A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7"

Martha Wouters
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Muziektheater De Plaats Trompetstraat HK Arnhem RAPPORT FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave: RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 2 5 Toelichting op het batig saldo 2 FINANCIEEL VERSLAG 2013 A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7 Muziektheater De Plaats

1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 2 5 Toelichting op

2 1. ALGEMEEN De stichting is gestart in Het doel van de stichting is een plek te zijn, waar kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines elkaar motiveren, uitdagen en inspireren tot het maken van voorstellingen en uitvoeringen. De stichting heeft geen personeel in dienst. 2. RESULTAAT EN VERMOGEN De winst en verliesrekening sluit, na bestemming, met een resultaat van 0,. 3. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Ten opzichte van 2012 worden de vooruit ontvangen meerjarige subsidies en bestemde overschotten niet langer verantwoord onder de kortlopende schulden, maar via de Staat van Baten en Lasten verantwoord onder het eigen vermogen 4. ADMINISTRATIE In 2013 is voor het eerst de administratie niet uitbesteed aan een extern bureau, maar geheel binnenshuis gevoerd door een eigen financiële medewerker. De beginbalans is opgesteld naar aanleiding van de door Raamwerk, het boekhoudbureau van voorgaande jaren, verstrekte balansgegevens per 31 december TOELICHTING OP HET BATIG SALDO 2013 Het resultaat van 2013 van Muziektheater De Plaats laat een opmerkelijk batig saldo zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting waardoor er financiële ruimte kwam om bestemmingen te maken voor producties die in 2014 gerealiseerd gaan worden. Dit batig saldo komt voornamelijk door de andere manier van financiële verslaglegging (zie punt 3), en door meer recette inkomsten dan oorspronkelijk begroot. Muziektheater De Plaats

De stichting heeft geen personeel in dienst. 2. RESULTAAT EN VERMOGEN De winst en verliesrekening sluit, na bestemming, met een resultaat van 0,. 3.

3 A. Staat van Baten en Lasten BATEN % % Inkomsten projecten Inkomsten algemeen Bruto opbrengst LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Productiekosten Kantoorkosten Reis & verblijfkosten Verkoopkosten Algemene kosten RESULTAAT VOOR BESTEMMING Bestemmingsreserve projecten Bestemmingsfonds projecten RESULTAAT NA BESTEMMING Muziektheater De Plaats

051 93 Kantoorkosten 287 0 402 0 Reis & verblijfkosten 121 0 1.622 0 Verkoopkosten 2.753 0 7.036 2 Algemene kosten 4.982 1 3.

4 B. Balans per 31 december 31 dec dec 2012 ACTIVA % % Vaste activa Vorderingen & overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA % % Algemeen vermogen Algemeen vermogen Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds Kortlopende schulden Totaal activa Muziektheater De Plaats

878 59 Totaal activa 211.932 100 458.698 100 PASSIVA % % Algemeen vermogen 173.620 82 19.

5 C. Toelichting op de staat van Baten & Lasten OPBRENGSTEN Projecten WestWaarts De Thuiskomst Kwartier vd Burgemeester Expeditie Wageningen Spijkerkwarts Prateur Nijmegen Ons Dagelijks Brood / Jubileum Kamp & Geit CMK Structurele subsidie Gemeente Arnhem Overige subsidies & bijdragen Donaties algemeen Verhuur ruimte Ov inkomsten, vergoedingen kostuums etc Rente PERSONEELSKOSTEN Overige personeelskosten HUISVESTINGSKOSTEN Huur Trompet Huur Statenlaan Gas water en licht Zakelijke lasten Onderhoud en huishoudelijke kosten Doorgeboekt naar projecten PRODUCTIE & ACTIVITEITENKOSTEN Projecten WestWaarts De Thuiskomst Kwartier vd Burgemeester Expeditie Wageningen Spijkerkwarts Prateur Nijmegen Ons Dagelijks Brood / Jubileum Kamp & Geit CMK Alg. activiteitenkosten 635 Doorberekende kosten Muziektheater De Plaats

262 Overige subsidies & bijdragen 92.889 Donaties algemeen 250 200 Verhuur ruimte 3.375 3.691 Ov inkomsten, vergoedingen kostuums etc 1.903 2.352 Rente 1.637 4.823 834.251 371.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN & LASTEN (2) KANTOORKOSTEN Kantoorbenodigdheden Klein inventaris 169 Drukwerk 22 Portokosten 363 Telefoonkosten Internetkosten Contributies Bestuurskosten (incl. verzekering) Algemene kantoorkosten 417 Aan projecten doorbelast REIS & VERBLIJFKOSTEN Reis & verblijfkosten VERKOOPKOSTEN Reclame/advertenties Acquisitie 296 Website & PR Overige publiciteitskosten 814 Representatiekosten ALGEMENE KOSTEN Administratiekosten Advieskosten Assurantiën Theaterbezoek Bankkosten en rente Betalingsverschillen Afschrijvingskosten Diverse algemene kosten 789 Oninbare debiteur 270 Aan projecten doorbelast Muziektheater De Plaats

622 121 1.622 VERKOOPKOSTEN Reclame/advertenties 480 2.085 Acquisitie 296 Website & PR 1.379 4.023 Overige publiciteitskosten 814 Representatiekosten 80 632 2.753 7.

7 D. Toelichting op de Balans VASTE ACTIVA Inventaris VORDERINGEN Debiteuren Borg Voortuitbetaald projecten Divers vooruitbetaald 700 Nog te ontvangen BTW Betalingen onderweg / BGC 575 Nog te ontvangen bedragen: Retour te ontvangen LIQUIDE MIDDELEN ING Rentemeer Rabo betaalrekening EIGEN VERMOGEN Stand per 1 januari Ontroerend goed aandelen Resultaat Stand per 31 december BESTEMMINGSRESERVE Gereserveerd projecten uit 2013 naar Subs. gem. Arnhem '13 naar Prateur Arnh.' Vrijgevallen subsidie NFPK naar Prateur Nijm.' Innovatie & investeringsfonds BESTEMMINGSFONDS VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES Fonds voor Cultuurparticipatie / Spijkerkwarts EDU ART voor CMK KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten Vooruitontvangen recettes Vooruitontvangen subsidies Muziektheater De Plaats

483 LIQUIDE MIDDELEN ING 54.648 49.729 Rentemeer 25.454 200632 Rabo betaalrekening 18.341 21517 98.443 271.878 EIGEN VERMOGEN Stand per 1 januari 19.266 19.096 Ontroerend goed aandelen 2012 2.

Vergelijkbare documenten

St. Fundament. Boekjaar 2015 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING van Stichting Wooninitiatief Fundament

St. Fundament. Boekjaar 2015 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING van Stichting Wooninitiatief Fundament Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 van Stichting Wooninitiatief Fundament Blad 2 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 pagina 3 Winst- en verliesrekening 2015 5 Grondslagen financiële