Jaarrekening Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag, 31 maart 2013 Uw nummer: ABBA/ /EC-367 Geachte heer Broekhof, Bijgaand zend ik u de Balans en Exploitatierekening 2012 alsmede een inhoudelijk verslag conform het model aan. Namens het bestuur van Literair Theater Branoul, Hoogachtend, Drs R. de Wit, penningmeester

2 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 3 Jaarrekening... 3 Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Toelichting op de bijzondere projecten Bestuursverklaring Blad 2

3 Verslag van het bestuur Verantwoordende toelichting op de activiteiten 2012 van Literair Theater Branoul Blad 3

4 Jaarrekening De jaarrekening over 2012 bestaat uit de volgende onderdelen: Balans per 31 december 2012 Exploitatierekening over 2012 Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Balans per 31 december 2012 ACTIVA ultimo 2012 ultimo 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Borgsom Korte Voorhout Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Stichtingsvermogen Algemene reserve Exploitatieresultaat Lening Vrienden van Branoul Overige kortlopende schulden Totaal passiva Blad 4

5 Exploitatierekening over 2012 Realisatie Begroting Realisatie BATEN Opbrengsten Directe Opbrengsten Publieksinkomsten Publieksinkomsten Anna Karenina Publieksinkomsten VERS Donatie Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Beschikbaarstelling/verhuur Bijdragen vrienden van Branoul Stichting Huilen in Den Haag Diverse baten Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidies OCW Algemeen ABBA/ /EC Anna Karenina ABBA/ /EC-451 vs Anna Karenina ABBA/ /EC-451 rest VERS OWC/ voorschot VERS OWC/ rest Overige subsidies en bijdragen Projectsubsidie Raamvertelling Rabobank reserveringssysteem SZW subsidie Totale baten LASTEN Beheer- en activiteitenlasten Lasten personeel Lasten materieel Totale lasten Saldo uit gewone bedrijfsvoering Bijzondere schenking lening Vrienden Exploitatieresultaat Blad 5

6 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Blad 6

7 Afschr. % Boekwaarde 31/12/2011 Aanschaf 2012 Afschr 2012 Boekwaarde Telefoon en computer apparatuur /10 Mac Mini (kassasysteem) Inventaris 20 27/1 Tapijt theater /11 drumset Totaal inventaris Blad 7

8 Materiële vaste activa Computerapparatuur Inventaris Vorderingen Handelsdebiteuren Voorschot kosten producties Te ontvangen subsidies Lirafonds (Raamvertelling 2011) Overige vorderingen/overl. activa Vooruitbetaalde kosten Netto loon Kruisposten Liquide middelen Theaterkas Theaterbonnen Kleine kas ING ING Stg Rein Edzard Producties Rabobank betaalrekening Rabo Kapitaalrekening Stichtingsvermogen Algemene reserve Exploitatieresultaat Kortlopende schulden Crediteuren Af te dragen loonheffing Naheffing loonheffingen Vakantiegeld reserve Omzetbelasting 458 Rek. crt. Stg Vrienden van Branoul Overige schulden en overlopende lasten Aandeel zakelijke leiding recettes Blad 8

9 Toelichting op de exploitatierekening over 2012 Realisatie Begroting Realisatie Opbrengsten Recettes Recettes Anna Karenina Recettes VERS Sponsorbijdrage Uitrijkaarten en boeken Overige inkomsten Beschikbaarstelling en verhuur Bijdrage Vrienden van Branoul Diverse baten St Huilen Den Haag Totaal opbrengsten Kosten Beheerslasten personeel Bruto lonen Pensioenpremie Vakantiegeld Sociale lasten Vrijwilligersvergoeding Overige personeelskosten Totaal Beheerslasten materieel Afschrijvingskosten computers Afschrijvingskosten inventaris Huur Onderhoud Gas, water en electra Belastingen en zakelijke lasten Verzekeringen Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Blad 9

10 Realisatie Begroting Realisatie Kantoorbehoeften Automatiseringskosten Telefoonkosten Portokosten Abonnementen, bijdragen en contributies Overige kantoorkosten Administratiekosten Overige algemene kosten Algemene publiciteitskosten Reis- en verblijfkosten Bankkosten Rente kapitaalrekening ( ) Kasverschillen Bijdrage Anna Karenina bedrijfslasten Bijdrage VERS bedrijfslasten Kosten producties Productiekosten Anna Karenina Productiekosten VERS Reis- en verblijfkosten/sejour uitvoering Kosten Raamvertelling en Noodlot Aandeel derden in recettes Techniek tbv productie Rechten Publiciteitskosten Drukwerk, vormgeving, website Verspreiding flyers en posters Mailingkosten 919 Overige kosten uitvoeringen Reserveringssysteem Totaal lasten materieel Totaal lasten Blad 10

11 Toelichting op de bijzondere projecten Anna Karenina ABBA/ /EC-451 Inkomsten Realisatie Begroting Subsidievoorschotten Subsidie nog te ontvangen recettes Bijdrage Branoul Uitgaven Salarislasten Kosten voorbereiding Reis- en verblijfkosten Kosten kantoor Kosten loonadmin, admin en accountant 550 Drukwerk & pr Rest VERS OWC/ Inkomsten Realisatie Begroting Toegezegd Subsidievoorschotten Subsidie nog te ontvangen recettes Bijdrage Branoul Uitgaven Salarislasten Kosten voorbereiding Reis- en verblijfkosten Kosten kantoor Kosten loonadmin, admin en accountant Drukwerk & pr Blad 11

12 Bestuursverklaring Het bestuur van Literair Theater Branoul te Den Haag verklaart dat de jaarrekening 2012 van Literair Theater Branoul sluit met een balanstotaal per 31 december 2012 van een totaal lasten van , een totaal baten van en een positief exploitatieresultaat van over Het bestuur verklaart dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 en in overeenstemming is met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur verklaart dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de Gemeente Den Haag rechtmatig zijn besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking zijn verstrekt en overeenkomstig de HKS/UVS OCW. Den Haag, 31 maart 2013 Ondertekening Voorzitter bestuur Secretaris bestuur Penningmeester bestuur Blad 12