gemeente Utrecht, subsidie organisatie jeugddisco's O Som der baten Inkoopwaarde geleverde producten of diensten Inkoop drank

350 Gemeente Utrecht, subsidie organisatie jeugddisco's O 2.796 6.

14 Lasten (gesubsideerde) activiteiten Activiteiten Personeelskosten Bruto salarissen Sociale lasten Inhuur management Overige personeelskosten O O Huisvestingskosten Kleine verbouwingen en onderhoud Schoonmaakkosten Gas, water en electra Teruggaaf energiebelasting Verzekering onroerend goed Heffingen en lasten

918 O 87 27.792 4.688 2.700 O 32.188 35.

15 Algemene kosten Telefoon- en intemetkosten Administratiekosten Accountantskosten Advertentiekosten O 325 PR kosten Kantoorbenodigdheden Contributies en abonnementen Porti Kleine aanschaffingen en onderhoud inventaris Representatiekosten O 33 Verzekeringen Dubieuze debiteuren O "^^^ Inbraakschade/schadeuitkenngen O Overige kosten Financieringslasten Bankkosten en -renten Rente lening Heineken Rente lening Rabobank Rente belastingdienst

249 Kantoorbenodigdheden 838 894 Contributies en abonnementen 785 524 Porti 262 487 Kleine aanschaffingen en onderhoud inventaris 1-046 3.

16 Stichting Cultureel en Vriietiidscentrum Azotod. de Meem 6. ONDERTEKENING BESTUURDERS Aldus opgemaakt te: De Meem, De heer W.A. Verhoeven: voorzitter: De heer P. van Zijtveld: penningmeester: Mevrouw M. van Dijk: secretaris: Mevrouw N. van Veldhuizen: bestourslid: De heer S.H.M. de Haan: bestuurslid:

van Zijtveld: penningmeester: Mevrouw M. van Dijk: secretaris: Mevrouw N.

Vergelijkbare documenten

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2016 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 183.014 180.094