REKEN ER OP JAARREKENING Stichting Pink Media Vijzelstraat HL Amsterdam. Fiscaal nummer

Transcriptie

1 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN ER OP JAARREKENING 2017 Stichting Pink Media Vijzelstraat HL Amsterdam Fiscaal nummer WG-plein 238, 1054 SE Amsterdam, tel: , carla@rekenerop.nl Bank: NL43ASNB , KvK Amsterdam: , BTW-nr: NL B.01

2 INHOUDSOPGAVE Algemeen - 1 Balans - 2 Staat van baten en lasten - 3 Waarderingsgrondslagen - 4 Toelichting op de balans - 5 Toelichting op de staat van baten en lasten - 6 Stichting Pink Media 2017 inhoudsopgave

3 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP Aan de bestuursleden van stichting Pink Media Vijzelstraat HL AMSTERDAM Amsterdam, 30 april 2018 Geacht bestuur, Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2017 toekomen. 1. Verantwoording De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Hierbij werden de kas- en giromutaties door een medewerker van de stichting in een administratie vewerkt en door mij gecontroleerd. Tevens verzorgde ik de salarisadministratie. 2. Doelstelling De doelstelling van de stichting is het verzorgen en (doen) uitzenden van televisieprogramma s en andere multimedia-uitingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor de homoseksuele gemeenschap in Nederland. 3. Subsidies Van het Amsterdams Fonds voor de Kunst werd in 2017 een bedrag ontvangen van ,-. 4. Resultaat Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt ,- negatief. Het stichtingsvermogen komt daarmee op 4.730,- positief. 5. Controle Er vindt geen accountantscontrole plaats over de jaarrekening van Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid. Met vriendelijke groet, Carla Custers Stichting Pink Media 2017 pagina 1

4 BALANS Activa 31 december december 2016 Vaste materiële activa - - Vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Stichtingsvermogen Kort vreemd vermogen Totaal passiva Stichting Pink Media 2017 pagina 2

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten jaar 2017 jaar 2016 Subsidies Overige bijdragen Omzet Totaal baten Lasten Personele lasten Projectkosten Algemene kosten Financiële baten en lasten Bijzondere baten en lasten Totaal lasten Resultaat Bij: niet aftrekbare boetes 50 - Fiscaal Resultaat Stichting Pink Media 2017 pagina 3

6 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20%. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord. Stichting Pink Media 2017 pagina 4

7 TOELICHTING op de BALANS Activa 31 december december 2016 Materiële vaste activa Aanschafwaarde Evolis Zenius cardprinter Afschrijvingen t/m vorig boekjaar Afschrijving dit boekjaar Vorderingen en overlopende activa Omzetbelasting dit boekjaar Kruisposten Vooruitbetaalde publiciteitskosten Liquide middelen Kas ING Bank Passiva Stichtingsvermogen Kapitaal begin boekjaar Resultaat lopend boekjaar Overige schulden en overlopende activa Te betalen loonheffing Voorziening vakantiegeld Omzetbelasting dit boekjaar Vooruit ontvangen sponsoring en donaties Vooruit ontvangen advertentie-inkomsten Te betalen bankkosten Te betalen administratie- en accountantskosten Stichting Pink Media 2017 pagina 5

8 TOELICHTING op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN jaar 2017 jaar 2016 Baten Subidies Amsterdam Fonds voor de Kunst Stichting Fonds De Trut Vereniging Promotie Westergasfabriek Overige bijdragen Ontvangen sponsorbijdragen Ontvangen prijzengeld Ontvangen donaties Omzet Ontvangen recettes/tour films Inkomsten advertenties Lasten Personele lasten Brutosalarissen Werkgeverslasten Vakantiegeld Personeelsformatie De personeelsformatie per 31 december 2017 bestond uit één betaalde persoon. Projectkosten Huur locaties Huur films Transportkosten en invoerrechten films Aanwezigheid filmmakers Festival fee en prijzengeld Publiciteit Aankleding Directe kosten sponsordiner Representatie- en vrijwilligerskosten Algemene kosten Huur kantoorruimte en kantoorkosten Afschrijvingskosten Verzekeringen 67 - Administratie- en accountantskosten Financiële baten en lasten Bankkosten en betaalde rente Bijzondere baten en lasten Afrondingsverschillen loonheffingen Niet-aftrekbare boetes 50 - Overige bijzondere lasten Stichting Pink Media 2017 pagina 6