Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam"

Fien Verbeke
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b TT

SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D.

2 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur Transportauto Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Voorraad, emballage Totaal activa Balans: passiva 5 Stichtingsvermogen Reserve projecten Reserve projecten AFK Reserve Trust project Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Overlopende passiva Totaal passiva Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 2

747 Balans: passiva 5 Stichtingsvermogen 3.265 2.113 6 Reserve projecten Reserve projecten AFK 17.664 - Reserve Trust project 33.729-51.

3 Staat van baten en lasten A Kosten activiteiten A1 Projecten - AFK Voorstellingskosten Algemene kosten subtotaal TRUST A2 Publiciteit en marketing algemeen A3 Overige activiteiten B Kosten exploitatie B1 Personele kosten B2 Huisvestingskosten B3 Communicatie- en beheerskosten B4 Auto- en transportkosten B5 Onderhoud gebouw Totaal bedrijfslasten Totaal kosten Baten Projecten, festivals AFK - A21 Eigen inkomsten A22 Publieksinkomsten A23 Subsidies en bijdragen Giften, donaties totaal baten projecten Naar reserve projecten AFK TRUST Naar reserve projecten Trust Exploitatie B20 Stadsdeel Oost Watergraafsmeer B21 Zaalverhuur, recettes B22 Bruto winst bar (-/- inkoop) B23 Overige baten donaties B24 Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw totaal baten exploitatie Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 3

087 B3 Communicatie- en beheerskosten 13.969 9.946 B4 Auto- en transportkosten 1.158 4.726 B5 Onderhoud gebouw 6.487 5.670 Totaal bedrijfslasten 46.635 41.737 Totaal kosten 112.349 105.

4 A Theater activiteiten Baten Kosten Saldo B Exploitatie Baten Overige kosten Saldo Bijzondere baten Resultaat totaal Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 4

737 Saldo 11.345 6.643- Bijzondere baten - 13.243 Resultaat totaal 1.

5 Specificatie Balans 1 Vaste activa Vaste activa Inventaris Aanschaf-- waarde Afschrijving tot boekjaar Boekwaarde begin boekjaar Des- / Investeringen boekjaar Afschrijving boekjaar Boekwaarde einde boekjaar Apparatuur Apparatuur Apparatuur Bedrijfswagen Bedrijfswagen Totaal vaste activa Vorderingen -Overlopende activa Borgen Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Omzetbelasting boekjaar Belast met hoog % Belast met laag % Aftrek van voorbelasting Subtotaal Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar Saldo einde boekjaar Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 5

083 480 603-217 386 Bedrijfswagen 950 570 380-380 - Bedrijfswagen 950 570 380-380 - Totaal vaste activa 2.033 1.

6 Liquide middelen ABN-AMRO ING ING spaarrekening 1 - ING Kas Stichtingsvermogen Winstreserve per begin boekjaar Bedrijfsresultaat Stichtingsreserve per einde boekjaar Reserve projecten -Festivals - AFK Baten Eigen inkomsten regulier: kaartverkoop bar sponsoren en subsidies verhuur: theaterzaal Gevraagde subsidie AFK Subsidies projecten Kosten Naar resultaat Saldo einde boekjaar Reserve Trust project Subsidies Gemeen Stadsdeel Oost Kosten Naar reserve Overlopende passiva Administratie-, accountantskantoor Nog te betalen kosten AFK boekjaar Overige kosten Reserve vakantiegeld Nog te betalen MR Gimpel Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 6

113 6 Reserve projecten -Festivals - AFK Baten Eigen inkomsten regulier: kaartverkoop 5.749 10.393 bar 4.609 4.359 sponsoren en subsidies 3.750 13.300 verhuur: theaterzaal 5.936 6.

7 Toelichting op de Staat van baten en lasten Specificatie lasten A1 Projecten AFK projecten Trust A2 Publiciteit algemeen Fondsenwerving Publiciteitskosten, website Kopieerkosten A3 Overige activiteiten Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten Anders nl. vergunningen AFK 2012-minder subsidie B EXPLOITATIE B1 Personeelskosten Salariskosten Naar-Projecten AFK Naar-Projecten Trust Vrijwilligersvergoedingen Overige kosten vrijwilligers Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 7

101 A3 Overige activiteiten Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten 2.552 1.164 Anders nl. vergunningen 4.038 415 AFK 2012-minder subsidie 3.181 - B EXPLOITATIE 9.771 1.

8 B2 Huisvestingskosten Erfpacht Energie, water, gemeentebelastingen Lopend onderhoud, afval Verzekeringen huisvesting Opslag Overige huisvestingskosten B3 Communicatie- en beheerskosten (Sal.)Administratiekosten, accountant Kantoorkosten Verzekeringen algemeen Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten Documentatie, contracten Bank- en rentekosten Overige algemene kosten, dubieuze debiteuren Telefoon, fax, internet Afschrijvingskosten Toerekening aan projecten B4 Autokosten Benzine, reparaties, parkeren Belastingen, verzekering Toerekening aan projecten B22 Bruto winst bar Omzet bar drank btw hoog Omzet bar drank btw laag Inkoop bar drank hoog Inkoop bar drank laag Toerekening aan projecten Omzet bar snacks, diversen Inkoop bar snacks, diversen Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 8

Vergelijkbare documenten

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633