Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Rec. Courant MBT Overlopende activa

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066"

Melanie Kuipersё
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur Transportauto Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Rec. Courant MBT Overlopende activa Liquide middelen Voorraad, emballage Totaal activa Balans: passiva 5 Stichtingsvermogen Leningen Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Overlopende passiva Totaal passiva Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 1

647 Totaal activa 33.751 16.098 Balans: passiva 5 Stichtingsvermogen 1.300-4.010 6 Leningen 800-7 Kortlopende schulden Crediteuren 9.888 2.

2 Staat van baten en lasten REALISATIE 2012 A Kosten activiteiten A1 Projecten - Festivals Voorbereidingskosten, algemene kosten Voorstellingskosten subtotaal A2 Publiciteit en marketing A3 Overige activiteiten B Kosten exploitatie B1 Personele kosten B2 Huisvestingskosten B3 Communicatie- en beheerskosten B4 Auto- en transportkosten B5 Onderhoud gebouw REALISATIE 2011 Totaal bedrijfslasten Totaal kosten Baten Projecten, festivals A21 Eigen inkomsten A22 Publieksinkomsten A23 Subsidies en bijdragen Stadsdeel Oost Watergraafsmeer AFK Giften, donaties totaal baten projecten Exploitatie B20 Stadsdeel Oost Watergraafsmeer Stadsdeel Oost Watergraafsmeer vorig boekjaar B21 Zaalverhuur, recettes B22 Bruto winst bar (-/- inkoop) B23 Overige baten, gebruik apparatuur voor projecten B24 Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw totaal baten exploitatie Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 2

179 B3 Communicatie- en beheerskosten 9.945 9.415 B4 Auto- en transportkosten 4.726 2.671 B5 Onderhoud gebouw 5.670 6.994 REALISATIE 2011 Totaal bedrijfslasten 41.736 49.655 Totaal kosten 103.431 95.

3 A Theater activiteiten Baten Kosten Saldo B Exploitatie Baten Overige kosten Saldo Bijzondere baten Vrijval reserve onderhoud gebouwen Restitutie energiebelasting Vrijval reserve dubieuze debiteuren Resultaat totaal Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 3

364- Bijzondere baten Vrijval reserve onderhoud gebouwen 9.000 9.000 Restitutie energiebelasting 2006-2011 4.

4 Specificatie Balans 1 Vaste activa Des- / Aanschaf-- Afschrijving Boekwaarde Investeringen Afschrijving Boekwaarde Vaste activa waarde tot boekjaar begin boekjaar boekjaar boekjaar einde boekjaar Apparatuur Bedrijfswagen Totaal vaste activa Vorderingen -Overlopende activa Borgen Vooruitbetaalde kosten Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-bijdrage onderhoudskosten Belastingdienst-energiebelasting St. de Key 42 - ANWB AFK Stadsdeel Oost Watergraafsmeer Omzetbelasting boekjaar Belast met 19 % Belast met 21 % Belast met 6 % Aftrek van voorbelasting Subtotaal Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar Saldo einde boekjaar Omzetbelasting vorig boekjaar Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 4

389-406 983 2 Vorderingen -Overlopende activa Borgen 38 38 Vooruitbetaalde kosten - 630 Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-bijdrage onderhoudskosten 5.670 3.

5 Rec. Courant MBT Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december Liquide middelen ABN-AMRO ING Kas Stichtingsvermogen Winstreserve per begin boekjaar Bedrijfsresultaat Reserve onderhoud gebouw Stand per begin boekjaar Mutatie Stichtingsreserve per einde boekjaar Kortlopende schulden Af te dragen loonheffing Afdracht loonheffing Overlopende passiva Eur&theater Overige kosten Reserve vakantiegeld RC dhr. Gimpel Netto salaris / Rec. Courant dhr. Gimpel Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 5

000- - 9.000 Stichtingsreserve per einde boekjaar 1.300-4.010 7 Kortlopende schulden Af te dragen loonheffing 5.089 5.803 Afdracht loonheffing 4.741-5.345-348 458 -Overlopende passiva 1.500 1.

6 Toelichting op de Staat van baten en lasten Specificatie lasten A1 Projecten Badplaatsfestival Kerstfestival AFK/SDO Overige voorstellingen AFK A2 Publiciteit Fondsenwerving Publiciteitskosten, website Kopieerkosten A3 Overige activiteiten Honoraria, uitkoopsommen Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten Anders nl. vergunningen B EXPLOITATIE B1 Personeelskosten Salariskosten Overige personeelskosten Subsidie DWI Naar-Projecten Vrijwilligersvergoedingen Honorarium zzp Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 6

235 A3 Overige activiteiten Honoraria, uitkoopsommen - 273 Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten 1.164 1.168 Anders nl. vergunningen 415 - B EXPLOITATIE 1.579 1.

7 B2 Huisvestingskosten Erfpacht Energie, water, gemeentebelastingen Opslag Verzekeringen huisvesting Beveiliging - - Lopend onderhoud Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Gebruik ruimte projecten B3 Communicatie- en beheerskosten (Sal.)Administratiekosten Kantoorkosten Verzekeringen algemeen Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten Documentatie, contracten Systeembeheer, onderhoud apparatuur Bank- en rentekosten Overige algemene kosten Telefoon, fax, internet Afschrijvingskosten T.l.v. projecten B22 Bruto winst bar Omzet bar drank btw hoog Omzet bar drank btw laag Inkoop bar drank hoog Inkoop bar drank laag Omzet bar naar projecten Omzet bar snacks, diversen Inkoop bar snacks, diversen Vrolikstraat 453 g TJ - Amsterdam KvK Pagina 7

485 2.652 Kantoorkosten 866 775 Verzekeringen algemeen 1.

Vergelijkbare documenten

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -