SHBO 2017 JAARREKENING. Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. Monsterseweg RL Den Haag

Transcriptie

1 JAARREKENING 017 Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh Monsterseweg RL Den Haag

2 A. BALANS PER 31 december ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Eigen vermogen inventaris Algemene Reserve kas Bestemmingsfondsen: moestuin historische moestuin restauratie villa trap en plafonds Ock-expres restauratie villa Bestemmingsreserves: - restauratie villa behoud villa Resultaat vorig boekjaar Resultaat lopend jaar Vlottende activa Voorraad 0 0 Debiteuren Overlopende activa 0 0 Overige vorderingen Liquide middelen Kort lopende schulden Kas 5 13 Crediteuren Rabo Loonbelasting 0 0 Sociale premies 0 0 BTW Overlopende passiva Overige schulden

3 B. Opbrengsten Staat van baten en lasten Brasserie Subsidies Giften particulier Donaties fondsen Sponsoring Diversen Entreegelden Totaal opbrengsten Afschrijvingen Bestuur- en personeelskosten Communicatie, website en p.r Advieskosten Huisvestingskosten Inrichtingskosten Overige algemene kosten Evenementen Financiële baten en lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Bijzondere baten en lasten 0 0 RESULTAAT Het resultaat wordt aangewend als bestemmingsfonds voor : restauratie trap en plafonds restauratie villa en als bestemmingsreserve voor: moestuin restauratie villa behoud villa Resultaat na toevoeging bestemmingsreserve/fonds 1.693

4 Toelichting op de balans per 31 december 017 ACTIVA Materiele vaste activa Voor een overzicht van het verloop van de overige activa wordt verwezen naar de afschrijvingsstaat. Debiteuren Stand per einde boekjaar Overlopende activa te verrekenen BTW exploitatie Brasserie Ock december 1978 vooruitbetaald energie januari Liquide middelen Kas 5 0 Rabo deze saldi stemmen overeen met de saldi volgens de dagafschriften per balansdatum.

5 Passiva Geïnvesteerd Dit bedrag is het cumulatief van stortingen en onttrekkingen in de loop der jaren Stortingen boekjaar Onttrekkingen boekjaar Baten en lasten boekjaar is gelijk aan de staat van baten en lasten Het resultaat wordt aangewend als bestemmingsfonds voor : moestuin restauratie trap en plafonds restauratie villa en als bestemmingsreserve voor: moestuin restauratie villa behoud villa Resultaat na toevoeging bestemmingsreserve/fonds Crediteuren Overlopende passiva Stand per begin boekjaar: 0 0 Specificatie per einde boekjaar: BTW corr. BTW

6 Toelichting op de staat van baten en lasten Afschrijvingen Gebouw Inventaris 3 43 Moestuin Overige Bestuur- en personeelskosten Notariskosten Kamer van Koophandel 0 0 Bestuursaansprakelijkheid en overige verzekeringen Bureaukosten Financiële administratie overige bestuurskosten Communicatie, website en p.r. Website 0 0 Drukwerk Fondsenwerving Overige p.r. middelen Advieskosten Tijdelijk initiatief 0 0 Haalbaarheidsonderzoek 0 0 Vergunningen en licenties Overige advieskosten Algemene kosten Abonnementen Overige algemene kosten

7 Toelichting op de staat van baten en lasten huisvestingskosten energie overige inrichtingskosten ontwerp en tekenkosten bouwkosten verwerving materialen inrichtingskosten kosten vrijwilligers onderhoudskosten 0 0 overige inrichtingskosten evenementen evenementen overige kosten evenementen Financiële baten en lasten Kosten en rente ontvangen van banken 0 0 Kosten en rente betaald aan banken