JAARREKENING Stichting Theater Artemis

Transcriptie

1 JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis

2 Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2014 van Stichting Theater Artemis samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK, Elsbeth Hulst directeur

3 de balans ACTIVA vaste activa totaal vaste activa vlottende activa vorderingen liquide middelen totaal vlottende activa totale ACTIVA PASSIVA eigen vermogen algemene reserve bestemmingsreserve OCW bestemmingsfonds OCW totaal eigen vermogen kortlopende schulden totaal kortlopende schulden totale PASSIVA jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 3 -

4 de categoriale exploitatierekening BATEN 2014 begroting 2013 publieksinkomsten publieksinkomsten buitenland publieksinkomsten binnenland recette uitkoop partage overige publieksinkomsten totaal publieksinkomsten binnenland totaal publieksinkomsten sponsorinkomsten overige sponsorinkomsten totaal sponsorinkomsten overige inkomsten vergoedingen coproducenten overige inkomsten totaal overige inkomsten TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN indirecte opbrengsten overige indirecte opbrengsten totaal indirecte opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN structurele subsidie OCW structurele subsidie Noord-Brabant structurele subsidie 's-hertogenbosch overige subsidies uit publieke middelen overige bijdragen uit private middelen particulieren bedrijven private fondsen goede doelen loterijen totaal overige bijdragen uit private middelen TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN TOTALE BATEN eigen inkomstennorm 23,41% 22,44% 22,15% jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 4 -

5 de categoriale exploitatierekening LASTEN 2014 begroting 2013 beheerlasten beheerlasten personeel fte's fte's personeel vast contract 2, , personeel tijdelijk contract 0, ,0 0 inhuur totaal beheerlasten personeel materiële lasten totaal beheerlasten activiteitenlasten activiteitenlasten personeel fte's fte's personeel vast contract 6, , personeel tijdelijk contract 3, , inhuur totaal activiteitenlasten personeel materiële lasten totaal activiteitenlasten TOTALE LASTEN SALDO uit gewone bedrijfsvoering saldo rentebaten en -lasten bijzondere baten en lasten EXPLOITATIERESULTAAT bestemmingsfonds OCW 47% % bestemmingsreserve OCW toevoeging/onttrekking ALGEMENE RESERVE jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 5 -

6 grondslagen van waardering en resultaatbepaling balans De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. De gehanteerde afschrijvingspercentages staan in de toelichting vermeld. De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. exploitatierekening De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben. jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 6 -

7 toelichting verschil tussen begroting en resultaat De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is te vinden in het bestuursverslag. jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 7 -

8 toelichting op de balans ACTIVA materiële vaste activa inventaris totaal materiële vaste activa automatisering aanschafwaarde per 1 januari 0 0 investeringen aanschafwaarde per 31 december afschrijvingen tot 1 januari 0 0 afschrijvingen 20% afschrijvingen tot en met 31 december boekwaarde automatisering per 31 december kantoorinventaris aanschafwaarde per 1 januari investeringen 0 0 aanschafwaarde per 31 december afschrijvingen tot 1 januari afschrijvingen 20% afschrijvingen tot en met 31 december boekwaarde kantoorinventaris per 31 december theatertechniek aanschafwaarde per 1 januari investeringen aanschafwaarde per 31 december afschrijvingen tot 1 januari afschrijvingen 20% afschrijvingen tot en met 31 december boekwaarde theatertechniek per 31 december transportmiddelen aanschafwaarde per 1 januari investeringen 0 0 aanschafwaarde per 31 december afschrijvingen tot 1 januari afschrijvingen 20% afschrijvingen tot en met 31 december boekwaarde transportmiddelen per 31 december jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 8 -

9 toelichting op de balans ACTIVA vorderingen debiteuren omzetbelasting te ontvangen subsidie overige vorderingen overlopende activa totaal vorderingen liquide middelen kas Deutsche Bank/ABN-AMRO bank ING bank ABN-AMRO bank ABN-AMRO direct kwartaal sparen ABN-AMRO vermogensspaarrekening Deutsche Bank internetspaarrekening totaal liquide middelen De saldi van de spaarrekeningen zijn boetevrij opeisbaar. jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis - 9 -

10 toelichting op de balans PASSIVA algemene reserve stichtingskapitaal algemene reserve per 1 januari mutatie algemene reserve algemene reserve per 31 december bestemmingsreserve OCW bestemmingsfonds OCW per 1 januari mutatie bestemmingsfonds OCW bestemmingsfonds OCW per 31 december bestemmingsfonds OCW bestemmingsfonds OCW per 1 januari correctie bestemmingsfonds mutatie bestemmingsfonds OCW mutatie bestemmingsfonds boekjaar 47% % bestemmingsfonds OCW per 31 december jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis

11 toelichting op de balans PASSIVA, vervolg kortlopende schulden crediteuren loonheffing en premies pensioenpremies schulden aan subsidieverstrekkers overige schulden totaal kortlopende schulden niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De subsidies voor 2015 welke zijn toegezegd in het kader van cultuurnota's van het ministerie van OCW, de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-hertogenbosch zijn niet in de balans opgenomen. De huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van 1 jaar en heeft een opzegtermijn van tenminste 6 maanden. Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De huurprijs bedraagt per jaar. jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis

12 prestatieoverzicht model IIIa 2014 Activiteitenplan 2013 Aantal Aantal bezoeken Aantal Aantal bezoeken Aantal Aantal bezoeken Totaal aantal producties Nieuwe eigen producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Reprises Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Nieuwe co-producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Reprise co-producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Totaal aantal uitvoeringen Waarvan in de standplaats Waarvan buiten de standplaats Waarvan in het buitenland Aantal schooluitvoeringen Aantal schooluitvoeringen PO Aantal schooluitvoeringen VO Aantal jeugduitvoeringen Totaal aantal uitvoeringen per productie Totaal aantal educatieve activiteiten Lezingen en inleidingen jaarrekening 2014 Stichting Theater Artemis