Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Transcriptie

1 Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden: 1. de balans per 31 december 2015; 2. de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2015; 3. toelichting op de balansposten per 31 december 2015; 4. toelichting op de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2015; Als vergelijkingsmateriaal zijn de cijfers van 2014 en de begroting 2015 vermeld. Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd over de financiële positie van uw stichting en tot nadere inlichtingen gaarne bereid. Hoogachtend, Kantoor Zaal

2 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1. Appartementsrecht Inventaris Vlottende activa 3. Reizende exposities Debiteuren / overige vorderingen Liquide middelen 5. Kas ING ABN AMRO Bank N.V PASSIVA Eigen vermogen 8. Kapitaal Voorzieningen 9. Voorziening tentoonstelling Voorziening nieuwe vaste opstelling Voorziening groot onderhoud Voorziening museumcafé Voorziening sponsoring Voorziening 'de digitale tafel' Langlopende schulden 15. Hypotheek o/g Kortlopende schulden 16. Crediteuren / overige schulden

3 3 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015 BATEN Opbrengsten museum Opbrengst activiteiten / projecten Subsidies Donateursgelden Giften LASTEN Personeelskosten Kosten activiteiten Huisvestingskosten Beheerskosten Overige kosten Voordelig Exploitatie-saldo

4 4 Toelichting op de balansposten per 31 december 2015 ACTIVA 1. Appartementsrecht Dit betreft het appartementsrecht, inhoudende het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimte met parkeerplaats, erf en tuin, c.a. aan de Turfmarkt 30 en 32, zoals beschreven in het eigendomsbewijs, op 12 april 1985 verleden voor notaris mr H.J.J.H. Boelen te Rotterdam. Dezerzijds vond géén kadastraal onderzoek plaats. De economische waarde, conform de Wet Onroerende Zaken, is door de Gemeen met ingang van het kalenderjaar 2015 bepaald op ,00 (peildatum ). Balans per 31 december Inventaris De inventariswaarde is gebaseerd op een schatting uwerzijds Balans per 31 december Reizende exposities De boekwaarde van het materiaal reizende expositie is gesteld op 1 Balans per 31 december Debiteuren / overige vorderingen Debiteuren: - museum museumcafé Voorraad museumcafé Omzetbelasting Rente ING spaarrekening Vooruitbetaalde bedragen 728 Overige vorderingen 147 Balans per 31 december Kas Het kassaldo bedroeg volgens het kasboek: - penningmeester museumcafé 810 Balans per 31 december Het kasgeld werd niet door ons nageteld. 6. ING Bank Zakelijke Rekening - NL04 INGB Zakelijke Spaarrekening - NL04 INGB Zakelijke Rekening (café) - NL24 INGB Balans per 31 december ABN AMRO Bank Ondernemersrekening - NL74 ABNA Balans per 31 december

5 5 Toelichting op de balansposten per 31 december 2015 <vervolg> PASSIVA 8. Kapitaal Balans per 1 januari Af: waardedaling appartementsrecht, conform de WOZ-waarde Gemeen Bij: voordelig exploitatie-saldo Balans per 31 december Voorziening tentoonstelling Balans per 1 januari Af: overgeboekt t.g.v. tentoonstelling Balans per 31 december Voorziening nieuwe vaste opstelling Balans per 1 januari Af: overgeboekt t.g.v. exploitatie Balans per 31 december Voorziening groot onderhoud Balans per 1 januari Bij: overgeboekt t.l.v. groot onderhoud - Balans per 31 december Voorziening museumcafé Balans per 1 januari Bij: voordelig exploitatie-saldo Balans per 31 december Voorziening sponsoring Balans per 1 januari Af: overgeboekt t.g.v. sponsor kosten Balans per 31 december Voorziening 'de digitale tafel' Balans per 1 januari Bij: overgeboekt t.l.v. de digitale tafel - Balans per 31 december Hypotheek o/g Bij de Fortis Bank N.V. werd op 23 juli 2007 een hypothecaire lening afgesloten onder nummer , groot ,00, looptijd 30 jaar Het rentepercentage is per 23 juli ,45% per jaar vast, tot 1 juni De aflossing zal geschieden ineens ,00 te voldoen, middels een eenmalige aflossing op uiterlijk 1 juni Balans per 31 december Crediteuren / overige schulden Loonheffingen - december Crediteuren: - museum museumcafé Overige schulden 443 Balans per 31 december

6 6 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 BATEN Opbrengsten museum Entreegelden Museumkaarten (per saldo) Museumcafé (per saldo) Rente rekening-courant, etc Diversen Opbrengst activiteiten / projecten Vrouwen vertellen Kinderrechten Top Digitale leskist Vredesmuseum De Digitale Tafel WO II in 100 voorwerpen - 6 Anne Frank Bijdrage project vluchtelingen Concert Sint Jan Overige opbrengsten Subsidies Gemeenten en Provincies Donateursgelden Overige subsidies en giften

7 7 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 <vervolg> LASTEN Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten Reiskosten Overige personeelskosten Kosten activiteiten Vrouwen verhalen Educatie lezingen Vredesmuseum Mobiel tribunaal - 33 Kinderrechten Top Kosten mei Herdenkingen 26 4 Educatieve activiteiten Sponsoring Digitale leskist De Digitale Tafel WO II in 100 voorwerpen Concert Sint Jan Anne Frank Overige projecten Huisvestingskosten Onderhoud gebouw Schoonmaken gebouw Energiekosten Belasting en verzekering Onderhoud tuin Huur opslag

8 8 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 <vervolg> LASTEN <vervolg> Beheerskosten Administratiekosten Accountantskosten Bureaukosten Collectiebeheer Telecommunicatie Rente lening + bankkosten ICT / automatisering Afschrijving inventaris Overige kosten Bestuurskosten Kosten vrijwilligers / stagiaires P.R. / representatie Kosten donateurs / sponsoring Diverse kosten vrijval oude crediteuren / oninbare debiteuren

9 9 BATEN Realisatie Realisatie Omzet Verkoop keuken Verkoop dranken laag Verkoop dranken hoog Huur serre Verkoop overig LASTEN Specificatie exploitatie museumcafé 2015 Inkopen Inkoop keuken Inkoop dranken laag Inkoop dranken hoog Emballage, statiegeld 26-9 Inkopen overig 2 92 Mutatie voorraad Personeelskosten Uitzendkrachten Huisvestingskosten Schoonmaakmiddelen Klein onderhoud apparatuur Kleine aanschaffingen Administratiekosten Porto / telecommunicatie - 21 Kantoorartikelen Abonnementen / literatuur Verkoopkosten Reis- en verblijfkosten - 11 Bloemen en planten Disposables Overige kosten Kortingen / verwerkingskosten 7 7 Parkeren / benzine Buma / Sena Bankrente- en kosten Overige kosten Totaal der lasten Exploitatie-resultaat café