SCHRAM's Administratiekantoor

Transcriptie

1 Balans: activa Materiële vaste activa Apparatuur Transportauto Vorderingen Omzetbelasting - - Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Voorraad, emballage Balans: passiva Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Crediteuren Omzetbelasting Loonposten Overlopende passiva Totaal passiva Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 1

2 Staat van baten en lasten Baten PUBLIEKSINKOMSTEN Kaartverkoop Netto opbrengst horeca VERHUUR EN SPONSERING Opbrengst uit theatergebruik Giften, sponsoring en donaties SUBSIDIES Stadsdeel Oost Stadsdeel Oost tbv onderhoud gebouw Projectsubsidies (AFK, PBFonds) Projectsubsidies stadsdeel Oost, onkostenvergoeding proj Community partners woningbouw vereniging Eigen Haar totaal baten exploitatie KOSTEN THEATERPROJECTEN KOSTEN Publiciteit en marketing algemeen Kosten bar, contracten, rechten Personele kosten, zzp, vrijwilligers deel naar proje Huisvestingskosten Communicatie- en beheerskosten Auto- en transportkosten Onderhoud gebouw Totaal bedrijfslasten Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 2

3 Exploitatie Baten Kosten / Saldo Theater projecten Baten Kosten / Resultaat totaal Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 3

4 Specificatie Balans Vorderingen -Overlopende activa Borgen Vooruitbetaalde kosten Teruggaaf Energiebelasting Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-Monumenten onderhoud Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 4

5 Liquide middelen ABN-AMRO ING ING spaarrekening 1 1 ING Kas Kruisposten-kas Stichtingsvermogen Winstreserve per begin boekjaar Bedrijfsresultaat Stichtingsreserve per einde boekjaar Kortlopende schulden -Omzetbelasting boekjaar Btw hoog % Btw laag % Aftrek van voorbelasting Subtotaal Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar Loonposten Af te dragen loonheffing Afdracht loonheffing Overlopende passiva Administratie-, accountantskantoor Voorschotten omzet Vooruitontvangen subsidie Reserve vakantiegeld RC dhr. Gimpel Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 5

6 Toelichting op de Staat van baten en lasten Specificatie lasten Publiciteit algemeen Fondsenwerving - - Publiciteitskosten, website, kopieerkosten Projecten culturele programmering Loonkosten, honorarium Coördinatie Kosten vrijwilligers, freelancers Administratiekosten Materiaal en overige kosten voorstellingen ALGEMENE Personele kosten, zzp, vrijwilligers Salariskosten Overboeking naar projecten Kosten zzp Kosten vrijwilligers Overboeking naar projecten Bijdrage WMO, CAK en overige kosten Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 6

7 Huisvestingskosten Erfpacht Energie, water Restitutie energiebelasting Overdrachtsbelasting Gemeente belastingen Verzekeringen huisvesting Opslag en schoonmaakkosten Lopend onderhoud Communicatie- en beheerskosten (Sal.)Administratiekosten Overige administratieve diensten, advies Kantoorkosten Verzekeringen algemeen Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten Documentatie, contracten Bank- en rentekosten Provisie, toeslag kaartverkoop Overige algemene kosten Dubieuze debiteuren Telefoon, internet Afschrijvingskosten Overboeking naar projecten administratiekosten Techniek & Transport Autokosten Benzine, reparaties, parkeren Belastingen, verzekering Autokosten Techniek Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 7