Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Transcriptie

1 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg CL Amsterdam JAARREKENING 2012

2 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over 2012, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij, Hoogachtend, F.J. Nulkes 1

3 Inhoudsopgave pagina JAARREKENING 2012 Inleiding 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Functionele exploitatierekening Toelichting bij de balans per 31 december Toelichting bij de functionele exploitatierekening Projecten

4 Inleiding De stichting de Nieuwe Helden heeft ten doel het ( doen) realiseren van theatervoorstellingen theaterproducties en aanverwante kunst- en cultuurprojecten, al dan niet gezamenlijk met andere culturele instellingen of maatschappelijke organisaties. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden Dhr. W. Goedheer, lid Dhr. M.P.Y. de Man, lid Dhr. B.J. van Rijnsoever, lid Dhr. P.G.C., Menu, lid Mw. L. van der Pligt, lid Mw. B.A. Voermans, lid Mw. S. van Tongeren, penningmeester Resultaat In het verslagjaar is een exploitatieresultaat ontstaan van Eigen Vermogen Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari Bij : Ontvangen subsidies en bijdragen Bij : Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten Af : Lasten Saldo van het eigen vermogen per 31 december

5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide Middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord. 4

6 Balans 31 december december 2011 ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA - - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

7 Balans 31 december december 2011 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN TOTAAL PASSIVA

8 Functionele exploitatierekening BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige directe inkomsten Totaal directe opbrengsten Overige Inkomsten Indirecte opbrengsten Totaal indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie Gemeente Den Bosch Bijdrage Stichting Doen Overige bijdragen Totaal bijdragen Som der baten LASTEN Beheerslasten: personeelslasten Beheerslasten: materiële lasten Totaal beheerslasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Totaal activiteitenlasten Som der lasten Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo rentebaten en -lasten Exploitatieresultaat

9 Toelichting bij de balans per 31 december 2012 ACTIVA Vorderingen Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren Overige subsidieverstrekkers Te ontvangen subsidie Overige vorderingen Te ontvangen rente Terug te ontvangen omzetbelasting Te vorderen vennootschapsbelasting Overlopende activa Werkvoorschotten Vooruitbetaalde kosten Totaal Vorderingen , Liquide middelen De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: Kas Bank :

10 Toelichting bij de balans per 31 december 2012 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen - Omzetbelasting Overige schulden Te betalen kosten Gemeente Amsterdam Overige schulden en overlopende posten Totaal kortlopende schulden

11 Toelichting bij de functionele exploitatierekening BATEN Directe inkomsten Publieksinkomsten Uitkoopsommen/recettes Verkoop bijproducten 8 - Totaal publieksinkomsten Overige inkomsten Diversen Totaal overige inkomsten Indirecte inkomsten Diversen Overige inkomsten Totaal indirecte inkomsten Bijdragen Bijdrage Gemeente Den Bosch Exploitatiebijdrage Totaal Gemeente Den Bosch Overige subsidies VSB fonds Cultuur Fonds Lira SNS Fonds Fonds voor de Podiumkunsten Botter BKKC Agentschap. Nl Stichting Doen Diverse fondsen - Totaal overige overige subsidies Overige bijdragen RAGS Totaal overige subsidies en bijdragen

12 Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN Beheerslasten: Personeelslasten Zakelijke organisatie Bruto salarissen Overige personeelslasten - - Totaal beheerslasten: Personeelslasten Beheerslasten: Materiële lasten Huisvesting Huur Huur opslag/ overig Kantoorkosten Kantoormateriaal Kopieermateriaal - 28 Porti Telefoon - 25 Verzekeringen Administratiekosten Accountantskosten Reis- en verblijfkosten/ internationalisering Bankkosten Overige algemene bedrijfskosten

13 Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN Totaal beheerslasten: Materiële lasten Activiteitenlasten: Personeelslasten Artistieke directie Bruto salarissen Uitvoerend personeel Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Honoraria uitvoerend personeel Overig personeel Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Honoraria Decorontwerp Compositie Repetitor Uitvoering Zakelijke leiding Techniek Productie Publiciteit regie assistent Overige honoraria Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten

14 Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN Activiteitenlasten: Materiële lasten Voorbereidingskosten Huur repetitieruimte Décor Kostuums Rekwisieten Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten/sejours Sejours Verzekeringen Transport/ vervoer decors Overige voorbereidingskosten Uitvoeringskosten Zaalhuur Auteursrecht Decor Kostuums - 15 Rekwisieten Muziek/film/band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten Sejours Transport/ vervoer decors Overige uitvoeringskosten

15 Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN Specifieke publiciteit Affiches en folders Foto's Advertenties/ affichage Overig drukwerk premierekosten Overige specifieke publiciteitskosten Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten

16 Exploitatieoverzicht per project 2012 Totaal 2012 Algemeen Cook off Blont Botter De Club Dinner w Duif Grootheidsw. LN Saint Ontmoeting Project V BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Publieksinkomsten Buitenland Overige Directe inkomsten Totaal directe opbrengsten Overige Inkomsten Indirecte opbrengsten Totaal indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie Gemeente Utrecht Subsidie Provincie Utrecht Overige subsidies Overige bijdragen Totaal bijdragen Som der baten LASTEN Beheerslasten: personeelslasten Beheerslasten: materiële lasten Totaal beheerslasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Totaal activiteitenlasten Som der lasten Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo rentebaten en -lasten Exploitatieresultaat